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CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Conta Corrente
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Conta Corrente
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta aplicação tem por objetivo permitir o cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) para serem utilizadas nas diversas operações do Sistema Financeiro.

Este cadastro proporciona o controle e organização das conciliações e apurações do processo contábil.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastro:

Agência
Banco
Grupo de Conta Corrente

cadastrado:

Tooltip

appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Banco
linkTextColor	#1460D0

Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Banco - GCSVMBANCO01, informe o Nro do Banco, Razão Social e Nome Fantasia.

Clique no botão Atualizar - <F4> para salvar o cadastro.

Image Added

Imagem A - Banco

Tooltip

appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Agência
linkTextColor	#1460D0

Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Agência - GCSVMAGENC01, é necessário ter cadastrado o Banco para vincular com a agência a ser cadastrada.

Informe o Banco, Número da agência e os demais campos.

Clique no botão Incluir - <F3> para salvar o cadastro.

Image Added

Imagem B - Agência

Tooltip

appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Grupo de Conta Corrente.
linkTextColor	#1460D0

Na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Grupos Conta Corrente - FIGRUPOCTCOR, o grupo de conta corrente é criado conforme os tipos das contas existentes, podendo ser do tipo:

Bancária
Caixa
Entidade
Tesouraria
Transitória.

Elas ficarão disponíveis para escolha nas contas cadastradas para cada tipo.

Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.

Image Added

Imagem C - Grupo de Conta Corrente - Entidade

Contabilização

A conta informada na parametrização será populada automaticamente no cadastro de uma nova conta corrente do tipo Entidade, aplicação Lançamento do Conta Corrente, botão Conta Nova.
Caso marcado esse parâmetro o campo conta passa a ser obrigatório e não será possível fazer alteração no cadastro da conta Entidade.

Image Added

Imagem D - Grupo de Conta Corrente - Contabilização

Image Added

Imagem E - Lançamentos do Conta Corrente - Conta Entidade

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Conta Corrente.

Image Modified

Imagem 1 - Menu de acesso

Âncora

	Tab
	Tab

Painel

title	Abas

Deck of Cards

id	01

Card

default	true
id	1
label	Bancária
title	Conta Bancária

Bancária

Informações
Para

ser possível

realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Pessoa: É possível vincular uma Pessoa com a conta bancária.
Descrição: Descrição de identificação expressando a operação a que se destina.
Banco, Agência: Vincule agência e banco a conta corrente. Caso precise, acesse as informações nos botões inferiores Banco, Agência.
Número, Grupo conte corrente: Informe o número da conta corrente e o grupo

...

do qual pertence esta conta.
Ct. Créd. Cobr. e Dep.: Para o processo de crédito/débito, informe as contas de Cobrança e Depósito.
Limite de Crédito: Se desejar, limite um valor do qual a conta permite realizar transações.

Image Modified

Imagem 2 -

...

Conta Bancária

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Image Added Usa Custódia

...

Eletr.: define se essa conta será uma conta de custódia de cheque, valendo também para conta de depósito.
É necessário parametrizar na aplicação

Tooltip

linkTextStrong	true
appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Parâmetros de Custódia.

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Custódia > Parâmetros de Custódia.

Image Modified

Imagem F - Parâmetros de Custódia

Image Added Usa Concil. Eletr.: é possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.
O grupo da Conta deve estar selecionado como BANCOS.
Ao marcara esta opção, será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.

Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

Dica
Clique aqui para ver tópico do processo de conciliação eletrônica.

...

Image Added

Imagem 3 - Contabilização, Custódia e Conciliação Eletrônica

Image Added Acum. Flx. de Cxa. ao marcar essa opção, a conta acumulará

Tooltip

linkTextStrong	true
appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Fluxo de Caixa.

Operador Financeiro > Consulta > Fluxo de Caixa.

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Imagem G - Fluxo de Caixa

Image Added Emite Cheque: permite transações em processos que envolvam cheque, por exemplo, quitação de título.

Saldo Disponível = Saldo Atual + Provisão Entrada – Provisão de Saída.

Provisão a Receber e Provisão a Pagar: são valores a sair ou a entrar futuramente como, por exemplo, a programação de pagamento.

Ao final do cadastro, clique no botão Incluir - <F3>.

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Imagem 4 - Acum. Flx. de Cxa, Emite Cheque e Saldos

Cobrança Eletrônica

É nesta área que se vincula o Layout de Retorno com a Conta Corrente para ocorrer ser realizado com a comunicação do arquivo de remessa do banco, possibilitando a Cobrança Eletrônica.

Para isso, é necessária a parametrização na aplicação

Tooltip

linkTextStrong	true
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iconColor	orange
linkText	Layout do Retorno da Cobrança

Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR

Image Added

Imagem H - Layout do Retorno de Cobrança

.

Image Added

Imagem 5 - Cobrança Eletrônica

Image Added

Card

id	2
label	Caixa
title	Conta Caixa

Caixa

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Selecione o Usuário e sua Descrição.

Informe o Grupo e a Situação do Caixa e a Pessoa.

A Conta Padrão para Remessa no Caixa exibe todas as contas correntes do tipo Caixa da empresa logada. A conta corrente escolhida nesta opção, será mostrada como padrão na aplicação de Remessa de Dinheiro do módulo Caixa

Na Contabilização é necessário o vínculo com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Informações
Assim que o Usuário for vinculado, essa conta caixa pertencerá a ele. O usuário poderá estar logado em apenas um móduloCaixa, ou seja, se o usuário estiver conectado em um módulo Caixa em uma máquina e logo em seguida se conectar em outra máquina sem encerrar a sessão na anterior, não será permitida a conexão.

Aviso
Para acessar o módulo Caixa, é necessário que o usuário esteja vinculado a uma conta Caixa.

Image Added

Imagem 6 - Conta Caixa

Image Added

Card

id	3

...


label	Entidade
title	Conta Entidade

Entidade

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Informe a Pessoa ou Descrição. A conta entidade é cadastrada por Pessoa. Pode ser usada para receber adiantamento de fornecedores, etc.

É necessário vincular essa conta entidade com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Quando marcado, a opção Conta entidade padrão para antecipação indica que é o parâmetro usado no processo de divergências de custo do recebimento.

Image Added

Imagem 7 - Conta Entidade

Image Added

Card

id	4
label	Transitória
title	Conta Transitória

Transitória

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

Geralmente a conta transitória é utilizada para armazenar valores sem classificação, que não se sabe de qual conta pertence, até que se descubra e classifique esses valores na conta correta.

É necessário vincular a conta transitória com um grupo de conta corrente e uma conta contábil.

Image Added

Imagem 8 - Conta Transitória

Image Added

Card

id	5
label	Tesouraria
title	Conta Tesouraria

Tesouraria

Informações
Para realizar o cadastro, a Situação da Conta deve estar selecionada como Ativa.

A conta Tesouraria é usualmente utilizado para no pagamento/recebimento de Título, lançamento de conta corrente, fundo fixo, etc.

Contabilização: É necessário vincular uma conta contábil.

Image Added

Imagem 9 - Conta Tesouraria

Image Added

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2 deck.tab.active.background = #FF9E21

Âncora

	exe
	exe

Painel

title	Botões

Deck of Cards

id	02

Card

default	true
id	01
label	Permissões
title	Permissões de Usuário

Permissões

É possível parametrizar para tratar segurança por conta corrente, do qual será necessário dar Permissão para cada conta corrente de forma individual. Para isso, é necessário acessar a aplicação Parâmetros -

Tooltip

linkTextStrong	true
appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Aba Segurança

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros - aba Segurança.

Image Added

Imagem I - Parâmetros

e habilitar a opção Tratar Segurança por Conta Corrente.

O botão Permissões ficará habilitado para o cadastro das contas correntes de todos os tipos.

Image Added

Imagem 10 - Permissões

Image Added

Card

id	02
label	Permissões para Visualizar Saldos
title	Permissões para Visualizar Saldos

É possível também tratar Permissão para visualização de saldo de conta corrente na aplicação Lançamentos do Conta Corrente, para isso é necessário marcar, na aplicação Parâmetros, aba Segurança, a opção Tratar Segurança para Visualização de Saldo de

Tooltip

linkTextStrong	true
appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Conta Corrente.

Image Added

Imagem J - Parâmetros

Será habilitado o botão Perm. p/ Visualizar Saldos para o cadastro das contas correntes para todos os tipos.Image Added

Imagem 11 - Permissão para Visualizar Saldos

Image Added

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #F2F2F2 deck.tab.active.background = #FF9E21

03. TELA CONTA CORRENTE

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Permissões do Usuário/Grupo	Consultar as permissões de usuários e grupos
Extrato do Conta Corrente	Gerar relatórios de Extrato de Conta Corrente
Assinatura de Conta Corrente	Assinar lançamento em conta corrente programados para pagamento eletrônico.
Layout do Retorno da Cobrança	Parametrização do Layout para o processo de Cobrança

04. TELA CONTA CORRENTE

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

HTML

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#main { 
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	font-size: 14px !important; 
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	color: #FF8000; 
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/* o código abaixo deixa transparente a imagem do banner*/
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/* o código abaixo deixa o botão "clique aqui" na cor preta (ou na cor desejada)*/
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/* os 3 códigos abaixo está relacionado a transparencia do banner, (elemento composition-banner)*/

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/* o código abaixo é responsável pelo efeito da imagem*/
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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Pré-Requisitos e Restrições

Bancária

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Caixa

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Entidade

Image Added

Transitória

Image Added

Tesouraria

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Permissões

Image Added

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03. TELA CONTA CORRENTE

04. TELA CONTA CORRENTE

05. TABELAS UTILIZADAS