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Esta atividade tem o objetivo de demonstrar como realizar a geração do arquivo da de Escrituração Contábil Digital (ECD) que é enviada anualmente para envio ao SPED.
A ECD traz os livros contábeis emitidos em formato eletrônico, tais como: o Livro Diário e seus auxiliares, o Livro Razão e seus auxiliares, e o Livro Balancetes Diários com balanços e fichas de lançamento comprovando o que está transcrito.
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
- Consultar o manual de orientações de ECD referente a última versão ou a versão de geração, acesse este link.
Configurar:
- Blocos os blocos e registros que deverão ser gerados na versão vigente da ECD.
- Configurar se Se a empresa possui o NIRE. O NIRE é cadastrado na aplicação de Parâmetros da Empresa no módulo Fiscal e gravado na tabela RF_PARAMETRO.NIRE .
- Vincular as contas do plano de contas referencial para todas as contas com movimentação no período a ser informado.
- Verificar se foram informados todos os códigos de aglutinação para as contas com movimentação no período a ser informado. Configurar por
- Por meio da aplicação de Configuração das Demonstrações Contábeis, quais demonstrações serão geradas na ECD.
Ter realizado:
- o Cadastro do Plano de Contas.
- Ter realizado o Cadastro Cadastro do Plano de Contas Referencial.
- Verificar se os níveis informados para cada linha na configuração da DRE estão corretos.
- Configuração Demonstrações Contábeis ECD.
- Realizar a Configuração da DMPL/DLPA.
- Realizar o cadastro Cadastro de todos os signatários.
- Realizar o cadastro Cadastro de todos os auditores.
- Realizar a conciliação Conciliação do saldo de todas as contas.
- Realizar o encerramento Encerramento do exercício e a distribuição do resultado dos resultados referentes ao período a ser informado.
- Consultar o manual de orientações de ECD referente a última versão ou a versão de geração, acesse este link. Ter realizado a Configuração Demonstrações Contábeis ECD
Vincular:
- Se foram informados todos os códigos de aglutinação para as contas com movimentação no período a ser informado.
- As contas do Plano de Contas Referencial para todas as contas com movimentação no período a ser informado.
- Se os níveis informados para cada linha na configuração da DRE estão corretos.
Passo a passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Geração da ECD.
Imagem 1 – Menu
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Preencha as informações para geração da ECD.
Informe a Empresa Matriz. Automaticamente é preenchido o número do CNPJ, Nire e UF da Empresa.
O campo Existência de NIRE exibe se a Empresa possui registro na Junta Comercial.
| Nota | title | Empresa Matriz
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O arquivo é gerado por empresa matriz. Só serão exibidas para seleção as empresas que o usuário possui permissão. As informações dos blocos e registros para geração da ECD devem ser previamente informados na aplicação Versões, Blocos e Registros - ECD. |
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Imagem 2 - Empresa Matriz
Preencha Informe a Data InicialInicial e a Data Final que correspondem ao período que será gerado a do período correspondente ao ano-calendário para geração da ECD.
O campo Versão do Layout será preenchido de acordo as datas informadas.
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Já na opção Substituta, refere-se a substituir uma escrituração Original que já foi transmitida. Quando está opção é selecionada, o campo Hash da escrituração substituída é habilitado. Nesse caso, informe o número do recibo (hash) gerado no momento da transmissão do arquivo no PVA (programa validador e assinador) da receita.desenvolvido pela receita, disponível para download. Cliquei aqui para acessar.
O campo Código do motivo da substituição também é habilitado para a opção Substituta. Nele são listado listadas as opções:
001 - Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos
002 - Alteração de assinatura
003 - Alteração de demonstrações contábeis
004 - Alteração da forma de escrituração contábil
005 - Alteração do número do livro
099 - Outros
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O Início do período corresponde a data inicial para geração da ECD. Geralmente é utilizado o início do período como Normal (Início no primeiro dia do ano). Quando alguma situação especial impede que o período tenha o início normal, como, por exemplo, Abertura da abertura da empresa após o início do período, essa situação deverá ser informada. O campo ainda tem as opções Resultante de opções, Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação, e também Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário.
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Informa se a Empresa é de grande porte ou não. Caso seja de grande porte, é obrigatório passar por auditoria, portanto, será necessário ter a identificação dos auditores.
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DRE do Último Período – Registro J150
As informações relativas as às demonstrações de resultados do último período informado só não são obrigatórias quando não foi realizado o envio da ECD referente ao período anterior, nos demais casos é obrigatório.
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| Nota |
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Os saldos anteriores serão gerados de acordo com conforme os lançamentos existentes no Módulo Contábil, no caso de uma primeira geração da ECD pelo sistema, essas informações serão geradas com valor zerado, devido a não existência de informações anteriores no sistema. Nesse caso, o cliente deverá realizar a manutenção desse registro diretamente no PVA. |
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Imagem 8 – DRE do último período
Geração do Arquivo
Para gerar o arquivo Após ter realizado o preenchimento dos campos, clique no ícone Gerar Escrituraçãobotão Gerar escrituração para gerar o arquivo.
Imagem 5 – Geração da ECD9 – Geração escrituração
Caso exista contas sem código de aglutinação informado ou diferente das contas sintéticas, será exibida a mensagem.
Se escolher a opção Não, o arquivo ECD não será gerado e voltará para a tela de cadastros das informações para eventuais ajustes como informado.
Se escolher a opção Sim, avançará para a Confirmação.
Imagem 10 - Código de Aglutinação
Para confirmar, deseja enviar e-mail para notificar o É possível cadastrar um e-mail para notificação do término da geração do arquivo. Para ativar esse recurso, clique em Sim, conforme imagem abaixo.
Imagem 6 – Geração da ECD
?
Se escolher Não, o sistema iniciará o processo de geração da ECD.
Se escolher Sim, avançara para preenchimento do e-mail.
Imagem 11 - Confirmação
Será exibida a tela para o preenchimento No campos Para informe o endereço do remetente do e-mail, o assunto e texto na mensagem. Clique no botão Enviar.
Imagem 7 – Geração da ECD
Imagem 12 - Enviar e-mail
| Informações | ||
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Para validação das informações geradas, sempre utilize a versão mais recente do Validador desenvolvido pela Receita Federal do Brasil, disponível para download. Clique aqui para acessar. |
| Dica |
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Na aplicação Arquivos Digitais, é possível consultar o arquivo da ECD e verificar seu Status: Erro, Em andamento ou Concluído. Clique aqui para consultar a Documentação. |
Card documentos Informacao Informações gerenciais não admitem este processo. Apenas visualização de Informações Fiscais. Titulo Fiscal e Gerencial
03. TELA GERAÇÃO DA ECD
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF. | |
Cadastrar Cadastro doPlano de Contas . | |
Estabelecer uma relação (DE/PARA) entre as contas analíticas do plano de contas da empresa e um plano de contas padrão da ECD. | |
Análise dos saldos das contas contábeis e sua movimentação. | |
Configurar as informações para os registros J005, J100, J150, J200, J210 e J800 para o envio das informações via ECD. | |
Configurações gerais do módulo Contábil | |
Realizar o encerramento do exercícioo Encerramento do Exercício de uma empresa. | |
Informar o indicador do tipo de código de aglutinação no Plano de Contas para as contas sintéticas. | |
Associar os eventos da DMPL/DLPA nos lançamentos que os representem. | |
Informações sobre a ECD | |
Configurar quais blocos e registros serão gerados para cada versão de leiaute disponível. |
04. TELA GERAÇÃO DA ECD
Principais Campos e Parâmetros
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05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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