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Como liquidar títulos
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por meio da função Lote Marketplace
Produto: | Datasul |
Versões: | A partir da 12.1.35. Somente é possível tratar o valor frete a partir da release 12.1. |
2301 com retrofit para 12.1.34.15, 12.1.2205.10 e 12.1.2209.5 | |
Ocorrência: | Como liquidar títulos oriundos do e-commerce |
Marketplace |
por intermédio da função Lote Marketplace | |
Passo a passo: | Contexto Geral |
As funcionalidades descritas nesta documentação fazem parte do escopo financeiro da primeira fase de integração com a Ciashop onde está prevista a integração do ERP Datasul com marketplaces para venda B2C (Business do Consumer) através da ferramenta Saleshub da Ciashop.
Nesta modalidade, a empresa vendedora disponibiliza seus produtos nos marketplaces |
, o consumidor final faz a compra |
nestas plataformas, a empresa vendedora recebe o pedido, fatura e envia os produtos para o cliente |
e os valores pagos pelo consumidor final são recebidos pelo marketplace. Periodicamente, o marketplace repassa os valores das vendas à empresa vendedora retendo parte do valor pelo serviço prestado (comissão retida) e, eventualmente, retendo o valor do frete, conforme contrato entre cada marketplace e a empresa vendedora. |
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Valor dos impostos calculados sobre a comissão bruta que serão retidos no momento da entrada da nota fiscal de prestação de serviço do Marketplace no módulo de recebimento e recolhidos aos órgãos governamentais através do módulo e contas a pagar.
Exemplo: IR e PIS/COFINS/CSLL.
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Valor da antecipação gerada no módulo de contas a pagar.
Esta antecipação será usada para abater título a pagar integrado a partir da nota fiscal de prestação de serviço do marketplace que dará entrada no módulo de recebimento.
O valor da antecipação é igual ao valor de comissão líquida.
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Lote Marketplace Para operacionalizar o processo descrito acima, foi implementada a funcionalidade Lote Marketplace (ACR068AA). |
O Lote Marketplace representa a liquidação de um conjunto de títulos a receber |
repassados pelo Marketplace. |
Detalhamento das funcionalidades Lote Marketplace 1) Incluir Lote O primeiro passo é incluir o Lote Marketplace, conforme demonstrado abaixo: |
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Situações do Lote Markeplace As situações possíveis de um Lote Marketplace estão demonstradas na tabela abaixo:
2) Selecionar Títulos a Receber Depois de incluído o Lote Marketplace, os títulos que fazem parte do repasse podem ser selecionados por meio do botão movimentos:
Ao clicar no botão movimentos, será aberta tela com faixa com diversos campos para seleção demonstrada abaixo:
Adicionar itens ao Lote Marketplace Os títulos a receber que atenderem aos critérios (faixas) de seleção serão apresentados para serem adicionados ao lote. Para adicioná-los ou retirá-los do lote, eles devem ser movimentados da tela "Itens Lote Marketplace Disponíveis" para a tela "Itens Lote Marketplace Selecionados", por meio dos botões de movimentação.
Importante: A transação dos itens Lote Marketplace será sempre "Liquidação". Observações: Para facilitar a seleção dos Itens do Lote Marketplace disponíveis e selecionados podem ser usados os botões de seleção "Todos" e "Nenhum". Os botões "Título" abrirão a consulta "Detalhe Título ACR - Data e Valores" (ACR212ID) do título selecionado. O botão "Individual" permitirá informar um título para inclusão no Lote Marketplace sem a necessidade da utilização das faixas de seleção, já demonstradas anteriormente neste documento.
Definição do valor do repasse bruto e percentual de comissão por item Após incluir os títulos a receber nos itens do Lote Marketplace, se necessário, será possível definir o valor do repasse bruto, o valor de comissão bruta e o percentual de comissão de cada item, além do valor frete, conforme demonstrado abaixo: 
Neste ponto o Lote Marketplace com itens de lote estará com situação "Em Conciliação".
Observação: Somente é possível incluir, modificar ou eliminar itens dos lotes com situação "Pendente" ou "Em Conciliação" 3) Conciliar Lote Somente Lotes Marketplaces com situação "Em Conciliação" poderão ser conciliados acionando o botão "Concilia".
A conciliação do lote consiste em gerar lote liquidação ACR para os itens do Lote Marketplace.
Conforme exemplo acima, para o título 1-1-MP-17061204-01 será gerado um acerto de valor a menor de 65,00 referente à comissão líquida, um acerto de valor a menor de 20,00 referente ao valor do frete e uma liquidação de 565,00 referente ao repasse líquido, totalizando os 650,00 de repasse bruto. Detalhe do item do lote Marketplace:
Importante: Para utilizar o Lote Marketplace deverá ser cadastrado uma transação com código "Lote" do tipo Liquidação no Cadastro de Marketplace indicando as contas contábeis que serão usadas nos acertos de valor a menor relativo à comissão e ao frete.
Criação do Lote Liquidação ACR Na conciliação do Lote Marketplace, também será criado um Lote de liquidação ACR espelho que será usado para liquidar os títulos, automaticamente, ao Atualizar o Lote Marketplace. A referência do Lote Liquidação ACR pode ser consultada no Detalhe Lote Marketplace, após concluir a conciliação.
Será possível visualizar e consultar o Lote Liquidação ACR no programa ACR726AA - Liquidar Título do Contas a Receber, porém, não será possível eliminar, modificar, incluir novos itens ou atualizar o lote a partir deste programa.
Mensagem de validação ao tentar Atualizar o Lote Liquidação ACR do Estabelecimento 1, Referência 2211297Txbc, criado a partir do Lote Marketplace:
Totais do Lote Marketplace Conciliado
4) Desconciliar Lote Sempre que houver necessidade de incluir ou remover itens no lote ou até mesmo eliminar o Lote Marketplace conciliado, este deverá ser Desconciliado.
Ao desconciliar o Lote será apresentada a seguinte mensagem informativa:
Em seguida, deve-se confirmar a mensagem de eliminação do Lote Liquidação ACR, conforme exemplo abaixo:
Observação: Se a eliminação de Lote Liquidação ACR não for confirmada, a desconciliação do Lote Marketplace não será realizada. Ao confirmar a eliminação do Lote Liquidação ACR, a seguinte mensagem será apresentada:
A situação do Lote Marketplace será alterada para "Em conciliação".
Totais do Lote Marketplace desconciliado (Em conciliação)
5) Atualizar Lote O Lote Marketplace em situação Conciliado poderá ser Atualizado.
Para atualizar o Lote Marketplace deverá ser confirmada a atualização do Lote Liquidação ACR vinculado:
Além das liquidações nos títulos a receber, também serão feitos os acertos de valor a menor nos títulos a receber do lote no valor da Comissão Líquida e no valor do Frete. Ao final do processo, a situação do Lote Marketplace passará para "Atualizado".
O Lote Marketplace atualiza não é eliminado da base de dados. A partir dele é possível consultar as movimentações geradas nos títulos a receber.
Na tela de Detalhe Item do Lote Marketplace, além de outras informações, são apresentadas as referências usadas nos movimentos de Acerto de Valor a Menor do título relativas ao valor de comissão líquida retida pelo Marketplace e ao valor do Frete. Botão Título: Este botão abrirá a consulta Detalhe Títulos ACR - Datas e Valores (ACR212ID), já demonstrada anteriormente neste documento posicionada no título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Botão Movto Comissão: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere à Comissão Líquida retida pelo Marketplace no repasse de valores.
A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada na transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta Contábil Comissão"
Botão Movto Frete: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Acerto de Valor a Menor do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao Valor Frete cobrado pelo Marketplace no repasse de valores.
A conta contábil debitada no movimento de Acerto de Valor a Menor demonstrado acima será a que estiver parametrizada na transação Lote vinculada ao Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace) no campo "Conta Contábil Frete"
Botão Liquid ACR: Este botão abrirá a consulta Detalhe Movimento do Título ACR (ACR227JA), posicionada no movimento de Liquidação do título selecionado na lista de itens do lote Marketplace. Este movimento se refere ao valor efetivamente recebido pela empresa no repasse do marketplace.
Entrada no módulo Caixa e Bancos na conta corrente definida pelo estabelecimento, portador, carteira e moeda informados no lote.
6) Desatualizar Lote Lotes Marketplaces atualizados poderão ser desatualizados por meio do botão Desatualiza.
Ao desatualizar um Lote Marketplace, as seguintes ações serão executadas:
Ao confirmar a desatualização, será solicitada uma data de transação, que será usada nos movimentos de estorno. O conteúdo inicial da data de transação para estorno será a própria data de transação do Lote Marketplace, que poderá ser alterada pelo usuário.
Demonstração dos movimentos de estornos gerados em um dos títulos do Lote Marketplace.
8) Relatório Lote Marketplace Para emitir o relatório das informações do Lote Marketplace deve ser usada a função "Relatórios relacionados", conforme demonstrado abaixo:
A partir do relatório será possível listar todas as informações concentradas pelo Lote Marketplace, inclusive as movimentações geradas nos títulos a receber (acertos de valor a menor e liquidações).
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