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  • Registro 1601 do SPED Fiscal - Carga

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titleFIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações

FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações

PermiteEste programa permite, através do botão "Carregar dados", realizar   a carga das tabelas utilizadas na geração do registro Registro 1601 do SPED Fiscal. Serão atualizadas as seguintes tabelas:

  • Dados dos participantes - cre_pagto_eletronico_partic
  • Movimentação - cre_pagto_eletronico_movim
  • Movimentação Origem - cre_pagto_eletr_movim_orig

Será permitido selecionar os dados através dos seguintes filtros:

  • Empresa;
  • Tipo de título;
  • Portador.;
  • Data de/até: Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.

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Ao encontrar títulos que foram renegociados, onde o título de origem apontar para um título que não tem como origem o módulo de Vendas (VDP), o sistema irá considerar o valor como "Valor base Outros" e não irá calcular o "Valor base ICMS" ou "Valor base ISS".Image Removed

Ao final do processamento, será gerado um arquivo com extensão ".csv" contendo as principais informações de movimentações dos títulos geradas.

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Através do botão Inconsist., será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados.

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Os campos Valor Base ICMS e Valor Base ISS são gerados pela função do módulo de vendas, e calculados conforme o valor da operação, valor do pagamento e proporcional quando se trata de nota conjugada.

Exemplo:

Nota fiscal 17324, possui 1 item de produto (R$300,00) e 1 item de serviço (R$100,00), total R$400,00

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Foram geradas 2 duplicatas no valor de R$ 200,00 cada.

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Foi realizado o pagamento total da primeira parcela, no valor de R$200,00, portanto o valor proporcional para o ICMS é R$150,00 e para o ISS é R$50,00.

Na segunda parcela foram feitos dois pagamentos de R$100,00, ficando a proporção desta forma: R$75,00 para o ICMS e R$25,00 para o ISS, em cada pagamento.


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Informações
titleInformações
Aviso
titleAtenção
  • Pelo LOG0074 - Sincronizador de Conteúdos Metadados Logix, importar os arquivos cre_pagto_eletronico_partic.xml, cre_pagto_eletronico_movim.xml, cre_pagto_eletr_movim_orig.xml, zoom_cre_pagto_eletronico_partic.xml, fin10124.xml e fin10175.xml.
  • Pelo LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas, processar o conversor de tabela CRE00609 para criar as tabelas cre_pagto_eletronico_partic,cre_pagto_eletronico_movim e cre_pagto_eletr_movim_orig.


Pelo botão Movimento, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos.

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titleFIN00000 - Programas conversores

FIN00000 - Programas Conversores

Foi criada uma nova opção:

O programa seguirá as seguintes regras para definir o conteúdo do indicador:

    • Para os portadores do tipo B - Banco do FIN10016, os parâmetros estarão marcados  o parâmetro será marcado para gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinado portador, deverá alterar por meio do FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa.
    • Para os portadores com tipo diferente B - Banco do FIN10016, os parâmetros estarão desmarcadoso parâmetro será marcado para NÃO gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que gere a movimentação, deverá alterar por meio do FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa.
    • Para todas as formas de baixa do FIN10004, os parâmetros serão marcados os parâmetros serão marcados para gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinada forma de baixa, deverá alterar por meio do FIN10016 - Cadastro de Portadores.

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Informações
titleInformações

O programa irá realizar a carga desde que não encontre registros. Para os parametrização já efetuada para gerar a movimentação do Registro 1601. Os parâmetros já ajustados diretamente nos programas de cadastro , estes não serão afetados.