CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Conta Corrente
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Conta Corrente
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta aplicação tem por objetivo permitir o cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) para serem utilizadas nas diversas operações do Sistema Financeiro.

Este cadastro proporciona o controle e organização das conciliações e apurações do processo contábil.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado:

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

Imagem 1 - Menu de acesso


Bancária

Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

  • Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
  • Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
  • Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
  • Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.
  • Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
  • Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Imagem 2 - Conta Bancária


  • Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

      Usa Custódia Eletr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
                                          É necessário parametrizar na aplicação 

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Custódia > Parâmetros de Custódia.


















Imagem F - Parâmetros de Custódia


      Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

  • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
    Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
  • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
    Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica.

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica


    Acum. Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará 

Operador Financeiro > Consulta > Fluxo de Caixa.


















Imagem G - Fluxo de Caixa


    Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos


Cobrança Eletrônica

É nesta área que se vincula o Layout de Retorno com a Conta Corrente para ocorrer ser realizado com a comunicação do arquivo de remessa do banco, possibilitando a Cobrança Eletrônica.

Para isso, é necessária a parametrização na aplicação

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR
























Imagem H - Layout do Retorno de Cobrança

.

Imagem 5 - Cobrança Eletrônica

Caixa

Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Selecione o Usuário e sua Descrição.

Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.

A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa

Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.


Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um módulo Caixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão.
Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa.

Imagem 6 - Conta Caixa

Entidade

Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc. 

É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que  é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.

Imagem 7 - Conta Entidade

Transitória

Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.

É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Imagem 8 - Conta Transitória

Tesouraria

Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc.

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Imagem 9 - Conta Tesouraria

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deck.tab.active.background = #FF9E21


Permissões

É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar a aplicação Parâmetros - 

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros - aba Segurança.

Imagem I - Parâmetros

 e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente.

O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos.

Imagem 10 - Permissões

É possível também tratar Permissão para visualização de saldo de conta corrente na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, para isso é necessário marcar, na aplicação Parâmetros, aba Segurança, a opção Tratar Segurança para Visualização de Saldo de

Imagem J - Parâmetros

Será habilitado o botão Perm. p/ Visualizar Saldos para o cadastro das contas correntes para todos os tipos.

Imagem 11 - Permissão para Visualizar Saldos

deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FF9E21

03. TELA CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Permissões do Usuário/Grupo

Consultar as permissões de usuários e grupos

Extrato do Conta Corrente

Gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente

Assinatura de Conta Corrente

Assinar lançamento em conta corrente programados para pagamento eletrônico.

Layout do Retorno da Cobrança

Parametrização do Layout para o processo de Cobrança

04. TELA CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

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