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Protheus - Guia Cloud TOTVS - TDN

Índice

01.

...

VISIÓN GENERAL

Mientras que las Fintechs son empresas del mercado financiero que utilizan la tecnología para ofrecer servicios convencionales, la Techfin va más allá: Es una empresa de tecnología y datos que ofrece servicios financieros personalizados y más competitivos para ayudar a las empresas a superar sus desafíos de negocio.

TOTVS Techfin llega al mercado con el objetivo de revolucionar las soluciones de crédito, pagos y servicios, utilizando para ello el poder de la tecnología, en esta página es posible evaluar las configuraciones necesarias para las integraciones de Techfin con Protheus.

02. PRODUCTOS

Deck of Cards

id	Escenario

...

Enquanto as Fintechs são empresas do mercado financeiro que utilizam tecnologia para oferecer serviços convencionais, a Techfin vai além: trata-se de uma empresa de tecnologia e dados, que oferece serviços financeiros personalizados e mais competitivos para ajudar as empresas a superar os desafios dos seus negócios.

A TOTVS Techfin chega ao mercado com o objetivo de revolucionar as soluções de crédito, pagamentos e serviços, usando para isso o poder da tecnologia, nessa pagina será possível avaliar as configurações necessárias para as integrações da Techfin com o Protheus.

02. PRODUTOS

Deck of Cards

id	Cenario
effectType	fade

Card

default	true
id	1wizard
label	Wizard de Configuraçãoconfiguración
effectType	fade

Para iniciar o el Wizard de configuração, o usuário deverá digitar WizardTF1 na tela inicial

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Clicar em OK

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Verificar se os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar

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Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar

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Escolha o Produto a ser configurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo ou TOTVS Antecipa e Clicar em Avançar

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Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

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Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin

Preencher os parâmetros de acordo com o solicitado para o produto selecionado.

Expandir

title	TOTVS Mais Prazo

Prefixo - prefixo que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
Tipo - tipo do título que será utilizado nas novas parcelas no processo de prorrogação
Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

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Card

id	1
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Antecipa, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Antecipa

Card

id	1
label	TOTVS Painel Financeiro
effectType	fade

Para maiores informações sobre a integração do TOTVS Painel Financeiro, consulte o link a seguir:

Integração Protheus x TOTVS Painel Financeiro

configuración, el Usuario debe digitar WizardTF1 en la pantalla inicial

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Haga clic en OK

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Verifique si los requisitos iniciales están atendidos y haga clic en Avanzar

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Digite un usuario con poder de Administrador, su contraseña, seleccione las empresas que se configurarán y haga clic en Avanzar

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Elija el producto a configurar y haga clic en Avanzar

Image Added

Haga clic en Avanzar.

Image Added

Acepte los términos mostrados en la pantalla.

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Digite el ClientID y la Client Secret.

Complete los parámetros de acuerdo con lo solicitado para el producto seleccionado.

Deck of Cards

id	configuracoes_produtos

Card

id	configuracoes_antecipa
label	Configuraciones Antecipa
title	Configurações do TOTVS Antecipa

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Card

id	configuracoes_mais_negocios
label	Configuraciones Más negocios
title	Configurações do TOTVS Mais Negócios

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Para la integración, es necesario registrar / vincular al Proveedor (RCPJ del asociado que proporciona el crédito) y al Cliente (RCPJ del asociado que asume el crédito). En este caso es necesario informar los datos de registro en el Protheus.

En el ejemplo anterior, la Supplier será el Cliente y Proveedor de los títulos por pagar y cobrar generados en el proceso.

A continuación, es necesario informar los datos de la cuenta bancaria donde los movimientos financieros se acreditarán y conciliarán. Es importante recordar que estos datos deben ser los mismos que los utilizados por el asociado (para pago y cobranza).

Cuenta puente - al habilitar esta opción, las rutinas de conciliación utilizarán la cuenta transitoria para realizar los movimientos financieros, al final del procesamiento, verifica si el saldo del banco es positivo, para hacer la transferencia a la cuenta bancaria configurada en los "Datos del banco".

Modalidad específica para transferencias bancarias ( MNTRANSFDB y MNTRANSFCR ) - si se marca esta opción, las transferencias de la Cuenta puente a la Cuenta corriente se realizarán con las modalidades específicas MNTRANSFDB y MNTRANSFCR. De lo contrario, las transferencias se realizarán con las mismas modalidades utilizadas en la generación de los Títulos por pagar y cobrar del Más negocios.

Aviso

title	Cuenta puente

La configuración de la Cuenta puente debe ser igual para todos los grupos de empresas configurados para utilización del TOTVS Más negocios.

Aviso

title	Uso compartido SX5 y SX6

Para más información sobre la utilización de uso compartido Exclusivo para las tablas SX5 y SX6, consulte el siguiente enlace:

Wizard - Uso compartido de las tablas (SX5 y SX6)

Card

id	configuracoes_mais_prazo
label	Configuraciones Más plazo
title	Configurações do TOTVS Mais Prazo

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Prefijo

Prefijo que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Tipo

Tipo de título que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

Modalidad financiera

Modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar una Modalidad ya existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con dados sugeridos para el registro.

Proveedor/Tienda

Proveedor y tienda para los cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Proveedor existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Valor adicional

Código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

La opción "Buscar" permite seleccionar un Valor adicional existente y la opción "Incluir" abre una pantalla de inclusión con datos sugeridos para el registro.

Motivo baja

Motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales.

Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P) Se listarán automáticamente todos los motivos de baja que se encuentren en esta condición y el código MPR se registrará automáticamente en el Wizard.

Después de que se realizan todas las configuraciones, se muestra el mensaje de fin de procesamiento.

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Card

id	antecipa
label	TOTVS Antecipa
effectType	fade

Para más información sobre la integración TOTVS Anticipa, consulte el siguiente enlace:

Integración Protheus vs. TOTVS Antecipa

Card

id	maisnegocios
label	TOTVS Más negocios
effectType	fade

Para más información sobre TOTVS Más negocios, consulte el siguiente enlace:

Mais Negócios - TECHFIN - Protheus 12

Card

id	maisprazo
label	TOTVS Más plazo

Expandir

title	Implantación

Para iniciar la implementación del TOTVS Más plazo es necesario:

1) Verifique los requisitos mínimos para las rutinas del TOTVS Más plazo

Binario a partir de la versión 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir de la versión 20200606
Release Protheus a partir de la 12.1.25
Lib Techfin a partir de la versión 2.4.0

2) Aplicar la última expedición continua del Protheus, junto con el diferencial de diccionario por medio del UPDDISTR, de acuerdo con su versión de la Release.

3) Efectuar los registros de los siguientes ítems:

Proveedor Supplier - proveedor para el cual se generarán las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Modalidad financiera - modalidad que se utilizará en las nuevas cuotas en el proceso de prorrogación
Motivo de baja - motivo que se utilizará en las bajas de los títulos originales. Este motivo de baja no debe generar movimiento bancario y debe ser para cartera pagar (P)
Tipos de valores adicionales - código del valor adicional que se utilizará si hubiera modificación de vencimiento de las boletas TOTVS Más plazo.

4) Ejecute el wizard de acuerdo con los pasos, según la solapa Wizard de configuración

Expandir

title	Operación

La operación consiste en programar en agenda la ejecución por el FINA137F, que es el JOB responsable por solicitar los movimientos a la TechFin y ejecutarlos en el Protheus.

Flujo de operaciones:

1) El JOB FINA137F con programación en agenda y periodicidad de 10 en 10 minutos, permitirá una solicitud ante TechFin para recibir el mensaje con los movimientos que se ejecutarán en el Protheus. El cliente podrá ajustar su periodicidad, sin embargo, se recomienda no aumentar demasiado este intervalo, para mantener el portal de la Techfin, lo más sincronizado posible con el Protheus.

2) Después del movimiento realizado en el Protheus, el sistema enviará a Techfin una devolución con las operaciones realizadas en el ERP, manteniendo de esta manera el Protheus y el Portal Techfin sincronizados.

Expandir

title	Baja de títulos

La baja de los Títulos se realizará con el motivo de baja configurado en el Wizard, recordando que el Motivo de baja, no genera movimiento bancario, E por esta razón esta baja no se mostrará en el extracto bancario.

La fecha de baja es la fecha de procesamiento y en el historial de la baja quedará grabado el número de la negociación TOTVS Más plazo

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title	Inclusiones de nuevos títulos

La Inclusión de nuevos títulos, se efectuará de acuerdo con la negociación realizada en el portal Techfin.

El valor de los nuevos títulos se grabará en los siguientes campos, siempre proporcionales a la cantidad de cuotas de la negociación:

Val Título (E2_VALOR) - Valor de la boleta original
Aumento (E2_ACRESC) - Valor de los intereses + IOF de la operación
IOF (FKF_IOF) - Valor del IOF de la operación

Las fechas de vencimiento de los nuevos títulos estarán de acuerdo con lo que se seleccionó en el momento de la operación y los códigos de barras se pondrán a disposición debidamente registrados en el título.

Observe el rastreo de los títulos y sus desdoblamientos, de acuerdo con las imágenes.

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Pantalla de la rutina Complemento del título, campo de IOF.

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title	Modificación de vencimiento de títulos TOTVS Más plazo

Es posible realizar la modificación de vencimiento de los nuevos títulos que se generaron en el proceso de prorrogación.

Se modificarán las parcelas solicitadas con nuevas fechas de vencimiento, nuevos códigos de barra y aumentadas de intereses negociados.

Los intereses se incluyen vía Valores adicionales (tabla FKD), con el código seleccionado en el momento del Wizard.

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title	Contabilidad

A continuación se muestran dos ejemplos de parametrizaciones de los Asientos estándar para la contabilidad de los movimientos de las integraciones TOTVS Más plazo.

Informações

title	Importante

Los siguientes ejemplos solamente deben utilizarse como referencia, pues las reglas contables deben validarse con el contador de la empresa y los Asientos estándar adecuados de acuerdo con la regla de negocio y parametrizaciones existentes en el entorno.

Para los Asientos estándar se consideraron los siguientes archivos y parametrizaciones:

Cuenta contable

2101010002 = Proveedores Transitoria
2102019999 = (-) Intereses por transcurrir
2102019998 = (-) IOF por transcurrir
3101010002 = Gasto intereses
3101010003 = Gasto IOF

Otras parametrizaciones

Modalidad de los nuevos títulos = MAISPRAZO
Motivo de baja utilizado en la baja del título original = MPR
Variable de contabilidad del Valor adicional (para casos con Modificación del vencimiento) = MPR001

Escenario 1 - Utilización de la cuenta (-) Intereses e IOF por transcurrir

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses y del IOF se contabilizará en una cuenta por transcurrir. Si esta nueva cuota fuera descargada, el valor de los intereses e IOF se descarga de la cuenta por transcurrir y se registra en una cuenta de Gasto intereses y Gasto IOF.

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	001
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"INC

Card

label	TOTVS Mais Prazo

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title	Implantação

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Verificar os requisitos mínimos:

Binário a partir da versão 7.00.191205P-20200220
DbAccess a partir da versão 20200606
Release Protheus a partir da 12.1.25
Lib Techfin a partir da versão 2.0.0

2) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicionário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release.

3) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

Fornecedor Supplier - fornecedor para o qual serão geradas as novas parcelas no processo de prorrogação
Natureza Financeira - natureza que será utilizada nas novas parcelas no processo de prorrogação
Motivo de Baixa - motivo que será utilizado nas baixas dos títulos originais. Esse motivo de baixa não deve movimentar banco e deve ser para carteira pagar (P)
Tipos de Valores acessórios - código do valor acessório que será utilizado quando houver alteração de vencimento dos boletos TOTVS Mais Prazo.

4) Executar o wizard de acordo com os passos conforme a aba Wizard de Configuração

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title	Operação

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus.

Fluxo das operações:

1) O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 10 em 10 minutos, fará uma requisição junto a TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus.

2) Após a movimentação feita no Protheus o sistema enviará a Techfin um retorno que as operações foram realizadas no ERP, mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin sincronizados.

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title	Baixa de Titulos

A Baixa dos Títulos será realizada com o motivo de baixa configurado no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa não movimenta banco, e por essa razão não será exibida no extrato bancário.

A data de baixa é a data de processamento e no histórico da baixa ficará gravado o número da negociação TOTVS Mais Prazo

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title	Inclusões de Novos Titulos

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin.

O valor dos novos títulos será gravado nos campos abaixo, sempre proporcionais à quantidade de parcelas da negociação:

Vlr Título (E2_VALOR) - Valor do boleto original
Acréscimo (E2_ACRESC) - Valor do juros da operação

As datas de vencimento dos novos títulos estarão de acordo com o que foi selecionado no momento da operação e os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo.

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens.

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title	Alteração de Vencimento de Títulos TOTVS Mais Prazo

Será possível realizar a alteração de vencimento dos novos títulos que foram gerados no processo de prorrogação.

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de juros negociados.

Os Juros serão incluídos via Valores Acessórios (tabela FKD), com o código escolhido no momento do Wizard.

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title	Contabilização

A seguir serão apresentados dois exemplos de parametrizações dos Lançamentos Padronizados para a contabilização das movimentações das integrações TOTVS Mais Prazo.

Informações

title	Importante

Os exemplos abaixo devem ser usados apenas como referência, pois as regras contábeis devem ser validadas com o contador da empresa e os Lançamentos Padronizados adequados de acordo com a regra de negócio e parametrizações já existentes no ambiente.

Para os Lançamentos Padronizados foram considerados os cadastros e parametrizações abaixo:

Conta Contábil

2101010002 = Fornecedores Transitória
2102019999 = (-) Juros a Transcorrer
3101010002 = Despesa Juros

Outras Parametrizações

Natureza dos novos títulos = MAISPRAZO
Motivo de Baixa usado na baixa do título original = MPR
Variável de contabilização do Valor Acessório (para casos com Alteração do Vencimento) = MPR001

Cenário 1 - Utilizando a conta (-) Juros a Transcorrer

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado em uma conta de Juros a Transcorrer. Quando esta nova parcela for baixada, o valor do juros será baixado da conta Juros a Transcorrer e lançada em uma conta de Despesa Juros.

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	003
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	002
Descripción	INC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA 2102019999
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2 _ACRESC _ACRESC - FKF->FKF_IOF,0)
Histórico Historial	" EXC INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	001
Descrição	BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	003
Descripción	INC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA 2102019998
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", FKF->FKF_IOF ,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM	Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"" ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	002
Descrição	BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	004
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM( SE5 SE2- >E5 >E2_ MOTBX NATUREZ)==" MPR MAISPRAZO", 2101010002,SA6 SE2- >A6 >E2_ CONTA ACRESC,0)
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR

Historial Histórico	" BX INC CP " + SE5 SE2- >E5 >E2_PREFIXO+ SE5 SE2- >E5 >E2_ NUMERO NUM+ SE5 SE2- >E5 >E2_PARCELA+ SE5 SE2- >E5 >E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR", " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM( SE5 SE2- >E5_HISTOR),"" >E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	003
Descrição	BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	001
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito	Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001
IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM	Histórico	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"" ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	530
Sequencial	004
Descrição	BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	002
Descripción	EXC TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Vlr Moeda Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM( SE5 SE2- >E5 >E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", SE5->E5_VLACRES SE2->E2_ACRESC - FKF->FKF_IOF, 0)
Histórico Historial	" BX EXC CP " + SE5 SE2- >E5 >E2_PREFIXO+ SE5 SE2- >E5 >E2_ NUMERO NUM+ SE5 SE2- >E5 >E2_PARCELA+ SE5 SE2- >E5 >E2_TIPO + IIF( + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM( SE5 SE2- >E5 >E2_ MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	001
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - FORNECEDOR
Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	003
Descripción	EXC TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
2102019998
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",FKF->FKF_IOF, 0)
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM	Histórico	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"" ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	002
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	004
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM( SE5 SE2- >E5 >E2_ MOTBX NATUREZ)==" MPR MAISPRAZO", 2101010002,SA6 SE2- >A6 >E2_ CONTA ACRESC,0)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE5->E5_VALOR

Historial Histórico	"EXC BX CP " + SE5 SE2- >E5 >E2_PREFIXO+ SE5 SE2- >E5 >E2_ NUMERO NUM+ SE5 SE2- >E5 >E2_PARCELA+ SE5 SE2- >E5 >E2_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR", " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM( SE5 SE2- >E5_HISTOR),"" >E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	003
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	001
Descripción	BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA	Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_ VLACRES + MPR001 VALOR - MPR001
Historial Histórico	" EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	531
Sequencial	004
Descrição	EXC BX TIT PAGAR - JUROS A TRANSCORRER
Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	002
Descripción	BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	2 - Crédito	Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito		Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_ NATUREZ MOTBX)==" MAISPRAZO MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Val Moneda 1	SE5->E5_ VLACRES,0) VALOR
Historial Histórico	" EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Cenário 2 - Despesa na Inclusão das Novas Parcelas

Neste cenário, no momento da inclusão da nova parcela, o valor do Juros será contabilizado diretamente na conta de Despesa Juros.

Campo	Conteúdo
Campo	Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	003
Descripción	BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	001
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
	3101010002
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),""	Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	002
Descrição	INC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	004
Descripción	BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019999
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),""	Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	510
Sequencial	003
Descrição	INC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	005
Descripción	BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	1 - Débito	Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)

Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),""	Histórico	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM ) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Cod Lanc Pad	515
Contenido
Cód Asto Est	530
Secuencia	006
Descripción	BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	2102019998
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, FKF_IOF'), 0)
Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	001
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	002
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	003
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Val Moneda 1	SE5->E5_VLACRES + MPR001 - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	004
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - INTERESES POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019999
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE5->E5_VLACRES - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	005
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Val Moneda 1	POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF')
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	531
Secuencia	006
Descripción	EXC BJ TÍT PAGAR - IOF POR TRANSCURRIR
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	2102019998
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Escenario 2 - Gasto en la inclusión de nuevas cuotas

En este escenario, en el momento de la inclusión de la nueva cuota, el valor de los Intereses e IOF se contabilizará directamente en las cuentas de Gasto intereses y Gasto de IOF.

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	001
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Cta Crédito
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	002
Descripción	INC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010002
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	003
Descripción	INC TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	1 - Débito
Cta Débito	3101010003
Cta Crédito
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	510
Secuencia	004
Descripción	INC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Historial	"INC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	001
Descripción	EXC TÍT PAGAR - PROVEEDOR
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",2101010002,SA2->A2_CONTA)
Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR
Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo
Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	002
Descripción	EXC TÍT PAGAR - GASTO INTERESES
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002
Val Moneda 1
Sequencial	001
Descrição	EXC TIT PAGAR - FORNECEDOR
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO", 2101010002,SA2 SE2- >A2_CONTA)
Vlr Moeda 1	SE2->E2_VALOR
>E2_ACRESC - POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)
Cod Lanc Pad	515
Sequencial	002
Descrição	EXC TIT PAGAR - DESPESA JUROS
Tipo Lcto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010002

Campo	Contenido
Cód Asto Est	515
Secuencia	003
Descripción	EXC TÍT PAGAR - GASTO IOF
Tipo Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	3101010003
Val Moneda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",POSICIONE('FKF', 1, xFilial("FK7")+FK7->FK7_IDDOC, 'FKF_IOF'),0)
Historial
Vlr Moeda 1	IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	515
Sequencial Secuencia	003 004
Descrição Descripción	EXC TIT TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR / TRANSITORIA
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE2->E2_VALOR + IIF(ALLTRIM(SE2->E2_NATUREZ)=="MAISPRAZO",SE2->E2_ACRESC,0)
Histórico Historial	"EXC CP " + SE2->E2_PREFIXO+SE2->E2_NUM+SE2->E2_PARCELA+SE2->E2_TIPO + " - TOTVS MAIS PRAZO " + ALLTRIM(SE2->E2_NUM) + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	SA2->A2_CONTA
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	530
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	001
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - FORNECEDOR PROVEEDOR
Tipo Lcto Asto	2 - Crédito
Cta Débito
Cta Crédito	SA2->A2_CONTA
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR - MPR001
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Campo	Conteúdo	Contenido
Cód Asto Est Cod Lanc Pad	531
Sequencial Secuencia	002
Descrição Descripción	EXC BX TIT BJ TÍT PAGAR - TRANSITORIA / BANCO
Tipo Lcto Asto	1 - Débito
Cta Débito	IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR",2101010002,SA6->A6_CONTA)
Cta Crédito
Vlr Moeda Val Moneda 1	SE5->E5_VALOR
Histórico Historial	"EXC BX CP " + SE5->E5_PREFIXO+SE5->E5_NUMERO+SE5->E5_PARCELA+SE5->E5_TIPO + IIF(ALLTRIM(SE5->E5_MOTBX)=="MPR"," - " + ALLTRIM(SE5->E5_HISTOR),"") + " - " + ALLTRIM(SE2->E2_NOMFOR)

Expandir

title	Informações TécnicasInformación técnica

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title	Tabelas e Parâmetros Envolvidos	Tablas y parámetros involucrados

TablasTabelas:

SE2 - Tabelas de Contas a PagarTablas de cuentas por pagar
SE5 - Tabela Tabla de Movimentação Bancáriamovimiento bancario
FI8 - Tabela Tabla de Naturezas Financeirasmodalidades financieras
FKC - Códigos Valores Acessóriosvalores adicionales
FKD - Títulos x Valores Acessóriosvs. Valores adicionales
FKF - Tabla de complemento del título
FI7 - Rastreamento Rastreo CR

ParâmetrosParámetros:

MV_PRETECF – Prefixo dos Títulos negociados, deverá conter o prefixo dos Prefijo de los títulos negociados, debe contener el prefijo de los títulos a favor da de Supplier
MV_TPTECF – Tipo de Títulos títulos negociados, deverá contém o debe contener el tipo de título dos de los títulos a favor da de Supplier
MV_NTTECF – Natureza Modalidad de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da negociados, debe contener la modalidad financiera registrada para los títulos en favor de Supplier
MV_FNTECF – Fornecedor Proveedor de Títulos títulos negociados, deverá conter o código do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da debe contener el código del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o código da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Tienda del proveedor negociado, debe contener el código de la tienda del proveedor registrado para los títulos a favor de Supplier
MV_MBXTECF - Código do Motivo del motivo de Baixabaja, dos de los títulos que foram antecipadosse anticiparon.
MV_VATECF – Código dos de los valores acessóriosadicionales, dos de los títulos negociados em a favor da de Supplier, que sofreram tuvieron pedido de prorrogaçãoprorrogación

*** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso não seja possível, deverá ser tratado El uso compartido de los parámetros debe observarse de acuerdo con la estructura del cliente, se sugiere que los códigos de Proveedores y Modalidades sean los mismos, en todas las sucursales, sin embargo, si esto no fuera posible, debe tratarse de forma exclusiva.

FontesFuentes:

FINA137E.PRW (Responsável pela requisição do TOKEN junto a Responsable por la requisición del TOKEN ante Carol)
FINA137F.PRW (Responsável pelo Responsable por el JOB que recebe o Json com os títulos a serem baixados / incluídos ou alteradosrecibe el Json con los Titular que se darán de baja / se incluirán o se modificarán)
FINA137G.PRW (Responsável pelo POST na Responsable por el envío del POST en la plataforma para informar que os títulos foram devidamente movimentados no los títulos generaron movimientos debidamente en el Protheus)
FINXAPI.PRW (Responsável pelas rotinas de Baixa / Geração de Títulos e Alteração dos Responsable por las rutinas de Baja / Generación de títulos y Modificación de los títulos)

Expandir

title	Códigos de Lançamento Padrãoasientos estándar

Los movimientos pueden contabilizarse por medio de los siguientes códigos de Asientos estándarAs movimentações poderão ser contabilizadas através dos seguintes códigos de Lançamentos Padrão:

510 - Contas a Pagar - Inclusão de TítulosCuentas por pagar - Inclusión de títulos
515 - Contas a Pagar - Exclusão de Títulos Cuentas por pagar - Borrado de títulos
530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos Cuentas por pagar - Baja de títulos
531 - Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Títulos Cuentas por pagar - Anulación de bajas de títulos

Expandir

title	Habilitar a Geração la generación de Log´slogs

Para Habilitar os Log´s no habilitar los logs en Console.Log, é necessário incluir no es necesario incluir en el Appserver.Ini a seguinte linha na Sessão Environment, conforme la siguiente línea en la Sesión Environment, de acuerdo con MP - ADVPL - Como Ativar a função Cómo activar la función FWLogMsg. – Central de Atendimento atención TOTVS

FWLOGMSG_DEBUG = 1

Card

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Para más información sobre la extracción de indicadores, consulte el siguiente enlace:

Extracción de indicadores

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