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Esta atividade tem o objetivo de demonstrar como realizar a geração do arquivo da de Escrituração Contábil Digital (ECD) que é enviada anualmente para envio ao SPED.
A ECD traz os livros contábeis emitidos em formato eletrônico, tais como: o Livro Diário e seus auxiliares, o Livro Razão e seus auxiliares, e o Livro Balancetes Diários com balanços e fichas de lançamento comprovando o que está transcrito.
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Configurar:
Ter realizado:
Vincular:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECD.
Imagem 1 – Menu
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Preencha as informações para geração da ECD.
Informe a Empresa Matriz. Automaticamente é preenchido o número do CNPJ, Nire e UF da Empresa.
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Imagem 2 - Empresa Matriz
Preencha Informe a Data InicialInicial e a Data Final que correspondem ao período que será gerado a do período correspondente ao ano-calendário para geração da ECD.
O campo Versão do Layout será preenchido de acordo as datas informadas.
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Já na opção Substituta, refere-se a substituir uma escrituração Original que já foi transmitida. Quando está opção é selecionada, o campo Hash da escrituração substituída é habilitado. Nesse caso, informe o número do recibo (hash) gerado no momento da transmissão do arquivo no PVA (programa validador e assinador) da receitadesenvolvido pela receita, disponível para download. Cliquei aqui para acessar.
O campo Código do motivo da substituição também é habilitado para a opção Substituta. Nele são listado listadas as opções:
001 - Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos
002 - Alteração de assinatura
003 - Alteração de demonstrações contábeis
004 - Alteração da forma de escrituração contábil
005 - Alteração do número do livro
099 - Outros
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O Início do período corresponde a data inicial para geração da ECD. Geralmente é utilizado o início do período como Normal (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura da abertura da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada. O campo ainda tem as opções Resultante de opções, Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação, e também Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário.
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Informa se a Empresa é de grande porte ou não. Caso seja de grande porte, é obrigatório passar por auditoria, portanto, será necessário ter a identificação dos auditores.
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As informações relativas as às demonstrações de resultados do último período informado só não são obrigatórias quando não foi realizado o envio da ECD referente ao período anterior, nos demais casos é obrigatório.
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Nota |
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Os saldos anteriores serão gerados de acordo com conforme os lançamentos existentes no Módulo Contábil, no caso de uma primeira geração da ECD pelo sistema, essas informações serão geradas com valor zerado, devido a não existência de informações anteriores no sistema. Nesse caso, o cliente deverá realizar a manutenção desse registro diretamente no PVA. |
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Será exibida a tela para o preenchimento e envio do e-mail, assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 12 - Enviar e-mail
Informações | ||
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Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
Dica |
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Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECD e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
Card documentos Informacao Informações gerenciais não admitem este processo. Apenas
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visualização de Informações Fiscais. Titulo Fiscal e Gerencial
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Principais Campos e Parâmetros
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