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Com esta opção marcada será exibida a aba Distribuição Gerencial onde pode ser informado, de forma opcional, um rateio padrão. Assim, em todos os lançamentos cadastrados com essa conta contábil, o rateio será automaticamente cadastrado nas contas gerenciais informadas como default, podendo ser alterado se desejar, ou confirmado.

Observações

• Sendo informada uma ou mais contas gerenciais para o rateio padrão, o total rateado entre as gerenciais deverá obrigatoriamente fechar em 100%.
• Para contas contábeis Globais que tiverem distribuição gerencial, apenas contas gerenciais Globais poderão ser utilizadas no cadastro do rateio padrão (default), pois este padrão será usado nos lançamentos de todas as coligadas que acessarem contas Globais, portanto, as gerenciais também têm que ser Globais, não podendo ser utilizadas no default gerenciais específicas de uma coligada apenas. Já no cadastro dos lançamentos, pode-se informar qualquer gerencial (global ou não global) para o rateio de uma conta contábil global.
• Em caso de alteração do rateio padrão informado no cadastro da conta contábil, o sistema altera automaticamente todos os lançamentos que tiverem utilizando esta conta. Um

• filtro opcional poderá ser utilizado para agrupar e/ou classificar as contas nos relatórios criados através do Gerador de Relatórios. O agrupamento/classificação poderá ser realizado seguindo-se o pequeno roteiro abaixo:

1. No "Filtro Opcional" do cadastro das contas desejadas, digite um número;
2. Acesse o Gerador de Relatórios, Menu Formatação e selecione o relatório desejado;
3. Através da opção Inserir Campo da Base de Dados, selecione a tabela Contas Contábeis e inclua o campo "Campo Opcional" em um dos Grupos (LD - Linha de Detalhes, por exemplo) do relatório acessado - Formatação do Gerador de Relatórios;
4. Através da janela Selecionar Registros (Seleção - Filtros Fixos), selecione no item Campo, a opção "Campo Opcional" e defina demais opções.

Seguindo estes passos as contas serão agrupadas de acordo com o número informado no Campo Opcional. Uma Conta de Estorno poderá ser associada à conta contábil, basta incluí-la no campo apropriado. Desta forma, ao efetuar um estorno contábil no

TOTVS Gestão Financeira ou no

TOTVS Gestão Fiscal será feita a substituição pela conta de estorno aqui informada. Caso não exista a conta de estorno associada continua sendo utilizada a própria conta contábil.

Natureza da conta para emissão do SPED

Para gerar o SPED Contábil, todas as contas, desde as sintéticas até as analíticas, devem ser classificadas de acordo com a sua natureza, sendo que as contas de nível superior deverão ter a mesma natureza das suas subcontas.

No caso de existir alguma conta que não deve ser enviada para o SPED Contábil, esta deverá ser classificada como "Não informada". Assim esta conta e todas as suas movimentações contábeis não serão consideradas na geração do SPED.

Ao gerar o SPED o sistema cria um arquivo digital com vários registros, separados conforme as naturezas aqui classificadas, confrontando, entre outras informações, os valores dos grandes grupos contábeis. Desta forma, uma conta classificada incorretamente pode fazer com que o arquivo digital gerado pelo SPED não seja validado.

Eliminar valores nas consolidações

Marcando este campo, as movimentações da conta contábil serão consideradas como eliminações na geração das demonstrações contábeis consolidadas.

Através de tal parâmetro será definido como, para cada conta, será recuperada a cotação, índice, etc a ser utilizado para o cálculo na conversão de valores entre tais moedas que estiverem configuradas para o sistema (parâmetros do sistema).

Este campo é de seleção exclusiva, isto é, não é permitido múltipla seleção e disponibiliza as opções abaixo:

• Taxa histórica - Nesta opção a conversão para as demais moedas deve ocorrer utilizando a taxa de câmbio do dia imediatamente anterior à data da transação (fato contábil)

No nosso exemplo, considera-se a taxa de câmbio registrada para o dia 17/01/X0;

• Taxa média histórica - Já nesta opção, a conversão ocorre utilizando a média da taxa de câmbio considerando todo o mês da data da ocorrência do fato contábil

No nosso exemplo, utiliza-se a taxa de câmbio encontrada pela soma de todas as taxas de câmbio registradas para o mês/ano 01/X0, dividida pela quantidade de registros encontrados no mês de janeiro;

• Taxa de fechamento - Aqui, utiliza-se a última taxa de câmbio registrada no mês da data da ocorrência do fato contábil

No nosso exemplo, utiliza-se a taxa de câmbio registrada para o dia 31/01/X0;

• Fixa - Neste caso, o valor convertido será informado pelo usuário e não deve ser atualizado pelo sistema;
• Não se aplica - Neste caso não haverá a conversão para outras moedas.