Registro 1601 do SPED Fiscal - Carga

FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações

Este programa permite, através do botão Carregar dados, realizar a carga das tabelas utilizadas na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal. Serão atualizadas as seguintes tabelas:

• Dados dos participantes - cre_pagto_eletronico_partic
• Movimentação - cre_pagto_eletronico_movim
• Movimentação Origem - cre_pagto_eletr_movim_orig

Será permitido selecionar os dados através dos seguintes filtros:

• Empresa;
• Tipo de título;
• Portador;
• Data de/até: Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.

Ao encontrar títulos que foram renegociados, onde o título de origem apontar para um título que não tem como origem o módulo de Vendas (VDP), o sistema irá considerar o valor como "Valor base Outros" e não irá calcular o "Valor base ICMS" ou "Valor base ISS".

Ao final do processamento, será gerado um arquivo com extensão .csv contendo as principais informações de movimentações dos títulos geradas.

Através do botão Inconsist., será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados.

Os campos Valor Base ICMS e Valor Base ISS são gerados pela função do módulo de vendas, e calculados conforme o valor da operação, valor do pagamento e proporcional quando se trata de nota conjugada.

Exemplo:

Nota fiscal 17324, possui 1 item de produto (R$300,00) e 1 item de serviço (R$100,00), total R$400,00

Foram geradas 2 duplicatas no valor de R$ 200,00 cada.

Foi realizado o pagamento total da primeira parcela, no valor de R$200,00, portanto o valor proporcional para o ICMS é R$150,00 e para o ISS é R$50,00.

Na segunda parcela foram feitos dois pagamentos de R$100,00, ficando a proporção desta forma: R$75,00 para o ICMS e R$25,00 para o ISS, em cada pagamento.

Pelo botão Movimento, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos.

FIN00000 - Programas Conversores

Foi criada uma nova opção:

• FIN00042 - Carga inicial dos indicadores de Registro 1601 SPED FISCAL (CRE_COMPL_PORTADOR e CRE_FMA_PG_COMPL): Permite realizar a carga inicial para o conteúdo do parâmetro Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? que está disponível nos programas FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa e FIN10016 - Cadastro de Portadores. 

O programa seguirá as seguintes regras para definir o conteúdo do indicador:

• • Para os portadores do tipo B - Banco do FIN10016,  o parâmetro será marcado para gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinado portador, deverá alterar por meio do FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa.
  • Para os portadores com tipo diferente B - Banco do FIN10016, o parâmetro será marcado para NÃO gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que gere a movimentação, deverá alterar por meio do FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa.
  • Para todas as formas de baixa do FIN10004, os parâmetros serão marcados para gerar a movimentação do Registro 1601. Caso o usuário desejar que não gere a movimentação para determinada forma de baixa, deverá alterar por meio do FIN10016 - Cadastro de Portadores.