Conta Corrente - FICTCORRENTE

Bancária

• Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
• Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
• Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
• Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo do qual pertence esta conta.
• Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
• Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Imagem 2 - Conta Bancária

• Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

      Usa Custódia Eletr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
                                          É necessário parametrizar na aplicação Parâmetros de Custódia.

      Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

• Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
• Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
  Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica

    Acum. Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará Fluxo de Caixa.

    Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos

Cobrança Eletrônica

É nesta área que se vincula o Layout de Retorno com a Conta Corrente para ocorrer ser realizado com a comunicação do arquivo de remessa do banco, possibilitando a Cobrança Eletrônica.

Para isso, é necessária a parametrização na aplicaçãoLayout do Retorno da Cobrança .

Imagem 5 - Cobrança Eletrônica

Permissões

É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar a aplicação Parâmetros - Aba Segurança  e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente.

O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos.

Imagem 10 - Permissões