Histórico da Página
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| Informações | ||
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Nas operações de Transferência entre Estabelecimentos:
Dessa forma o processo de atualização gera o movimento de estoque e efetua a baixa do saldo de terceiros considerando a nova definição para o emitente. |
Quando ocorre a atualização dos documentos, serão efetuadas as seguintes atualizações:
Módulo: | Atualização: | |||||
Estoque | Efetua a entrada correspondente às quantidades dos itens da nota fiscal no estoque.
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Compras | Efetua a alocação das quantidades dos itens da nota fiscal para as parcelas das ordens de compra do item.
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Obrigações Fiscais | Atualiza a nota fiscal para incorporar o Registro de Entradas no módulo de Obrigações Fiscais. | |||||
Contas a Pagar | Serão gerados os títulos considerando todos os impostos informados para o item, referentes às notas fiscais de compra no módulo de Contas a Pagar. | |||||
Contas a Receber | Para as notas fiscais de credito e antecipações, no Contas a Receber serão efetuados os seguintes movimentos, conforme as definições efetuadas no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403), na pasta Integrações, no campo Integração CR X NCR. As parametrizações disponíveis para esse controle são:
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Investimentos | Efetua a alocação para as ordens de investimento e para os itens que possuem uma ordem de compra pertencente à um contrato controlado por medição, serão gerados bens de investimento no patrimônio, considerando as ordens de investimento relacionadas às medições, quando essas ordens estiverem sido marcadas para imobilizar. Na atualização de uma ordem de compra vinculada à investimentos, é assumida a matriz de unidade de negócio já relacionada à ordem de investimento. A matriz permanecerá de acordo com a que foi definida no módulo Investimentos. | |||||
Produção | Efetua a alocação dos itens para as ordens de produção. |
Controle de Qualidade | Quando o item da nota fiscal possuir controle de qualidade, serão gerados roteiros de inspeção. Quando o item da nota fiscal estiver com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, irá vincular os dados da nota fiscal no roteiro de inspeção.
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Contratos | Serão atualizados os saldos e registros de contratos com as quantidades recebidas no momento da atualização da nota fiscal. | |||||
Exportação | Para os documentos que estejam parametrizados para controlar Memorando Exportação, são gerados saldos de entrada para os itens, os quais ficarão disponíveis para serem baixados na saída da mercadoria para exportação. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação |
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| WMS | A atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005) efetua a integração com o WMS, criando um documento de retirada neste módulo. Quando o documento atualizado se trata de uma Nota Fiscal de Devolução, e o depósito de retirada for controlado por WMS, são efetuados os seguintes tratamentos:
Quando é realizada a atualização de documentos que já haviam sido previamente atualizados, cujo documento no WMS já teve movimentações concluídas, ocorrem as seguintes situações:
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Contabilização de PIS e COFINS Substituto:
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Crédito - Conta Despesa PIS/COFINS Substituto cadastrada no programa Manutenção de Contas para Faturamento - CD0309
Débito - Conta de PIS/COFINS Substituto a recolher cadastrada no programa Manutenção de Estabelecimentos - CD0403
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Quando não encontrar as contas de despesa do faturamento (CD0309) será utilizada a transitória de devolução da nota fiscal. |
O movimento de estoque desses impostos será gerado para o item branco (débito direto), independente do item que estiver sendo recebido na nota fiscal.
Integração com os módulos:
Módulo: | Atualização: |
Obrigações Fiscais | Os valores de PIS e COFINS Substituto são somados no total da nota, com isso, na integração os valores de PIS e COFINS Substituto serão somados no valor total do item do documento fiscal e no valor contábil do documento fiscal. |
Faturamento | As notas fiscais de entrada podem ser geradas no módulo Faturamento quando a natureza de operação estiver parametrizada. Quando houver valor de PIS e COFINS Substituto estes serão somados no valor total do item da nota gerada no faturamento. |
Contas a Receber | Os impostos de PIS e COFINS Substituto são somados no total da nota de venda, considerando assim no valor da duplicata. Para a devolução de cliente esses impostos também serão somados no total da nota, com isso serão considerados na integração com o módulo Contas a Receber, gerando assim a antecipação/nota de crédito com os valores de PIS e COFINS Substituto. |
| Informações | ||
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. Efetua a integração dos movimentos de entrada no estoque usando EAI 2.0 ao atualizar a movimentação das notas fiscais. O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS. |
Atualização de Documentos - Pasta Notas
Objetivo da tela: | Permitir a integração das notas fiscais com os módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber quando se tratar de devolução de clientes. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Seleção | Quando acionado, é apresentada a tela Seleção (RE1005Z), por intermédio da qual serão informados os dados correspondentes às notas fiscais a serem atualizadas. | |||||
Senha Usuário | Quando acionado, é apresentada a tela Verifica Permissão Acesso, por intermédio da qual será informado o usuário e senha de permissão para a atualização das notas fiscais. | |||||
Marca | Quando acionado, permite selecionar as notas fiscais a serem atualizadas.
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Todas | Quando acionado, serão selecionadas todas as notas fiscais a serem atualizadas. | |||||
Nenhuma | Quando acionado, serão desmarcadas todas as notas fiscais selecionadas para atualização. | |||||
| Atualiza RPW | Quando acionado, será iniciado o programa de agendamento de pedido de execução do RPW.
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Atualiza On-line | Quando acionado, é iniciado o processo de atualização das notas fiscais.
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Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem listadas no browser. |
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos correspondente ao estabelecimento das notas a serem atualizadas. |
Emitente | Inserir uma faixa de códigos correspondente ao emitente (fornecedores) das notas a serem atualizadas. |
Documento | Inserir uma faixa de códigos correspondente aos números das notas a serem atualizadas. |
Série | Inserir uma faixa de códigos correspondente à série das notas a serem atualizadas. |
Nat Operação | Inserir uma faixa de naturezas de operação das notas fiscais a serem atualizadas. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Data Transação | Inserir uma faixa de códigos correspondente à natureza de operação das notas a serem atualizadas. |
* | Identifica que a nota fiscal foi selecionada para atualização. |
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Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Recebimento
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