TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Como incluir lançamentos na rotina 749?

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Laiza Dos Santos Rodrigues

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Joao Henrique de Amorim

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

Lançamentos na rotina 749

Produto:

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Passo a passo:

#dicas: Para incluir lançamentos na rotina 749 preencha as informações conforme necessidade e clique Confirmar.

Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749 e clique o ícone +Incluir;

Image Added


Nota

Observação:

  • Os campos Núm Lançamento, 

...

  • Dt. Lançamento, Filial, Dt. Competencia, Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente.
  • Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.

    Image Added


2)  Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito.

Observação: insira a conta conforme orientação de seu contador.

3)  Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico.

Image Added

4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo. 

Image Added

5)  Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto.

Image Added

6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1 no campo Prest.

7) Informe o vencimento do lançamento no campo Data de vencimento.

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

Image Added

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

Image Added


Contas a Pagar Parceladas

Expandir
titleLançamento de contas a pagar parceladas

Para lançamento de contas a pagar parceladas, siga os passos de 1 a 6 apresentados nesta página e em seguida, os passos abaixo:


7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela;

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

Image Added

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

Image Added

11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:

  • "Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?", clique Sim;

Image Added

  • Somente uma única parcela? Clique o botão Não;

Image Added

12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade.

  • Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração.
  • Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela.
  • Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento.
  • Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa e Prazo Variável.

13) Clique o botão Gerar Parcelas;

14) Clique o botão OK;

Image Added

ObservaçõesQuando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar  a rotina apresentará a seguinte mensagem Deseja Incluir no Livro Fiscal? Clique na opção Sim, que abrirá automaticamente a rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada onde deverá ser inserido os dados da nota, bem como os impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.

Image Added

Voltar ao  processo de Gerir Contas a Pagar 

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>