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Processo do Recebimento


Importante

Ao atualizar o documento de devolução de cliente, com a função Mais Negócios ativa no ambiente e esta nota de devolução possua uma ou mais notas fiscais de saída Mais Negócios vinculadas, a integração com o Totvs Techfin Mais Negócios irá ocorrer via financeiro através da antecipação (AN).

Será permitido relacionar a um mesmo documento de devolução de cliente, notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios e notas fiscais de saída sem esta integração, apenas será emitido um alerta ao usuário tanto a atualizar a nota no recebimento fiscal,  informando que existem notas fiscais de saída com e sem integração Totvs Techfin Mais Negócios relacionadas ao documento de devolução e que caso seja necessário a desatualização do mesmo deverá aguardar o prazo de liberação da antecipação, ficando o documento de devolução bloqueado para desatualização até que ocorra essa liberação. Caso seja necessário a desatualização do documento o usuário deverá desmarcar o parâmetro desatualiza contas a receber e após deverá ser realizado um procedimento manual no módulo de contas a receber.

Para um documento de devolução de cliente, que somente possua notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios, será emitido um aviso ao usuário na atualização do recebimento fiscal, informando que existe notas fiscais de saída com integração Totvs Techfin Mais Negócios relacionadas ao documento  e que caso seja necessário a desatualização do mesmo, deverá aguardar o prazo de liberação da antecipação (AN), ficando o documento de devolução bloqueado para desatualização até que ocorra essa liberação.


A definição de vencimento por data de entrega é estabelecida pelo módulo de faturamento e em parâmetros TOTVS TECHFIN, para informações sobre faturamento de notas fiscais no modelo por Confirmação de Entrega, acesse o conteúdo em DT Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega .

O processo de devolução de clientes com notas fiscais TECHFIN Mais Negócios com vencimento por data de entrega (DDE), segue um fluxo diferente do convencional.

Quando a nota fiscal de saída estiver configurada para utilizar o vencimento por data de entrega, o recebimento fiscal poderá bloquear a atualização conforme a situação da confirmação de entrega da nota de saída. 

     - Se a situação da confirmação de entrega da nota de saída for pendente, enviada ou rejeitada, a atualização será bloqueada e será exibida a  mensagem 57788 informando qual a sequência do item do documento de devolução possui uma nota fiscal de saída Mais Negócios com DDE com situação que não permite a atualização,conforme a imagem abaixo.

    - Se a situação da confirmação de entrega da nota de saída for aprovada, a atualização do documento de devolução de clientes seguirá o fluxo padrão de uma nota fiscal TECHFIN Mais Negócios.

    - Se a situação da confirmação de entrega da nota de saída for cancelada pela Supplier, a atualização do documento de devolução de clientes será permitida e ao realizar a integração com o contas a receber será gerada a AN com situação igual à liberada.

No processo de desatualização de documento com integração TOTVS Techfin Mais Negócios, existe um tempo de analise da devolução por parte do parceiro, enquanto ocorre essa analise a antecipação fica com situação bloqueada, para efetuar a desatualização do documento deverá ser realizada por um usuário do tipo  super, o sistema não permite que o usuário comum realize desatualização de uma  Devolução com integração  TOTVS Techfin Mais Negócios de forma automática. Somente ocorrerá de forma automática se o usuário for Super na Manutenção de Usuário - SEC000AA. 

Segue abaixo algumas validações e tratamento em relação a desatualização da devolução de cliente com integração TOTVS Techfin Mais Negócios:

Usuário  do tipo Super ( Manutenção de Usuário - SEC000AA):

  • O processo de desatualização do documento seguirá o fluxo hoje existente no produto, respeitando as validações hoje já existentes, sendo necessário avaliar o módulo de contas a receber.

Usuário  do tipo Comum (Manutenção de Usuário - SEC000AA):

  • O módulo de contas a receber estiver marcado no re0402 para desatualizar, será apresentada a mensagem 23259 Título está vinculado ao Mais Negócios e não pode ser Estornado/Cancelado, bloqueando a desatualização do documento. Conforme imagem abaixo. 

  • O módulo de contas a receber estiver desmarcado no re0402 para desatualizar, será apresentada as mensagens  8.642 Contas a Receber não foi desatualizado e 57261 Não foi possível desatualizar o documento. Documento possui integração com Mais Negócios e usuário sem permissão para desatualização, bloqueando a desatualização do documento.