CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Conta Corrente
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Conta Corrente
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta aplicação tem por objetivo permitir o cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) para serem utilizadas nas diversas operações do Sistema Financeiro.
Este cadastro proporciona o controle e organização das conciliações e apurações do processo contábil.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado:
Banco
Agência
Grupo de Conta Corrente.
Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.
Imagem 1 - Menu de acesso
Abas
Bancária
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.
- Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
- Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
- Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
- Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.
- Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
- Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.
Imagem 2 - Conta Bancária
- Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.
Usa Custódia Eletr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação Parâmetros de Custódia.
Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
- Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. - Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica.
Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica
Acum. Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará Fluxo de Caixa.
Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.
Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.
Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.
Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.
Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos
Cobrança Eletrônica
É nesta área que se vincula o Layout de Retorno com a Conta Corrente para ocorrer ser realizado com a comunicação do arquivo de remessa do banco, possibilitando a Cobrança Eletrônica.
Para isso, é necessária a parametrização na aplicaçãoLayout do Retorno da Cobrança .
Imagem 5 - Cobrança Eletrônica
Caixa
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.
Selecione o Usuário e sua Descrição.
Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.
A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa
Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um módulo Caixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão.
Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa.
Imagem 6 - Conta Caixa
Entidade
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.
Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc.
É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.
Imagem 7 - Conta Entidade
Transitória
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.
Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.
É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.
Imagem 8 - Conta Transitória
Tesouraria
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.
A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc.
Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.
Imagem 9 - Conta Tesouraria
Botões
Permissões
É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar a aplicação Parâmetros - Aba Segurança e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente.
O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos.
Imagem 10 - Permissões
É possível também tratar Permissão para visualização de saldo de conta corrente na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, para isso é necessário marcar, na aplicação Parâmetros, aba Segurança, a opção Tratar Segurança para Visualização de Saldo deConta Corrente.
Será habilitado o botão Perm. p/ Visualizar Saldos para o cadastro das contas correntes para todos os tipos.
Imagem 11 - Permissão para Visualizar Saldos
03. TELA CONTA CORRENTE
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Consultar as permissões de usuários e grupos | |
| Gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente | |
| Assinar lançamento em conta corrente programados para pagamento eletrônico. | |
| Parametrização do Layout para o processo de Cobrança |
04. TELA CONTA CORRENTE
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas