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Esta atividade visa demonstrar como é realizada a importação, os lançamentos e a conferência des dos movimentos de pdv, possibilitando a solução de inconsistências, acertos e reabertura de acertos, com a finalidade de fechamento da tesouraria.
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Passo a Passo
Consultar Lançamentos
Insira as informações nos filtros:
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No campo Empresa são demonstradas todas as empresas da empresa mãe
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cadastradas. Selecione conforme a consulta.
| Aviso |
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Informe pelo menos um parâmetro para busca. |
- PDV: números dos PDVs conforme a empresa selecionada;
- Operador: Operadores de PDV cadastrados segundo a empresa selecionada;
- Data: data a qual se deseja consultar os lançamentos;
- Nro. Turno: número do turno do PDV na data mencionada;
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Clique em no botão Selecionar <F8>. Caso haja informações a serem demonstradas elas serão retornadas. Se o movimento estiver Acertado, é demonstrada uma mensagem informando Movimento Acertado: Usuário / Data / Hora. Caso a empresa utilize o parâmetro para Acertar Acerta automaticamente o movimento de Forma Automáticaimportado, o usuário a ser demonstrado será Automático.
Imagem 1 - Movimento acertado
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Para o Lançamento de Saída do Tipo Carteira Digital, cujo Tipo de Pagamento estiver configurado para Exige Detalhamento do Movimento, ao ser aberta a tela Movimento Detalhado são demonstradas as seguintes informações:
- Código do Movimento: Código de Movimento ao qual o lançamento pertence. Essa informação é determinada através do ID Carteira e Código de Movimento enviados pelo PDV na integração;
- Valor: valor do lançamento;
- Documento de Origem: número do documento enviado pelo PDV;
- NSU: número sequencial único gerado por transação pela empresa responsável pela transação. Essa informação é enviada pelo PDV na integração;
- Gerou Título: Opção que indica se foi gerado título para o lançamento;
- ID Carteira: número identificador da Carteira Digital enviado pelo PDV;
- Tipo Carteira: Tipo da Carteira Digital enviado pelo PDV;
- Data de Vencimento / Lançamento em Conta: data de vencimento do título ou do lançamento em conta, de acordo com o que for configurado no código de movimento;
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Realize os filtros para importar o movimento, sendo eles:
- Frentes de Caixa: frentes de caixa configuradas no parâmetro Software de Integração (MaxParâmetro/ Parâmetros/Software de Integração, devendo o Software ser do Tipo = PDV, Status = Ativo e ter Diretório de Importação cadastrado);
- Empresa: sendo demonstradas todas as empresas da empresa mãe que estiver conectado;
- PDV: de acordo com a Empresa selecionada são demonstrados os PDVS ativos para ela, sendo demonstrados todos selecionados, podendo marcar/desmarcar os que não desejar importar;
- Data de Movimento: data de movimento a ser importada, por padrão é apresentada a data do dia anterior ao atual;
- Opções de Importação: Esta opção é habilitada pelo parâmetro dinâmico EXIBE_OPCAO_IMPORT. Ao clicar no botão de ajuda é aberta a tela abaixo com as informações:
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Para finalizar, tem a opção de Limpar ou Sair a qualquer momento, limpando as informações de tela ou saindo da tela sem que nenhuma importação seja realizada.
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Exemplos de Inconsistências |
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| Após realizar a importação dos movimentos, pode ocorrer inconsistências nos Lançamentos gerando a necessidade de rever os parâmetros. |
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| Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências  Image Modified
Imagem 5 - Inconsistências
Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento |
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da data informada. Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada. Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução. A mensagem exibida relata que Não foi possível encontrar o cadastro da Forma de Pagamento nos Códigos de Movimento. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Forma de Pagamento da aplicação Códigos de Movimento.  Image Modified
Imagem 6 - Mensagem de Inconsistência
Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento. |
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Localize por meio dos campos apresentados:
- Forma de Pagto: 17-CARTAO DEBITO
- Cód. Rede TEF: 00125
- Cód. Bandeira TEF: 20001
- Cód. Bin TEF: quando parametrizado
Image Removed
Imagem 7 - Códigos de Movimento
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Neste exemplo, o Códido Bandeira TEF foi cadastrado com o número diferente do apresentado pela importação.
Image Removed
Imagem 8 - Código da Bandeira
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Cadastre um novo código de movimento com os parâmetros corretos, verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão Incluir - <F3>  Image Added
Imagem 7 - Atualizar Código da Bandeira Excluir MovimentosO próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados. Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Added
Imagem 8 - Excluir Lançamentos
O próximo passo é Importar Movimento, novamente. Realize as configurações necessárias: - Clique no botão Importação Movimento;
- Selecione o(s) PDV(s);
- Informe a Data de Movimento;
- Marque o(s) arquivo(s) de importação;
- Clique no botão Efetuar a Importação.
 Image Added
Imagem 9 - Importar Movimento
Conciliar MovimentoAntes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes. - Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
- Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
- Clique no botão para Conciliar.
 Image Added
Imagem 10 - Conciliar Movimento
Acertar MovimentosApós verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e revisar as informações pertinentes, clique no botão Acertar Movimento.  Image Added
Imagem 11 - Acertar Movimentos Reabrir MovimentosPara alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto.  Image Added
Imagem 12 - Reabrir Acerto
| Dica |
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Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme acerto dos movimentos. |
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| Informações |
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| Expandir |
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| Neste exemplo, o campo Diferença apresenta valor inconsistente validado por um parâmetro. Para solucionar este diferença, clique no botão Inconsistências  Image Added
Imagem 13 - Inconsistências Será exibida a tela de Inconsistências da Importação do Movimento da data informada. Na linha da grade, serão listadas as inconsistências referente a diferença apresentada. Clique na linha para exibir no Rodapé da tela, a mensagem referente as informações que compõem a inconsistência e, desta forma, direcionar para a solução. A mensagem exibida relata que Não foi possível localizar o código de movimento com o ID Carteira: 30099 e Tipo Carteira: 09. Esta mensagem é apresentada de forma genérica, porém direciona para o campo Id e Tipo Carteira da aplicação Códigos de Movimento.  Image Added
Imagem 14 - Mensagem de Inconsistência
Identificada a aplicação, clique no menu Parâmetros, aplicação Códigos de Movimento. Cadastre um novo código de movimento do tipo Carteira Digital e os demais parâmetros que correspondem a esse tipo. | Dica |
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Clique aqui para acessar a documentação de como é o Cadastro Completo do Código de Movimento do Tipo Carteira Digital. |
Verifique se o cadastro está com o campo Ativa marcado e clique no botão |
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Cadastro do Código de Movimento do tipo Carteira Digital
Excluir MovimentosO próximo passo é Excluir os Movimentos referentes ao(s) PDV(s) importados. Clique no botão Excluir Movimentos, em seguida selecione o PDV e clique no botão Atualizar - <F4>. |
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Importar MovimentoApós ter excluído o movimento, ele deverá ser importado novamente, para isso, clique no botão Importar Movimento. Realize as configurações necessárias: - Clique no botão Importação Movimento;
- Selecione o(s) PDV(s);
- Informe a Data de Movimento;
- Marque o(s) arquivo(s) de importação;
- Clique no botão Efetuar a Importação.
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17 - Importar Movimento
Conciliar MovimentoAntes de Acertar o Movimento, realize as conciliações pendentes. - Neste exemplo, clique no Botão Cartão de Débito
- Marque a linha/coluna do Código do Movimento para Conciliar.
- Clique no
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Movimentos
Acertar MovimentosApós verificar todas as inconsistências, realizar as conciliações e |
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pertinentes, clique no botão Acertar Movimento. |
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MovimentoPara alterar os movimentos já acertados, é necessário clicar no botão Reabrir Acerto. |
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20 - Reabrir Acerto | Dica |
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Com a resolução das inconsistências de todas as movimentações importadas, o processo de Fechamento da Tesouraria pode ser realizado conforme |
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03. TELA ACERTO DO OPERADOR DE PDV
Outras Ações / Ações relacionadas
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05. TABELAS UTILIZADAS
| HTML |
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}
);
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