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Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de Origem Contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis.

Este Anexo possui as seguintes informações:

02.

Campos

Campos

1 - Código Tipo Operação
Campo preenchido com a informação do campo Tipo Operação que possui os seguintes valores

Operações Sujeitas a incidência de Crédito - Código = 0
Operações  Sujeitas a Contribuições - Código  = 1
Operações Não Sujeitas a Contribuição - Código = 2

Imagem

2 - Código da Situação Tributária

3 - Natureza da Base de Cálculo do Crédito

4 - Natureza da Receita

5 - Código Conta contábil

6 - Descrição

7 - Base de Cálculo: Crédito, Débito, Movimentação da conta

8 - Alíquota

9 - Valor do Imposto

10 - Identificador Referência

11 - Código Receita

12 - Código Filial

13 - Registro

14 - Valor da Operação

15 - Coligada Cliente/Fornecedor

16 - Contratada

17 - Data da Operação

18 - Código da Contribuição Social

19 - Condição Pessoa jurídica Declarante

20 - CNPJ Fonte Pagadora

21 - Natureza Retenção Fonte

22 - Tipo Detalhamento

03. Regras

regras

• O anexo calcula automaticamente ao encerrar o Período de Apuração;
• O calculo será executado apenas para os tributos do tipo PIS e COFINS;
• No Detalhamento da Apuração será considerado na matriz os lançamentos das filiais que possuem o mesmo CNPJ base da matriz;
• Ao reabrir o Período de Apuração os dados são apagados;
• Se o resultado da Movimentação da conta for diferente do esperado, ou seja, Natureza Devedora com resultado negativo ou Natureza Credora com resultado positivo.
  O item não será calculado e um log deve ser apresentado informando a inconsistência, indicando que o item não foi calculado e informando os dados básicos para o usuário identificar o item inconsistente.

04. Detalhamento da Apuração 

Detalhamento

• Os valores gerados no detalhamento da apuração são pertinentes

• aos lançamentos fiscais de entrada e saída para os registros A170 e C170, contas contábeis, retenções de origem financeira, registro F600 e demais parametrizações realizadas nos parâmetros de processo do F100  - Anexo Filtros Contábeis -  conforme documentação do cadastro de Parâmetro de Processos