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Cancelamento Título do Contrato de Empréstimo - EC0007
Visão Geral do Programa
Nessa função é possível efetuar o cancelamento de títulos vinculados a contratos de câmbio de exportação do tipo “empréstimo”.
Para o cancelamento de títulos do contrato é possível informar: despesas, multas e outros que vierem a ocorrer.
O cancelamento de um título pode ser total ou parcial.
Quando efetuado o cancelamento total do título do contrato, este será desvinculado do contrato.
Quando o cancelamento do título for parcial, o título permanecerá com a situação igual a “Vinculado ao Contrato”.
O valor cancelado do título será novamente considerado no fluxo de caixa como previsto ao executar a geração batch dos movimentos para o Caixa e Bancos.
Dessa forma, o título ficará disponível para que seja vinculado a outro contrato.
Ao efetuar o cancelamento de um título, é gerado automaticamente um movimento de amortização para o empréstimo com o objetivo de devolver o valor já recebido para o banco. Não gerando nenhum movimento para o título.
Esse programa é integrado com o módulo aplicações e empréstimos do Datasul EMS5.
Informações | ||
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Será possível na visualização do AVA gerado em função da execução dessa funcionalidade na Consulta Empréstimos (APL209AA) - módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, verificar o histórico gerado identificando a origem desses lançamentos naquele módulo. |
Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC, somente na Liquidação do ACE
No programa Cancelamento Título do Contrato de Empréstimo (EC0007), o tratamento no cálculo de juros é semelhante ao programa de liquidação, ou seja, não será efetuado cálculo de juros para o contrato de câmbio ACC, seja com ou sem desembolso.
Com desembolso os juros são calculados com base na data inicial do contrato de câmbio ACC, e sobre o valor a ser cancelado. Sem desembolso não haverá calculo de juros, uma vez que, essa opção é considerada como uma “desvinculação”, ficando o seu valor disponível para outra vinculação.
Veja mais informações na descrição do Conceito Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC.
Tipo de Cancelamento
Com desembolso – Significa que o título terá seu saldo alterado para menor ou zerado do contrato, mas seu empréstimo correspondente será pago assim como os juros, no valor informado pelo usuário e no Caixa e Bancos será gerado um movimento de saída na conta corrente do Portador informado no Fluxo de Caixa.
Sem desembolso – O cancelamento sem desembolso tem o mesmo conceito de “substituição”, ou seja, o título será eliminado do contrato assim como seu empréstimo correspondente, onde o contrato ACC é atualizado para ter seu saldo aumentado em função do cancelamento do título.
Para a operação de cancelamento sem desembolso, será habilitando o campo “Data” e o campo “Vl Movto ME” apresentará o valor do saldo do título desvinculado. O cancelamento do relacionamento será no valor total do título não sendo permitido desvincular um título parcialmente.
O conteúdo informado no campo “Data” deve pertencer a um período não contabilizado no módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.
Contabilização Contrato ACC
AVA a maior no ACC dos juros
- CR - Conta de Saldo de Juros da operação ACC
- DB - Conta transitória Baixa/Abatimento
AVA a maior no ACC
- CR - Conta de Saldo da operação ACC
- DB - Conta transitória Baixa/Abatimento
AVA a menor no ACE dos juros
- DB - Conta de Saldo de Juros da operação ACE
- CR - Conta transitória Baixa/Abatimento
AVA a menor no ACE
- DB - Conta de saldo da operação ACE
- CR - Conta transitória Baixa/Abatimento
Cambial Arbitradas
Tipo de Cancelamento Sem Desembolso – será calculado o valor para o AVA no contrato de câmbio ACC com base no valor de saldo da cambial multiplicando-o pela paridade de implantação.
Tipo de Cancelamento Com Desembolso – será calculado o valor para o pagamento no contrato de câmbio ACE com base no valor informado multiplicando-o pela paridade de implantação.
O valor apresentado para cambial arbitradas corresponde ao valor informado na moeda da cambial multiplicado pela paridade de implantação e multiplicado pela cotação da moeda do contrato informada.
Cancelamento Título Exportação – EC0007 – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir cancelar ou devolver títulos pertencentes a um contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Vá Para | Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Contrato Exportação. | |||||
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. | |||||
Cancela | Veja mais informações na descrição da tela Login.
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Cancelar | Veja mais informações na descrição da tela Cancel Títulos Contrato Exp – EC0007A. | |||||
Reg Export | Veja mais informações na descrição do programa Relacionamento entre Registros de Exportação e Cambial (EC0034). |
Vá Para Contrato Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar para fácil localização, o contrato de câmbio a ser cancelado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do Contrato de Câmbio que deve ter o saldo cancelado. |
Referência | Inserir a referência do Contrato de Câmbio que deve ter o saldo cancelado. |
Dt Referência | Inserir a data de referência do Contrato de Câmbio que deve ter o saldo cancelado. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações que devem ser consideradas no cancelamento do título do contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Com o acionamento deste botão, determina o cálculo dos juros desde o último cálculo até a data do cancelamento do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Com desembolso | Quando assinalado, indica que a desvinculação de um título relacionado a um contrato de câmbio deve ser com desembolso.
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Sem desembolso | Quando assinalado, indica que a desvinculação de um título relacionado a um contrato de câmbio deve ser sem desembolso. | |||||
Data | Inserir a data a ser considerada para o cancelamento. | |||||
Referência | Inserir a referência para o cancelamento. | |||||
Portador | Inserir o código do portador onde deve ser efetuado o estorno. | |||||
Cotação | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada no cancelamento do contrato. | |||||
Vl Movto ME | Inserir o valor a ser cancelado. | |||||
Valor Juros ME ACC | Exibe o valor dos juros na moeda estrangeira, valor esse calculado pelo módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é convertido para a moeda estrangeira utilizando a cotação informada.
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Valor Juros ACC | Exibe o valor dos juros calculados pelo módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é calculado ao acionar o botão Calcular, podendo ser alterado. | |||||
Valor Juros ME ACE | Exibe o valor dos juros na moeda estrangeira, valor esse calculado pelo módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é convertido para a moeda estrangeira utilizando a cotação informada.
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Valor Juros ACE | Exibe o valor dos juros calculados pelo módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é calculado ao acionar o botão Calcular, podendo ser alterado. |
Login
Objetivo da tela: | Permitir inserir o login de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuário | Inserir o código do usuário de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. |
Senha | Inserir a senha de acesso do usuário ao módulo Aplicações e Empréstimos. |
Conteúdos Relacionados:
Vincular várias vezes o mesmo título ao Contrato de Câmbio