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Monitor Integração Totvs Techfin
O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento, Conciliação Financeira e Crédito e permite realizar ações nestas movimentações:
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title | Conciliação Financeira |
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O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pelo Totvs Techfin Mais Negócios.
Na tela principal são apresentadas as conciliações com data, informações da conta corrente, valores, situações, etc. A partir da conciliação também é possível apresentar os lançamentos que a compõe.
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id | conciliacao_e_lancamentos |
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label | Conciliação Financeira |
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Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor de Conciliação Financeira:
Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos da Conciliação:
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Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero).
Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente.
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Situação da Conciliação:
Erro de Execução: Indica que ocorreu erro no processamento da Conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros.
Pendente de Processamento: A Conciliação está aguardando processamento.
Processando: A Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático.
Sucesso Datasul: A Conciliação foi totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados.
Observação: As demais situações não se aplicam a Conciliação.
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Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro.
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Grid na função:
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Expansão da conciliação no grid na função:
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Ações que podem ser aplicadas à Conciliação:
Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação.
Reprocessar:
Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento.
Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros.
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Grid na função:
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No topo do grid na função:
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É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida pelo campo Data de Conciliação: Busca Avançada Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar. As situações válidas são: Erro de Execução, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam. |
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label | Lançamentos da Conciliação Financeira |
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Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho
Abaixo, exemplo de informações apresentadas no monitor de Lançamentos da Conciliação Financeira:
Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos do Lançamento da Conciliação:
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Código do evento do lançamento de conciliação. Pode ser:
IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente.
Os demais deverão ser tratados manualmente: CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN.
A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento.
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Descrição do evento do lançamento:
IMPL: Crédito por implantação de faturamento
CANCE: Débito por cancelamento total
CANCEP: Débito por cancelamento parcial
RPASSC: Taxa por Cancelamento de Contrato
RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos
RPASSI: Repasse de IOF
BONIFI : Débito por lançamento de bonificação
DEBNF: Débito referente a cobrança de Nota Fiscal emitida pela Supplier contra o Parceiro
BXSLDN: Baixa de saldo negativo por pagamento efetuado pelo parceiro Supplier via nota de débito
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Situação do Lançamento de Conciliação:
Erro de Execução: Indica que ocorreu erro no processamento do Lançamento da Conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros.
Manual: O Lançamento da Conciliação deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratado e do que ainda falta tratar.
Pendente de Processamento: O Lançamento da Conciliação está aguardando processamento.
Processando: O Lançamento da Conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático.
Sucesso Datasul: O Lançamento da Conciliação foi processo de forma automática ou Manual.
Observação: As demais situações não se aplicam a Lançamento da Conciliação.
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Apresenta os erros quando a situação do Lançamento da Conciliação for Erro.
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Valor original da parcela da nota fiscal emitida pelo Faturamento.
Não será igual ao campo Valor Lancto que já é líquido de taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios.
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Data da última alteração do lançamento da conciliação.
Poderá ser a data da criação do lançamento no Totvs Datasul ou a data em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo.
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Hora da última alteração do lançamento da conciliação.
Poderá ser a horário da criação do lançamento no Totvs Datasul ou o horário em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo.
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Expansão da conciliação no grid na função:
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Ações que podem ser aplicadas à Conciliação:
Conciliado:
Apenas disponível para Lançamento com situação Manual.
Deve ser usado para controlar quais Lançamentos ainda precisam de tratamento nas funções padrões dos módulos Totvs Datasul.
Reprocessar:
Reprocessa o Lançamento da Conciliação. Está disponível para lançamentos com situações Erro e Pendente de Processamento.
Fará o processo correspondente ao Evento do Lançamento, por exemplo, para o IMPL, fará a liquidação do valor do lançamento no título a receber correspondente.
Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas do lançamento da Conciliação, bem como eventuais erros.
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Grid na função:
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No topo do grid na função:
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É possível filtrar os lançamentos da conciliação pela Busca Rápida pelos campos Evento (código) ou Nota Fiscal: Busca Avançada Também é possível filtrar os lançamentos da conciliação usando a Busca Avançada que permite informar:
As situações válidas são: Erro de Execução, Manual, Pendente de Processamento, Processando e Sucesso Datasul. As demais situações não se aplicam. |
FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte
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O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber? O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios? O lançamento e contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios é feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Totvs Techfin Mais Negócios usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento. Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber? Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios. Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos? Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações. Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação? A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte do Totvs Techfin Mais Negócios. Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pelo Totvs Techfin Mais Negócios no módulo de Caixa e Bancos? A conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta). Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com situação Manual? Os lançamentos de conciliação com situação Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e a situação será alterado para Sucesso Datasul. Como é realizado o cancelameto das movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal for cancelada? O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento. Assim, será necessário estornar:
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