Visão Geral do Programa

Este processo tem por objetivo a parametrizar alguns detalhes na geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros.

Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.

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Objetivo da tela:

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Geração de boletos de cobrança para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos.

Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Filtro Avançado" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.

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cadastro possui como objetivo, centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda neste cadastro, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados por banco.

OBS.: A numeração das faixas inicial e final do nosso número podem sofrer alterações sempre que o usuário julgar necessário, lembrando que o sistema NÃO faz nenhuma validação para controlar a numeração já utilizada por cada banco.

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Objetivo da tela:

Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos.

Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco.
Remover	Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal.

Editar:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tamanho Máximo Nosso Número	Informa o tamanho máximo permitido para o nosso número. Ao realizar a alteração do tamanho máximo do nosso número e o novo tamanho selecionado for menor do que o anterior, o sistema tentará automaticamente ajustar os campos "Nosso Número Atual", "Faixa Inicial" e "Faixa Final". Caso não seja possível ajustar automaticamente devido a numeração já ser maior, será exibida a mensagem "Campo maior que o tamanho máximo do nosos número. Será necessário negociar com o banco nova faixa de numeração e realizar o ajuste manualmente" e o cliente deverá manualmente ajustar os registros.
Nosso Número Atual	Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração
Faixa Inicial	Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial
Faixa Final	Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número
Gravar Dígito Verificador	Indica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto

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Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado;

Descrição: Realiza o filtro através da informação da descrição do lote gerado;

Status - Realiza o filtro através da situação do lote;

Período da Geração - Realiza o filtro através do período informado de geração do lote;

• Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração;
• Fim Geração - Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.

Geração

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Tela até a versão 12.1.34

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Tela a partir da versão 12.1.2205

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Parâmetros da GeraçãoImage Removed

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

:

	Descrição
Parâmetros Gerais	Habilitar Histórico de Geração das Faturas

?

: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote

;

.
Parâmetros Gerais	Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF

? Ao

: Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.
Parâmetros Gerais	Gerar código de barras em faturas de débito automático

? Indica

: Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.

Parâmetros Gerais

Habilitar Envio de Fatura por E-mail: Indica se irá apresentar o botão "Enviar E-mail" na Geração de boletos;

Habilitar Envio da Fatura por E-mail com Senha: Quando gerar a fatura irá implementar uma senha de segurança para abrir o "PDF" recebido por e-mail.

Senha Familiar: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Familiar:

Primeiros 5 dígitos do CPF;
Últimos 5 dígitos do CPF;
Todos os dígitos do CPF;
Primeiros 5 dígitos do CPF e Ano de nascimento;
Ano de nascimento;
Dia e mês de nascimento;

Senha Empresarial: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Jurídico:

5 primeiros dígitos do CNPJ;
Últimos 5 dígitos do CNPJ;
Todos os dígitos CNPJ;
5 primeiros dígitos do CNPJ + ano de fundação;
Ano de fundação;
Dia e mês de fundação;

Parâmetros Gerais

Geração Débitos Anteriores por:

Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante

;

.
Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.

Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".

1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal

Parâmetros

do Acesso Empresarial

Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada.

Processa nova via de boleto a cada geração?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.

Parâmetros da Carta de Quitação

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.

Consultar Boleto

Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Lote	Indica qual é o lote em que a fatura foi processada.
Contratante	Código e descrição do contratante.
Fatura	Número da fatura.
Status	Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento: • Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema. • Erro - Ocorrerem erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura.
Título	Visualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela.
Valor	Valor da fatura.
Competência	Mês/Ano da competência da fatura.
Via	Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao regerar a fatura.
Data	Data e hora do sistema em que a fatura foi gerada.
Ações	Inconsistências - Listagem das inconsistências encontradas nessa fatura; Regerar - Opção utilizada para gerar novamente a fatura selecionada. Esta opção irá remover a via gerada, e realizar um novo processamento; Excluir - Remove a fatura selecionada do lote; Download - Realiza o download da fatura.

Geração

Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

- Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
- Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS);
- Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
- Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
- Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
- Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Tipo de Geração	Neste campo, será informado para qual processo o lote será gerado. • Fatura - Geração de lote para faturas; • Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador. (Gastos do prestador maior do que sua produção mensal).
Data Vencimento	Faixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura considerada no processamento.
Data Emissão	Faixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento.
Competência	Faixa de valores para informarmos as competências (Mês) da fatura considerada no processamento.
Modalidade	Faixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento.
Contrato	Faixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento.
Número da Fatura	Faixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento.
Contratante	Faixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento.
Título EMS	Faixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
Data Produção	Faixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores.
Unidade Prestador	Faixa de valores para informarmos a unidade dos prestadores.
Grupo Prestador	Faixa de valores para informarmos o grupo dos prestadores.
Prestador	Faixa de valores para informarmos os prestadores.
Número Documento	Faixa de valores para informarmos os números do documento nos títulos no Gestão de Planos.

Remover GeraçãoRemove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal.

Principais Campos e Parâmetros (listagem da tela inicial):

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Identifica a situação do lote após sua finalização. Atualmente, possuímos as seguinte situações:

Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;

Gerado com Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote;

Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada;

Gerado com Sucesso- Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, é habilitado o botão Download do lote.

...

Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote;

Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento;

Abrir Lote - Função utilizada para consultar todas as faturas processadas pelo lote selecionado.
Ao realizar o detalhamento do lote, será possível consultar por todas as faturas processadas pela geração por meio dos filtros disponíveis (Ambos, Gerados, Erros, Avisos, Inconsistências da Remessa - TXT).
As ações para esta tela são as mesmas da geração de lote (Download, Inconsistências, Regerar e Excluir).

Gerais	Considerar Mensagem de Reajuste de Mensalidade (Mês da Aplicação do Reajuste): Indica a regra selecionada para apresentação das mensagens de reajuste no boletos: Último Reajuste da Proposta: Quando selecionada esta opção será mantido o funcionamento atual das mensagens, validando o mês de último reajuste informado na proposta. Utilização do Reajuste: Quando selecionada esta opção será validada a data de utilização do reajuste na Tabela de Preços. Este parâmetro altera o funcionamento da apresentação das mensagens de reajuste no mês da aplicação do reajuste. Mensagens cadastradas nas opções Mês Anterior ao Reajuste e Demais Meses permanecem com o funcionamento atual, ou seja, validando o último reajuste informado na proposta e a Data de Início do contrato. Considerar Mensagem da Fatura: Indica a regra selecionada para apresentação do campo "Mensagem da Fatura": Não: Quando selecionada esta opção a mensagem não será apresentada nas cobranças Somente Faturas Avulsas: Quando selecionada esta opção será apresentada a mensagem somente nas cobranças de faturas do tipo avulsas Todas: Quando selecionada esta opção a mensagem será apresentada em todas as cobranças
Parâmetros do Arquivo de Remessa (TXT)	Ordenação dos boletos: Indica a forma que os boletos serão ordenados ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT). As opções possíveis são: CEP (conforme endereço do contratante) Contratante (Código) Número do Título.
Parâmetros de Execução Servidor RPW	Servidor Boletos: Informa qual servidor o lote da Geração de Boletos deve utilizar para executar o processo. Pedidos Paralelos para execução: Indica a quantidade de pedidos que serão criados paralelamente para execução no Servidor RPW, onde os boletos do lote a ser processado serão distribuídos entre a quantidade de pedidos informada. Registros por Paginação: Indica a quantidade de boletos que serão processados a cada chamada das rotinas. É utilizado para que não seja trafegada quantidade muito grande de dados na geração dos boletos e no Download de boletos em PDF. O processo é executado até que todos os boletos sejam processados. Recomendado a partir da versão 12.1.2205 configurar um valor de 3.000. Memória Alocada para o JAR Boleto (MB): Indica a quantidade de memória que será alocada no Java ao realizar o Download os boletos em PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). A quantidade informada deve ser em megabytes (MB). Aplicável até a versão 12.1.34. Ativar arquivo de LOG de acompanhamento: Quando ativado, irá gerar um arquivo de texto com todas as informações da geração dos boletos processadas pelo serviço REST do servidor Tomcat. Aplicável a partir da versão 12.1.2205.
Parâmetros do Extrato de Utilização	Agrupar Insumos por Tipo de Insumo: Caso esteja habilitado, os insumos serão listados no extrato de utilização respeitando o Tipo de Insumo o qual os mesmos estão cadastrados. Agrupar Pacotes: Caso esteja habilitado, os pacotes serão listados no extrato de utilização respeitando o pacote o qual os mesmos estão cadastrados. Mostrar Movimentos Realizados: Se este parâmetro estiver habilitado, o extrato de utilização listará todos os movimentos realizados dentro do período selecionado no extrato de utilização emitido.
Parâmetros do Portal Empresa	Permite Geração de Boletos: A geração de boletos através do Acesso Empresarial/Portal Empresa, só será permitida caso essa opção esteja marcada.
Parâmetros da Carta de Quitação	Período para Filtro da Geração: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Contratante: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contratante(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos. Contrato: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contrato(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos. Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.

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Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos (hfp.billetBankConfigurations)

Cadastro de Layouts - Boletos (hfp.billetLayouts)

Cadastro de Mensagens - Boletos (hfp.billetMessages)

Geração - Boletos (hfp.billetGeneration)

Ao regerar uma nova fatura, uma mensagem é aberta informando ao usuário se uma nova via de históricos será criada. Esta mensagem é habilitada somente nas situações em que o parâmetro "Habilitar Histórico de Geração das Faturas?" estiver marcado.

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