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Gerais I | Gerais II | Baixas | Recibos | Parâmetros de Relatórios | Outros Sistemas | Integração Fiscall Flex
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
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- Contabilizar a Baixa na Data do Cheque Diferido
Campo que atua durante a contabilização das baixas, de forma que esta seja realizada na data especificada como data do diferido. Para tanto, utilize a conta contábil especificada como ponte para diferido, na guia Diferido do cadastro de Contas/Caixas x Forma de Pagamento.
Normalmente, este campo é utilizado na Argentina e no Uruguai.
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- Baixa na Emissão do Cheque
Selecione este campo, para que a baixa do documento seja feita no momento da emissão do cheque. Dessa forma, a taxa de cotação a ser utilizada será aquela referente à data de cotação no momento do pagamento dos documentos.
Obs.: Se no campo Moeda do cadastro de Contas Bancárias/Caixa estiver configurado dólar, por exemplo, as informações no cheque e no comprovante serão impressas também na moeda dólar.
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- Habilita Conta Contábil no Tipo de Documento
Marque este campo, para que o sistema disponibilize o campo Conta do Fornecedor no cadastro do tipo de documento .
Parâmetro desenvolvido para adaptação do sistema às regras contábeis da Europa.
- Calcula Data Programada pelo Dia Fixo de Pagamento
Marque este campo, para o sistema efetuar o cálculo automático da data programada pelo dia fixo de pagamento. Para seu funcionamento, é obrigatório que os campos Prazo Vencto e Dia Fixo de Pagto, presentes na subguia Dados Gerais do cadastro do fornecedor, estejam preenchidos.
Campo desenvolvido especialmente para a Espanha.
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