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Mantenimiento de clientes - Carpeta Cliente

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de clientes que se utilizarán en los módulos del Datasul EMS.


Otras acciones / Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Históricos

Al activarse, se presenta la pantalla Histórico Cliente / Proveedor (CD0401A), en la cual es posible mantener Históricos en formato libre sobre la relación con el cliente / proveedor seleccionado.

Contactos

Al activarse, se presenta la pantalla Contactos emitente (CD0704B), en la cual es posible efectuar el mantenimiento del registro de contactos del cliente.

Parámetros Clientes

Al activarse, se presenta el programa Mantenimiento extensión Cliente/Proveedor (COL100), para que se informen los datos específicos de los clientes para la localización Colombia.

Para más información, acceda al documento: Mantenimiento extensión Cliente y Proveedor (COL100)

Localización

Al activarse, se presenta el programa Datos complementarios Cliente/Proveedor (ARG0009), para que se informen los datos específicos de los clientes de la localización Argentina.

Para más información, acceda al documento: Datos_complementarios_cliente_proveedor_-_ARG0009

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Código

Incluir el código que identifica al cliente en futuros procesos.

Si existiera un proveedor que debe registrarse como cliente, basta informar el mismo código del proveedor en el campo código del programa CD0704 para transformar el proveedor también como cliente. De esta manera, torna al proveedor como Ambos teniendo el mismo código de identificación para cliente y proveedor.Nom Abreviado

Nombre abreviado

Incluir el nombre abreviado para el cliente.

Nombre

Incluir la razón social del cliente.

Grupo

Incluir el grupo de cliente al cual está vinculado el cliente implementado.

Matriz

Incluir la matriz del cliente.

Representante

Incluir el código del representante responsable por las ventas al cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente.

Transportador estándar

Incluir el código del transportador estándar, responsable por la entrega de los productos adquiridos por el cliente. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo alterarse en el momento del movimiento.

Microrregión

Incluir la microrregión del cliente. Para empresas que controlan sus áreas de actuación por región y microrregión, el usuario tendrá un programa para registro de representantes por microrregión (ver detalles en el programa CD0306 - Mantenimiento de microrregión).

Categoría

Incluir un código que represente una categoría en la cual se encuentre el cliente.

Importe de publicidad

Al marcarse este campo, se determina que el cliente tiene un importe de publicidad.

% Importe

Informe el porcentaje que se calculará como importe de publicidad.

Ramo actividad

Incluir el ramo de actividad del cliente informado.

Ejemplo:

Existen dos (2) ramos de actividades que tienen diferenciado en el sistema. Estos tratamientos son:

•  Rural: Cuando el ramo de actividad del cliente persona jurídica es igual a Rural, el sistema permite al usuario informar la inscripción estatal con letras.

•  Simplificado: Cuando el ramo de actividad del cliente es una persona física y el ramo de actividad es igual al Simplificado, la inscripción estatal registrada en la carpeta Fiscal de este registro se generará en un archivo magnético por medio del programa Archivo fisco conforme convenio ICMS 31/99 y 69/02 (OF0735).

Fecha de implantación

Incluir la fecha de implantación del cliente en la empresa.

Transp Redespacho

Incluir el transportador de redespacho responsable por la entrega de los ítems del pedido de venta del cliente.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Financiero

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información financiera del cliente.


Otras acciones / Acciones relacionadas: 


Acción:

Descripción:

Portador financiero

Al activarse, se presentan los Portadores del financiero relacionados con el Emitente. Está disponible al lado de los campos Portador/Modalidad y Portador/Modalidad preferencial y, presenta un comportamiento diferenciado, de acuerdo con el status de la pantalla:

·         Inclusión: Al activarse, se presentas Todos los Portadores registrados en el Industrial para la Empresa corriente y la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero.
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

·         Consulta y Alteración: Al activarse, se presentan los Portadores del Industrial que se utilizarán para el Emitente y para cada Empresa parametrizada en el Financiero. También se presenta la relación de cada uno de estos con los Portadores del Financiero. 
Si no existe una matriz de traducción registrada, no se presentará la relación.

Nota
titleNota:

El botón solo se habilita cuando la función Portador financiero del emitente esté activa en Parámetros Funciones del producto.

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Portador

Incluir el código del banco portador estándar para el cual se encamina el título para que se efectúe el cobro.

Nota
titleImportante:

Debe seleccionarse una de las opciones disponibles, definiendo la modalidad estándar que se utilizará en los títulos del cliente. Las opciones de modalidad son: Cobro simple, Descuento, Caución, Judicial, Representante, Cartera, Vendor, Cheque y Pagaré.

Esta información puede alterarse siempre que sea necesario.

A partir del release TOTVS 12.1.12 del Producto Datasul está liberada la función Portador financiero del emitente que permite la utilización del Portador del cliente o proveedor financiero en lugar del Portador del cliente o Proveedor del Industrial en los módulos del Industrial. Más detalles están disponibles en el documento Portador financiero del emitente

Port. Preferencial

Incluir un código que represente un portador. Este código se utiliza en el programa de destino de títulos del módulo Cuentas por cobrar. Los títulos de este cliente se destinan al portador preferencial incluido en este campo.

Banco

Incluir el código que represente el banco en el cual el cliente tiene cuenta corriente bancaria.

Agencia

Incluir el código que identifica la agencia bancaria en la cual el cliente tiene cuenta corriente. El código de la agencia informada debe pertenecer al banco incluido en el campo anterior.

Cuenta corriente

Incluir el número de la cuenta corriente del emitente. Esta cuenta corriente debe pertenecer a la agencia incluida en el campo anterior.

Instrucción bancaria [1]

Informe los códigos con la respectiva instrucción de cobro, que se vincularán al título, en la remesa de este al banco portador.

Ejemplos

01- No recibir el principal sin cargas de mora;
06- Protestar después de cinco días del vencimiento;
13- Devolver si no se pagó hasta en 60 días después del vencimiento.

Nota
titleImportante:

Al marcarse incluir el código "0" (Cero) se utiliza la instrucción correspondiente del registro del banco para donde está enviándose el título. Si no registro del banco también se informa "0" (Cero), esta información no se enviará.

Ejemplo:

                      Instrucción bancaria [1]    Instrucción bancaria [2]
Cliente                    00                                          04
Banco                     00                                          09

Solo se enviará la Instrucción bancaria [2] del registro del Cliente, que, en este caso, es la de código 04.

Instrucción bancaria (2)

Idem instrucción bancaria [1].

Ingreso estándar

Incluir el código del ingreso utilizado como estándar para movimientos de implantación de títulos. Este código de ingresos se utiliza en la elaboración del flujo de caja, en el módulo de Caja y bancos. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Condición de pago

Incluir el código de la condición de pago estándar para el cliente implementado. Este código siempre se sugiere cuando se ejecuta una transacción con este cliente, pudiendo este alterarse en el momento del movimiento.

Valor mínimo

Incluir un valor mínimo para análisis de días atrasados. Títulos con valor inferior al informado en este campo, no se analizan con el criterio de días atrasados.

Días atrasados

Número máximo de días atrasados de títulos del cliente. Existe una tabla de estadísticas del cliente que guarda el número máximo de días que este se atrasó en un determinado pago. Si en la evaluación de crédito del cliente uno de los períodos evaluados fuera este número de días sobrepasado, se bloquea el crédito.

Ejemplo:

Si para el cliente João da Silva, está parametrizado "períodos atrasados" = 12 y "días atrasados" = 5, significa que, en la rutina de evaluación de crédito, se verificarán los últimos 12 meses de la tabla de estadísticas del cliente. Si en alguno de estos períodos, el cliente tuviera más de 5 días atrasados para el pago de sus títulos, se bloqueará su crédito.

Emite boleto

Al marcarse este campo, se determina que la empresa emite el boleto de cobro de títulos. Cuando no se marca, se determina que la emisión de los boletos sea efectuada por el banco.

Genera aviso débito

Al marcar este campo, se determina que los avisos de débito deben generarse automáticamente.

Calcula multa

Al marcar este campo, se indica que debe calcularse multa para títulos atrasados.

Recibe información SCI

Al marcarse este campo, se determina que se recibirá información SCI.

Mantenimiento de clientes - Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la dirección del cliente.


Principales campos y parámetros:

 

Campo:

Descripción:

Dirección

Incluir la dirección del cliente.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio donde se ubica el cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir el nombre de la ciudad de la dirección del cliente.

Nota
titleImportante:

Cuando el parámetro Valida ciudad, en la carpeta Parámetros, función Parámetros globales (CD0101), estuviera marcado, se permitirá informar únicamente las ciudades que estén registradas en el programa Mantenimiento de ciudades (CD0330).

Parroquia

Image Added

Insertar el código de la parroquia de la dirección.

UBIGEO

Image Added

Código de ubicación geográfica.

ZIP Code

Incluir el código correspondiente al CP internacional, utilizado para clientes extranjeros.

CP

Incluir el número del CP (Código Postal) del cliente.

Nota
titleImportante:

Al completar este campo, se verificará el formato informado en el campo Formato CP del programa función Parámetros globales (CD0101), como por ejemplo, 99999-999 y el dígito verificador.

UF

Incluir el código que representa la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región donde se ubica el cliente.

País

Incluir el nombre del país de la dirección del cliente.

Apart Postal

Incluir el número del apartado postal del cliente.

Direcc. Compl

Incluir los complementos de la dirección del cliente.

Cliente cobranzacobro

Incluir el código del cliente cobranza, si fuera necesario.

Nota
titleImportante:

Es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Cliente de cobranzacobro

Incluir el código del cliente de cobranza, si fuera necesario.

Nota
titleImportante:

También es posible implementar información referente a la dirección de cobranza para casos de clientes con oficina separada físicamente de la empresa o por otro motivo.

No es obligatorio incluir el código de un cliente en este campo, bastando incluir las otras informaciones solicitadas.

Dirección de cobranzacobro

Incluir la dirección de cobranza cobro del cliente que está registrándose.

Número

Incluir el número de identificación de la vía pública de la dirección de cobranza del cliente.

Barrio

Incluir el nombre del barrio de cobranza cobro del cliente.

Complemento

Incluir el complemento de la dirección de cobranza cobro del cliente, si lo tuviera.

Ciudad

Incluir la ciudad de cobranza cobro del cliente.

UF

Incluir el código de la Unidad de federación/Estado/Provincia/Región, en la que está ubicada la dirección de cobranza cobro del cliente.

País

Incluir el nombre del país donde está ubicada la dirección de cobranza cobro del cliente.

CP

Incluir el número del código de la dirección postal del cliente de cobranzacobro.

Apart. Postal

Incluir el número del apartado postal del cliente de cobranzacobro.

Direcc. Cobr. Compl.

Incluir los complementos de la dirección de cobranza cobro del cliente.

Mantenimiento de clientes – Carpeta Comunicación

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de los contactos del cliente.


Principales campos y parámetros:

 

Campo:

Descripción:

Teléfono (1)

Incluir el número del teléfono del cliente.

Extensión (1)

Incluir el número del ramal que se accederá cuando se utilice el número del teléfono informado en el campo Teléfono (1).

Teléfono (2)

Incluir el número del segundo teléfono del cliente.

Extensión (2)

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo teléfono.

Telefax

Incluir el número del telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utilice el número do telefax del campo anterior.

Telefax

Incluir el número del segundo telefax del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá, cuando se utiliza el número del segundo telefax del cliente.

Teléfono Módem

Incluir el número de teléfono módem del cliente.

Extensión

Incluir el número de la extensión que se accederá cuando se utilice el número del teléfono módem del cliente.

E-mail

Incluir datos de la dirección de e-mail del cliente.

Home page

Incluir datos de la dirección de la home page del cliente.

Asociado EDI

Incluir el código del asociado EDI para el cliente.

Nota
titleImportante:

El Asociado EDI se refiere a empresas con más de una sucursal y centraliza todas las operaciones EDI en una única sucursal. De esta manera, todas las sucursales de una matriz tendrán en este campo el mismo código de emitente.

Asociado Business-to-Business

Al seleccionarse, se determina que el emitente es asociado Business-to-Business (B2B), permitiendo que este efectúe las integraciones descritas en los procesos de Integración de información del EMS 2 al NEOGRID y del NEOGRID al EMS 2.

Nota
titleImportante:

Este campo se habilitará siempre que la opción Business-to-Business, ubicada en el programa Mantenimiento de registros generales (CD0101), esté marcada.

Mantenimiento de clientes – Carpeta Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro de la información fiscal del cliente.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Tipo/Origen

Seleccionar el tipo de modalidad con la cual el cliente informado se clasifica. Las opciones disponibles son:

•  Persona física: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona física.

•  Persona jurídica: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una persona jurídica.

•  Extranjero: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es de un país diferente del país de la empresa. Estos clientes son generalmente los utilizados cuando se importan los productos.

•  Trading: cuando seleccionado, indica que el cliente informado es una empresa de comercialización o entidad comercial exportadora.

Registro General de Contribuyentes (CGC)

Incluir el número correspondiente al Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) o Registro de Contribuyente Persona Física (RCPF) del cliente.

Nota
titleImportante:

La cumplimentación El llenado de este campo es obligatoria obligatorio si el campo RGC Obligatorio, ubicado en el programa Parámetros globales (CD0101), estuviera seleccionado.

C.U.I.T.

   Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).

RFC

Incluir el número del documento del Cliente. Al lado del número del documento del proveedor se presenta el tipo de documento digitado. Las opciones posibles son: CURP o RFC.

Habilita RUC

Se habilita cuando el emitente informado es una persona física, para indicar si el documento informado será el RUC o CI. Al seleccionarse, indica si se trata de RUC, de lo contrario, CI.

RUC

Incluir el número del documento del Emitente. En caso de persona física, podrá informarse el RUC o el CI, de acuerdo con el parámetro "Habilita RUC".

Inscripción estatal

Incluir el número de la inscripción estatal del cliente informado. La consistencia del formato se realiza internamente por el sistema, comparando el Estado/Provincia/Región del cliente con el formato definido por el fisco.

Nota
titleImportante:

La cumplimentación de este campo es obligatoria si el campo Inscripción estatal obligatoria, ubicada en el programa Parámetros globales (CD0101), está seleccionado. No se validará para clientes persona jurídica solamente cuando el ramo de actividad del cliente sea igual a Rural.

Inscripción municipal

Incluir el número de inscripción municipal del cliente informado.

RGC Cobro

Incluir el número del Registro de Contribuyente Persona Jurídica (RCPJ) de cobro.

C.U.I.T. Cobro

 Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria) de Cobro.

Ins. Est. Cobro

Incluir el número de inscripción estatal de cobro del cliente informado.

Inscripción INSS/CEI/CAEPF

Incluir el número de inscripción del cliente en el Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o el código correspondiente al Registro Específico del INSS (CDI).

Nº Pasaporte

Incluir el número del pasaporte o documento legal del comprador, cuando este se extranjero.

Nota
titleImportante:

Este campo quedará habilitado cuando en el campo Tipo esté seleccionada la opción Extranjero.

Optante de suspensión de IPI

Al seleccionarse, se indica que el cliente informado opta por la suspensión del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), pues el producto fabricado se comercializa para empresas donde este se usará en la producción de otros bienes.

Nota
titleImportante:

Si se informa, en las facturas donde el IPI sea suspendido, debe constar la siguiente observación: “Salida con suspensión del IPI según el Decreto Ley 10.485 del 3 de julio de 2002”.

Cuando se suspende el IPI, se recomienda que las empresas adopten un tipo de operación diferenciada, con un mensaje de acuerdo con lo que se presentó anteriormente.

Categoría SCANC

El campo Categoría SCANC permite la selección de la Categoría de la sucursal SCANC, de acuerdo con la tabla prevista en la legislación SCANC - Sistema de Captación y Auditoría de los Anexos de Combustibles

Agente de retención

Al marcarse, se determina que la retención de los impuestos de PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el módulo de Facturación, en esta situación, los valores retenidos se descontarán del valor de la duplicata. Si no se marca, determina que la retención de estos impuestos se efectúa por el módulo de Cuentas por cobrar. En esta situación, estos impuestos no se calculan por el módulo de Facturación, y solo la base de cálculo se enviará al módulo de Cuentas por cobrar, permitiendo que este módulo efectúe los debidos cálculos.

Contribuyente ICMS

Al seleccionar, se indica que el cliente es contribuyente del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS).

PIS/COFINS por Unidad

Al marcarse, se indica que se realizará el cálculo del PIS / COFINS por unidad del producto, si no se marca, se efectúa el cálculo do PIS / COFINS por porcentaje.

Nota
titleImportante:

El sistema solo efectúa el cálculo si el parámetro del emitente (CD0704) e ítems (CD0903) están marcados. En el registro del ítem, programa CD0903, carpeta PIS / COFINS además del parámetro Calcula PIS por Unidad y Calcula Cofins por Unidad se definen los valores por unidad.

Recibe e-Fact

Al marcarse, se indica que el cliente recibe factura electrónica y en el momento del cálculo la factura debe generarse de forma electrónica. Si no se marca, determina que el cliente no efectúa este tipo de recepción y para este, se genera la factura impresa.

Colaboración de ventas

Al marcarse, se indica que el cliente está parametrizado para integrar la Factura en su ERP vía TOTVS Colaboración, evitando de esta manera, la digitación manual del documento.

Habilitado en el INOVAR-AUTO

Al marcarse, se indica que la ensambladora forma parte del programa INOVAR-AUTO, para permitir la generación del archivo .xml.

Forma de pago

Incluir la forma de pago del cliente según la Tabla SAT, de acuerdo con la legislación CFDI 3.3.

Régimen fiscal

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Incluir el régimen fiscal del cliente, de acuerdo con la Tabla SAT, en cumplimiento de la legislación CFDI 4.0.

Giro del negocio

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Incluir el Giro del negocio del cliente

Tipo de documento

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Permite completar con el número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.

Número del documento

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Número del documento (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de la solicitud del documento en el SRI.

Inscripción estatal

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Permite informar el número de la Inscripción estatal

Tipo de documento de cobranza

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Permite completar con el número del documento de cobranza (RUC/Pasaporte/Cédula de identidad /Consumidor final) de la inscripción de solicitud del documento en el SRI.

Número del documento

de cobranza

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Permite informar el número del documento de cobranza seleccionado.

Inscripción estatal cobranza

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Permite informar el número de la Inscripción estatal de cobranza

Régimen exterior

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Permite informar el tipo de Régimen exterior (Régimen general, Paraíso fiscal, Paraíso fiscal preferencial).

Obs.: Este campo solamente se habilita cuando se selecciona el tipo de documento Pasaporte.

Parte relacionada

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Permite informar que el proveedor estará registrado como "Parte relacionada".

Tipo de contribuyente

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Permite rellenar con el tipo de contribuyente (Contribuyente/No Contribuyente)

Agente de percepción

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Cuando se marca, indica que el cliente es agente de percepción.

Cód. Docto. Marangatu

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Incluir el número que identifica el tipo de documento del emitente para el libro Marangatu. Este tipo de documento debe tener el código fiscal 11 para personas jurídicas u 11 o 12 para personas físicas, cuando sean contribuyentes.


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Mantenimiento de condiciones de pago (CD0404)


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