Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Dados gerais |
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| Campo: | Descrição | Prefixo: | Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título. Informações |
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| Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
| N. Título: | Informe o número do título. Exemplo: FIN000023 |
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| Tipo: | Classifica o título por sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 (Tipos de Títulos) do módulo Configurador ou na rotina Tipos de títulos. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o título e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: TX (essa sigla corresponde a título de taxas).
Tipos especiais
Deck of Cards |
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| Card |
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id | 1 |
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label | Títulos provisórios |
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| Títulos provisórios É utilizado para provisionar receitas que ocorrerão para efeito de orçamentos/fluxo de caixa. Na implantação do título deve ser indicado o tipo PR ou é necessário informar sua condição no campo Tipos de títulos. Para efetivá-lo, deve ser utilizada a opção Substituir informando o código/loja do cliente/fornecedor. Informações |
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| MV_SDNATPR - Para que os títulos provisórios(PR) inseridos no contas a receber atualizem o saldo por natureza deve ser configurado o parâmetro MV_SDNATPR = T, por padrão os títulos provisórios a receber não atualizam o saldo por natureza. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Recebimentos adiantados |
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| Recebimentos Adiantados Identifica um título que obteve recebimento antecipado (RA), ou seja, antes da emissão da nota fiscal houve o recebimento parcial ou total do título. O saldo bancário é atualizado on-line, visto que existe a entrada/saída de numerário no Banco. Na implantação do título deve ser indicado o tipo RA ou informado como recebimento antecipado no campo Tipos de títulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento: Banco, agência, conta. Informações |
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| Para recebimentos adiantados com cheque será verificado a partir de 03/2020 versão Protheus 12.1.23 em diante, ou garantia estendida, o parâmetro MV_SLDBXCR.
Caso o parâmetro estiver configurado como "C", compensar, não será gerado movimentação bancária na inclusão do RA. Esta movimentação será gerada apenas após a compensação do cheque.
Sendo assim ao concluir a inclusão com cheque será gravado* nas tabelas SE1, SEF, SE5 : Tabela | Campo | Gravação |
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SE1 | E1_TIPO | Tipo do título ("RA") | SE1 | E1_PORTADO | Código do banco do RA | SE1 | E1_AGEDEP | Código da agencia bancária do RA | SE1 | E1_CONTA | Código da conta bancária do RA | SE1 | E1_BCOCHQ | Código do banco do cheque | SE1 | E1_AGECHQ | Código da agencia bancária do cheque | SE1 | E1_CTACHQ | Código da conta bancária do cheque | SEF | EF_BANCO | Código do banco do cheque | SEF | EF_AGENCIA | Código da agencia bancária do cheque | SEF | EF_CONTA | Código da conta bancária do cheque | SEF | EF_NUM | Número do cheque | SEF | EF_TITULO | Código do número do título | SEF | EF_PARCELA | Código da parcela do título | SEF | EF_TIPO | Tipo do título ("RA") | SEF | EF_CLIENTE | Código do cliente | SEF | EF_LOJACLI | Código da loja | SEF | EF_CART | Carteira ("R") | SE5 | E5_TIPO | Tipo do título ("RA") | SE5 | E5_BANCO | Código do banco do cheque | SE5 | E5_AGENCIA | Código da agencia bancária do cheque | SE5 | E5_CONTA | Código da conta bancária do cheque | SE5 | E5_NUMCHEQ | Número do cheque | SE5 | E5_RECPAG | Receita ou despesa ("R") | SE5 | E5_HISTOR | Histórico ("Ch comp - bco/ag/ch XXX/XXXXX/XXXXX") | SE5 | E5_TIPODOC | Tipo de baixa ("BA") | SE5 | E5_MOTBX | Motivo de baixa ("NOR") |
*Na relação acima não contém todos os campos gravados, listado apenas alguns campos referentes à este processo.
Caso o parâmetro não esteja configurado como "C" ou o "RA" não possua cheque a gravação do RA movimentará banco normalmente. |
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Card |
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| Notas de Crédito Utilizado para indicar a existência de notas de crédito/débitos em clientes ou fornecedores. Nestes casos, o saldo bancário não sofre atualização. Na implantação de uma nota de crédito deve ser indicado o tipo NCC ou NDF ou informado como Nota de Crédito/Nota de Débito no campo Tipos de títulos.
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Card |
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| Abatimentos (AB-) Utilizado para indicar a existência de valores que devem ser abatidos no título. Está sempre vinculado a um título principal. A inclusão de um título do tipo abatimento (AB-) é semiautomático. Ao posicionar no título da Browse de títulos a receber e clicar em 'Incluir', ao indicar o tipo "AB-", o sistema preencherá as informações chaves como Prefixo + Número + Parcela + 'AB-' com os dados do título posicionado. Informações |
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| Quando temos mais de um título na base com mesma chave (Prefixo, Número e Parcela), sendo um do tipo 'NF' e outro do tipo 'BOL', por exemplo, o sistema permitirá a inclusão apenas de um abatimento. Na tentativa de inclusão do próximo abatimento, o sistema acusará que a chave já existe no cadastro e não permitirá a continuidade na operação.
Ex.:
Pref. + Núm + Parcela + Tipo
Nota: Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01 ' + '00001' + '1' + 'NF' Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01 ' + '00001' + '2' + 'NF'
Será permitido incluir os seguintes abatimentos: Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01' + '00001' + '1' + 'AB-' Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01 ' + '00001' + '2' + 'AB-'
Ao cadastrar um outro título: Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01' + '00001 ' + '1' + 'BOL'
Não será permitido incluir o abatimento: Prefixo + Numero + Parcela + Tipo 'P01' + '00001' + '1' + 'AB-' → exatamente a chave do título de abatimento da NF que já foi cadastrado anteriormente.
Este é o motivo pelo qual essa operação não é possível.
Para prosseguir, será necessário alterar alguma informação da chave, prefixo, numero ou parcela. |
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| Natureza: | Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: ISS | Cliente: | Código do cliente do qual será efetuado o recebimento. Se preferir, utilize a Consulta Padrão para selecionar a informação cadastrada na rotina de Clientes. Exemplo: FIN061 | Loja: | Informe o código que identifica a loja do cliente. Exemplo: 01 | Nome Cliente | Apresenta o nome do cliente. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Cliente. Exemplo: Fornecedor PJ | DT. emissão: | Data da emissão do título. Exemplo: 17/12/2015 | Vencimento: | Informe a data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações. Exemplo: O título número FIN000023 tem seu vencimento para a data de 18/05/2015, mas, por questões comerciais com o cliente, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 28/05/2015. Informações |
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| O sistema não permite data de vencimento menor que a data de emissão do título. |
| Vencto real: | Define a data máxima para o recebimento do título sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanência. Este campo é preenchido automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento. Exemplo: 18/05/2015 Informações |
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| O sistema considera apenas os dias úteis, ou seja, verifica se a data do vencimento será no sábado, domingo ou feriado e descarta estes dias. Há também, a verificação dos dias de retenção sugeridos pelo Banco que contempla a transferência de títulos do Banco para carteira e, consequentemente, ajusta o preenchimento do campo. |
| Vlr. título: | Valor original do título na moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | Histórico: | Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título. | Moeda: | Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = padrão monetário nacional e moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador. Exemplo: 1 | Vlr. R$: | Valor do título expresso em moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | Fluxo Caixa: | Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são: | Taxa Moeda: | Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa. Este campo fica habilitado para digitação somente se título estiver em moeda estrangeira. | Fil. Débito: | Filial de débito. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Impostos |
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| Os campos desta pasta são preenchidos automaticamente de acordo com as informações cadastradas nas rotinas de Natureza e Cliente (aqui o recolhimento de impostos é considerado de acordo com a regra de negócios atribuída ao cliente). Os valores preenchidos automaticamente podem ser ajustados, porém, interferem no cálculo do título para recebimento. No caso de contas a receber, serão gerados títulos de abatimento em favor do cliente. Campo: | Descrição | Base Impost.: | Contempla uma base diferenciada de valores de retenção dos impostos IRPF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS na carteira de contas a receber considerada nos seguintes processos: - Baixas a Receber.
- Baixa Automática.
- Faturas a Receber.
- Liquidação.
| ISS: | O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade: - O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no campo Calcula ISS?
- No cadastro de Clientes verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?
Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS. Informações |
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| Também são considerados os seguintes parâmetros: - MV_MUNIC: indica o fornecedor do ISS. O sistema gera um novo título a pagar contra o município determinado neste parâmetro no momento da inclusão do título a receber.
- MV_DIAISS: data do vencimento para pagamento do título.
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Exemplo: - Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.
- Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.
Com este cenário, a inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00. Informações |
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| Verifique na rotina de Contas a Pagar que o sistema cria automaticamente um título (Tipo TX) para o pagamento do ISS devido ao Município. |
| IRRF: | O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica. Este campo tem seu conteúdo calculado automaticamente considerando as seguintes prioridades: - Cadastro de Clientes (Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica) considerando a informação do campo Aliq. IRRF.
- Cadastro de informações na rotina de Naturezas por meio do preenchimento dos campos Calcula IRRF? e Porc. IRRF.
- Parâmetro MV_ALIQIRF.
Informações |
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| Para ambas situações vale considerar a utilização de parâmetros que são comuns, porém, suas configurações atendem cada perfil a sua maneira e ocasião: - MV_VENCIRF: indica se o título de IR será gerado a partir da data de emissão, vencimento ou contabilização do título.
- MV_VLRETIR: especifica o valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. Neste caso, o título com valor inferior a este parâmetro não será gerado e o IR será igual a zero.
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Exemplo: Primeiramente, no cadastro de Naturezas considere o campo Calcula IRRF? com a opçãoSim eo percentual de 3% no campo Porc. IRRF. Em seguida, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 é possível verificar o valor de R$ 30,00 calculado automaticamente para o campo IRRF. Informações |
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| No momento da inclusão do título o sistema gera um título a receber do tipo IR com características de abatimento e não altera o valor original, pois, ele é descontado somente quando ocorrer a baixa do título. O sistema gera a natureza IRRF para classificar esta taxa. |
Acúmulo da base no cálculo do IRRF PJ O acúmulo das bases para cálculo do IRRF de pessoa jurídica contempla os seguintes critérios: - Aglutinação de todas as emissões de notas efetuadas em todas as filiais da empresa para um mesmo cliente.
- Aglutinação de todas as emissões de notas efetuadas em todas as filiais do fornecedor para todas as filiais da empresa.
Estas informações são controladas pelo parâmetro MV_AGLIMPJ que pode ser contemplado conforme algumas aplicações: - Verificação apenas das notas emitidas e/ou recebidas pela filial corrente para/de um mesmo cliente ou fornecedor para compor a base do IRRF-PJ. Dentro desse conteúdo é verificado o valor mínimo de retenção do imposto, conforme a configuração efetuada no parâmetro MV_ACMIRPJ (data utilizada para determinar o momento do fato gerador).
- Verificação de todas as filiais da empresa e todos os clientes ou fornecedores que tiverem o mesmo CNPJ. Dentro desse conteúdo, são identificadas as notas que compõem a base do IRRF-PJ do valor mínimo de retenção do imposto, conforme, a configuração no parâmetro MV_ACMIRPJ.
- Conferência de todas as filiais da empresa, todos os clientes ou fornecedores e aqueles que tiverem a mesma raiz do CNPJ (oito primeiros dígitos). Dentro desse conteúdo, são identificadas as notas que compõem a base do valor mínimo para retenção do imposto conforme a configuração no parâmetro MV_ACMIRPJ.
Exemplo: Considere as seguintes informações: EMPRESA A – FILIAL 01. EMPRESA A – FILIAL 02. FORNECEDOR A – FILIAL 01. FORNECEDOR A – FILIAL 02. Tabelas SA1, SA2, SE1 e SE2 exclusivas. Natureza da operação que calcula IRRF (1,5%). Fornecedores com mesma raiz de CNPJ (oito primeiros dígitos do CNPJ), um em cada filial. Caso 1 Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a um 1. Inclua um título de contas a pagar para o fornecedor A na filial 01 com valor de R$ 600,00 e data de emissão e vencimento definida pelo usuário. Inclua outro título de contas a pagar para mesmo fornecedor na filial 02 também com valor de R$ 600,00 e com a mesma data de emissão e vencimento. IRRF = (600,00 * 1,5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 01. IRRF = (600,00 * 1,5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. Nesta situação, ao confirmar a inclusão do título na filial 02, não haverá retenção do imposto porque a verificação é feita apenas para a filial e fornecedor corrente.
Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a 2. Considerando os mesmos critérios descritos no cenário anterior, inclua um título de contas a pagar para o fornecedor A na filial 01 no valor de R$ 600,00 com data de emissão e vencimento definida pelo usuário. IRRF = (600,00 * 1,5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 01. IRRF = (600,00 * 1,5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. Já nesta situação, ao confirmar a inclusão do título na filial 02, haverá retenção do imposto porque a verificação é feita em todas as filiais e fornecedores com mesmo CNPJ. Entretanto, são somados os títulos de acordo com o CNPJ da empresa emissora da nota (fornecedor) e do CNPJ das filiais da empresa cliente (SM0). A retenção do imposto ocorrerá na segunda nota.
Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a 3. IRRF = (600,00 * 1.5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 01. IRRF = (600,00 * 1.5%) = 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. Ao confirmar a inclusão do título na filial 02, haverá retenção do imposto. Neste caso, são somados os valores de acordo com a raiz do CNPJ da empresa emissora da nota (fornecedor) e da raiz do CNPJ das filiais da empresa cliente (SM0). A retenção ocorrerá na segunda nota e no valor de R$ 18,00 Caso 2 Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a 1. Inclua um título 01 na rotina de contas a pagar para a filial 01 no valor de R$ 300,00 e com data de emissão e vencimento definidas pelo usuário. Inclua um título 02 na rotina de contas a pagar para o mesmo fornecedor, porém, agora na filial 02 no valor de R$ 300,00 com as mesmas datas de emissão e vencimento. Ainda para este fornecedor, inclua na filial 02, um título 03 na rotina de contas a pagar no valor de R$ 600,00 também com mesma data de emissão e vencimento. IRRF = (300,00 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10) na filial 01. IRRF = (300,00 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10) na filial 02. IRRF = (600,00 * 1.5%) = R$ 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10) na filial 02. Ao confirmar a inclusão do título 03 na filial 02, não haverá retenção de imposto. A verificação se faz apenas na filial e fornecedor corrente.
Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a 2. IRRF = (300 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 01. IRRF = (300 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. IRRF = (600 * 1.5%) = R$ 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. Ao confirmar a inclusão do título 03 na filial 02, não haverá retenção do imposto. Neste caso, são somados os títulos de acordo com o CNPJ da empresa emissora (fornecedor) e do CNPJ das filiais de empresas clientes (SM0). Não haverá retenção (os fornecedores e as filiais de empresas clientes têm apenas a raiz do CNPJ igual).
Configure o parâmetro MV_AGLIMPJ com conteúdo igual a 3. IRRF = (300,00 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 01. IRRF = (300,00 * 1.5%) = R$ 4,50 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. IRRF = (600,00 * 1.5%) = R$ 9,00 (menor que o valor mínimo de retenção do IRRF que é R$ 10,00) na filial 02. Ao confirmar a inclusão do título na filial 02, haverá retenção do imposto. Nesta situação, os títulos são somados de acordo com a raiz do CNPJ da empresa emissora da nota (fornecedor) e da raiz do CNPJ das filiais empresa cliente (SM0). Haverá retenção de imposto na nota 03 no valor de R$ 18,00. | INSS: | Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a receber, de acordo com os seguintes critérios: - O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS.
- No cadastro de Clientes verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.
Informações |
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| O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
- MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
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Exemplo: Primeiramente, considere um cadastro de Naturezas que calcula INSS (percentual de 8%), bem como, um cliente que também tem cálculo desse imposto. Em seguida, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 é possível verificar que o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00. Informações |
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| O sistema gera um título de R$ 80,00 (Tipo IN) referente ao valor do INSS, com característica de abatimento e não altera o valor original do título, pois, ele é descontado somente quando ocorrer a baixa do título. O sistema gera a natureza IRRF para classificar esta taxa. |
| CSLL: | Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas. É preenchido automaticamente na inclusão de um título a receber, de acordo com a seguinte prioridade: - O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de CSLL por meio do campo Calcula CSLL?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. CSLL.
- No cadastro de Clientes verifica se o campo Calcula CSLL? está preenchido com Sim.
Informações |
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| O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_CSLL: indica a natureza para classificação do título de CSLL.
- MV_VLRETCSL: indica o valor mínimo para dispensa da contribuição.
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Exemplo: Primeiramente, considere um cadastro de Naturezas que calcula CSLL (percentual de 5%), bem como, um cliente que também tem cálculo desse imposto. Em seguida, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 é possível verificar que o campo CSLL será preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00. Informações |
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| O sistema gera um título de R$ 50,00 (Tipo CS) referente ao valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. |
| COFINS: | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas. É preenchido automaticamente na inclusão de um título a receber, de acordo com a seguinte prioridade: - Cadastro de Naturezas por meio do preenchimento dos campos Calcula COFINS? e Porc. COFINS.
- Cadastro de Clientes de acordo com a informação do campo Calc. COFINS?
Informações |
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| O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_COFINS: determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS.
- MV_VRETCOF: determina o valor mínimo para dispensa da retenção de COFINS. Se o valor do COFINS for menor que o conteúdo deste parâmetro, o título não é gerado e o COFINS será igual a zero.
- MV_COFVENC: determina a quantidade de dias que deve ser considerada para recolhimento do COFINS e período de apuração.
- MV_TXCOF: quando a alíquota do cadastro de natureza está zerada, o sistema utiliza a alíquota contida neste parâmetro para fazer o cálculo do COFINS na inclusão do título a receber.
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Exemplo: Primeiramente, no cadastro de Naturezas considere o campo Calcula COFINS? com a opçãoSim eo percentual de 2% no campo Porc. COFINS. Em seguida, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 é possível verificar o valor de R$ 20,00 calculado automaticamente para o campo COFINS. Informações |
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| O sistema gera um título de R$ 50,00 (Tipo CF) referente ao COFINS com característica de abatimento e não altera o valor original do título, pois, ele é descontado somente quando ocorrer a baixa do título. |
| PIS/PASEP: | Valor correspondente à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários. É preenchido automaticamente na inclusão de um título a receber, de acordo com a seguinte prioridade: - Cadastro de Naturezas por meio do preenchimento dos campos Calcula PIS? e Porc. PIS.
- Cadastro de Clientes de acordo com a informação do campo Calc. PIS?
Informações |
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| O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_PISNAT: indica a natureza para classificação do título de PIS.
- MV_VLRETPIS: indica o valor mínimo para dispensa da retenção de PIS.
- MV_PISVENC: determina a quantidade de dias que deve ser considerada para recolhimento do PIS e período de apuração.
- MV_TXPIS: quando a alíquota do PIS no cadastro de natureza está zerada, o sistema utiliza a alíquota contida neste parâmetro para calcular o valor do PIS na inclusão do título.
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Exemplo: Primeiramente, considere um cadastro de Naturezas que calcula PIS (percentual de 0,65%), bem como, um cliente que também tem cálculo desse imposto. Em seguida, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00 é possível verificar que o campo PIS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 6,50. Informações |
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| O sistema gera um título de R$ 6,50 (Tipo PI) referente ao PIS com característica de abatimento e não altera o valor original do título, pois, ele é descontado somente quando ocorrer a baixa do título. |
| Forn. ISS | Informe o código do Município (fornecedor) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS. Caso não seja informado, o sistema respeitará o conteúdo do campo Município ou o parâmetro MV_MUNIC. | PISCOF Orgp.: | Identifica um bem ou serviço contratado por órgãos públicos. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não. Exemplo: 2-Não | Form. Ret. ISS: | Indica a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) para este título que pode considerar o valor mínimo para retenção ou sempre reter. O preenchimento do campo contempla as opções: 1 – Cons. Vlr. Min. (valor padrão). 2 – Sempre retém. | Parc. FETHAB: | Número da parcela do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação). | Vlr. FETHAB: | Valor do título do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação). | Aplica Vlr.: | Indica a verificação do limite (valor mínimo) de PIS, COFINS e CSLL, desta forma, o preenchimento do campo é definido por meio das opções 1=Sim e 2=Não. | Cod. Aliq. ISS: | Este campo fica habilitado quando a alíquota de ISS foi cadastrada por meio da rotina Múltiplas Alíquotas de ISS e, desta forma, permite selecionar uma alíquota de ISS para o título a pagar. Se este campo não for preenchido, a alíquota utilizada no título a pagar é a que foi definida no parâmetro MV_ALIQISS. | Vlr. FABOV: | Valor do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura). | Parc. FABOV: | Parcela do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura). | Vlr. FACS: | Valor do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja). | Parc. FACS: | Parcela do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja). | Vlr. Min. ISS: | Aplica valor mínimo ISS. | Prov. INSS: | Este campo armazena o provisionamento do INSS para títulos do tipo PA (Pagamento antecipado) de acordo com a configuração dos parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2. | Desc. F100: | Classifica o valor de Decréscimo como Condicional ou Incondicional no envio dos dados no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Se o título estiver classificado como Desconto F100 = I (incondicional) o valor do decréscimo é subtraído no valor da base para o cálculo das apurações e o registro referente ao valor do desconto não é enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS. Padrão: C (condicional). | Cod. Rec. IRRF: | Informe o código da receita referente ao imposto de renda retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal. | Prov. ISS: | Este campo armazenará o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro o MV_RARTIMP estiver com conteúdo igual a 1. |
Informações |
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| Controle de retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL
Contempla situações em que há manutenção de títulos de contas a receber nas seguintes operações: - Emissão de Contas a Receber: no momento da emissão de um título de contas a receber com retenção destes impostos. Em casos de retenção de outros valores de PIS, COFINS e CSLL pendentes de outros títulos.
- Alteração de Contas a Receber: quando a alteração do título na rotina de contas a receber afeta o valor dos impostos para maior ou menor, a retenção deles ainda existirá.
- Exclusão de Contas a Receber: quando a exclusão do título de contas a receber afeta o valor dos impostos para maior ou para menor, a retenção deles ainda existirá. Além das verificações normais para exclusão de um título de contas a receber, o sistema confere se os campos de relacionamento entre o título origem e o título DDI (diferença de impostos) estão preenchidos. Caso positivo, não permite a exclusão do título do tipo DDI.
Exemplo: Inclusão de três títulos a receber, no valor de R$2.000,00 cada, com vencimento no mês atual e com cliente e natureza cadastrados. Ao incluir o terceiro título, os valores dos impostos são calculados em: R$60,00, R$180,00 e R$39,00 para CSLL, COFINS e PIS, respectivamente. Ao alterar o valor do título 001 de R$2.000,00 para R$3.000,00 os valores dos impostos são recalculados para R$210,00, R$70,00 e R$45,50 para CSLL, COFINS e PIS, respectivamente. Para efetivo controle de retenção de impostos, é necessário que: - No cadastro de Clientes, os campos Rec. COFINS, Rec. CSLL e Rec. PIS estejam preenchidos com Sim.
- No cadastro de Naturezas, os campos Calcula CSLL, Calcula COFINS e Calcula PIS, estejam preenchidos com Sim e os campos Porc. CSLL, Porc. COFINS e Porc. PIS com percentuais de 1, 3 e 0,65, respectivamente.
O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores destes impostos e pode ser configurado com 1 (realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento) ou 2 (abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento). Se ele estiver configurado com 1, são considerados os seguintes cenários: Títulos normais | Títulos de Recebimento Antecipado (RA) |
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- Os impostos são calculados com base apenas no valor do título, com a função de destacar a previsão do valor do imposto.
- Não há necessidade de verificar os valores acumulados emitidos dentro do período de abatimento.
- Não são gerados títulos de abatimentos de PIS, COFINS e CSLL, pois, os impostos serão abatidos no momento da baixa do título.
| - O valor dos impostos no RA não é gerado em sua inclusão e sim avaliado no momento da compensação.
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Card |
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| IRRF: | O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica. Informações |
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| Para ambas situações vale considerar a utilização de parâmetros que são comuns, porém, suas configurações atendem cada perfil a sua maneira e ocasião: - MV_VENCIRF: indica se o título de IR será gerado a partir da data de emissão, vencimento ou contabilização do título.
- MV_VLRETIR: especifica o valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF. Neste caso, o título com valor inferior a este parâmetro não será gerado e o IR será igual a zero.
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Fornecedor Pessoa Física O sistema considera a Tabela IRRF. Exemplo: Ao considerar na inclusão de um título a pagar um fornecedor que seja Pessoa Física, foi definido na Tabela de IRRF o percentual de 3% e utilizada uma natureza que calcula IRRF com o percentual de 8%. Na informação do valor de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá automaticamente o campo IRRF com o valor de 30,00 (considerando a tabela de IRRF e não o cadastro de Naturezas). O sistema abate o valor do IRRF do valor original do título. Desta forma, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 970,00 (abatendo os 30,00 referentes ao IRRF). No momento da inclusão, o sistema gera um título a pagar do tipo TX com o valor do IRRF calculado para a União. Além da Tabela IRRF, há também a influência e configuração de alguns parâmetros: - MV_VCTIRPF: gera o IRRF de forma diferenciada por data quando o título a pagar é de um fornecedor Pessoa Física. Seu conteúdo pode ser configurado de acordo com as seguintes opções:
E: o título referente ao IRRF é gerado a partir da data de emissão do título. V: é gerado a partir da data de vencimento do título. C:é gerado a partir da data de contabilização do título. Exemplo: Emissão do título - E Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. | Data emissão do título - 01/09/2015. | Vencimento do título - 12/10/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. | Vencimento do título 10/10/2015. |
Vencimento - V Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. | Data emissão do título - 01/09/2015. | Vencimento do título - 12/10/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. | Vencimento do título 10/11/2015. |
Contabilização - C Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. | Data emissão do título - 01/09/2015. | Vencimento do título - 12/10/2015. | Data de contabilização - 01/09/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. | Vencimento do título 10/10/2015. |
Informações |
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| Se não for criado o parâmetro MV_VCTIRPF o sistema manterá o tratamento para gerar o imposto de IRRF de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF tanto para Pessoa Física como para Jurídica. |
- MV_TMSVDEP: contempla o cálculo do IRRF de Pessoas Físicas na emissão de títulos de contas a pagar, considerando o número de dependentes, desta forma, a geração do título desconta no cálculo do IRRF o valor por dependente definido pela Receita Federal.
Fornecedor Pessoa Jurídica O sistema verifica os campos Calcula IRRF e Porc. IRRF localizados no cadastro de Naturezas e, também, o conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF. Exemplo: Definida a alíquota de 3% no parâmetro MV_ALIQIRF e uma natureza que calcula IRRF com percentual de 8%. Na inclusão de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá o campo IRRF com o valor de R$ 80,00 (referente ao cadastro de Naturezas). Informações |
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| Cálculo e retenção de IR na fonte para Pessoas Jurídicas de acordo com o artigo 724, inciso II do RIR, aprovado pelo decreto nº 3.000/99 A retenção de imposto na fonte ocorre somente para os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto devido pelas Pessoas Jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Fica entendido que o fato gerador do IR-Fonte em relação a serviços prestados por Pessoas Jurídicas a outras Pessoas Jurídicas é diário e, portanto, notas fiscais do mesmo fornecedor e do mesmo dia devem ser somadas para efeito de limite e não devem ser somadas as notas fiscais cujos fatos geradores ocorram em dias diferentes. Assim, se no mês houver mais de um pagamento ou crédito de rendimentos à mesma Pessoa Jurídica, o imposto será calculado sobre o valor de cada um e se não alcançar o valor mínimo de R$ 10,00 ficará dispensado de retenção, ainda que o montante do imposto apurado no mês sobre o somatório desses rendimentos ultrapasse esse limite. Exemplo: Descrição | Valores |
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Nota fiscal nº 100. | R$ 550,00 | Nota fiscal nº 120. | R$ 650,00 | Total a pagar no dia 10/09/2015. | R$ 1.200,00 | IRRF a ser retido (R$ 1.200,00 x 1,5%). | R$ 18,00 | Total líquido a pagar ao fornecedor (com retenção de IR). | R$ 1.182,00 |
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O sistema efetua o cálculo do IRRF de acordo com a Tabela Progressiva para Fornecedor Pessoa Jurídica nos casos de representantes comerciais autônomos que exercem exclusivamente a mediação para a realização de negócios mercantis, quando praticada por conta de terceiros. Para que o cálculo seja efetuado, é necessário, ao incluir um título de contas a pagar, associar um Fornecedor (Pessoa Jurídica) e que o campo IRRF Prog. esteja preenchido com a opção Sim. Além da Tabela Progressiva, há também a influência e configuração de alguns parâmetros: - MV_VENCIRF e MV_MP447: retenção de IRRF na geração de títulos a pagar com o parâmetro, de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente. Exemplo: Imposto | Conf. Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de Vencimento |
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IRRF | Emissão (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 | IRRF | Vencimento (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
Informações |
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| O parâmetro MV_MP447 só será considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
- MV_VENCCRC: tratamento diferenciado na geração dos impostos de IRRF de acordo com o artigo 34 da lei nº 10.833.
As entidades da Administração Pública Federal, atendendo ao disposto no artigo 34 da lei n. 10.833, estão obrigadas a efetuar retenções na fonte em títulos a pagar para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. Para atender a esta exigência da legislação, é necessário configurar o parâmetro MV_VENCCRC com conteúdo padrão igual a 6147#6175#6188#8739#8767#6190. Exemplo: Dados do título principal R$ 9.850,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 150,00. | Data emissão do título - 01/09/2015. | Vencimento do título - 19/09/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 150,00. | Vencimento do título 13/10/2015. |
Informações |
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| Se não for criado o parâmetro MV_VENCCRC o sistema manterá o tratamento padrão do sistema, definido pelo parâmetro MV_VENCIRF e que atende ao disposto no artigo 70 da lei 11.196 de 21/11/2005. Pelo exemplo apresentado, e de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF, o vencimento do título de IRRF seria dia 10/10/15. |
| INSS: | Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios: O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS. No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim. Exemplo: Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00. O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS). No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS. O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros: - MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
- MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
- MV_VENCINS e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente: Exemplo: Imposto | Conf.Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de vencimento |
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INSS | Emissão (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 | INSS | Vencimento (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
Informações |
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| O parâmetro MV_MP447 só é considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
| Gera DIRF: | Indica se o título será utilizado para geração da DIRF na integração com a Folha de Pagamento. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não. Exemplo: 2-Não | Código Retenção: | Permite flexibilizar os códigos diferenciados para retenção de impostos quando uma nota fiscal for incluída pelos módulos de Compras ou Financeiro com retenção de impostos de PIS, COFINS ou CSLL e os campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF. ou Cód. Ret. CSL estiverem preenchidos, desta forma, as informações são gravadas na duplicata Pai ignorando os códigos pré-definidos atualmente no sistema, que são: - 5952 - quando o título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
- 5979 - quando o título retém somente PIS.
- 5960 - quando o título retém somente COFINS.
- 5987 - quando o título retém somente CSLL.
Nos impostos Filhos, são gravados os códigos de retenção no campo Cód. Retenção, de acordo com a informação dos novos campos, caso estejam criados e preenchidos. Quando não preenchidos, o sistema também grava neste campo, porém, utiliza o mesmo tratamento da duplicata Pai. Exemplos: Inclusão de título a pagar com retenção de PIS, COFINS ou CSLL sem o preenchimento dos campos Cód. Ret. PIS, Cód. Ret. COF e Cód. Ret. CSL: - Título retém os três impostos: PIS, COFINS e CSLL.
Valor principal | R$ 6.000,00 |
---|
PIS | R$ 39,00 | COFINS | R$ 180,00 | CSLL | R$ 60,00 | Cód. Retenção | 5952 |
- Título retém somente o imposto de PIS:
Valor principal | R$ 6.000,00 |
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PIS | R$ 39,00 | COFINS | R$ 0,00 | CSLL | R$ 0,00 | Cód. Retenção | 5979 |
- Título retém somente o imposto de COFINS:
Valor principal | R$ 6.000,00 |
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PIS | R$ 0,00 | COFINS | R$ 180,00 | CSLL | R$ 0,00 | Cód. Retenção | 5960 |
- Título retém somente imposto de CSLL:
Valor principal | R$ 6.000,00 |
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PIS | R$ 0,00 | COFINS | R$ 0,00 | CSLL | R$ 60,00 | Cód. Retenção | 5987 |
- Inclusão de um título a pagar com os campos Cód. Ret. PIS = 3770 / Cód. Ret. COF = 5960 / Cód. Ret. CSL = 5987 preenchidos:
Valor principal | R$ 6.000,00 |
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PIS | R$ 39,00 | COFINS | R$ 180,00 | CSLL | R$ 60,00 | Cód. Retenção | 3770 | Cód.Ret.COFINS | 5960 | Cód.Ret.CSL | 5987 |
| SEST/SENAT: | O cálculo do valor das contribuições ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes. Informações |
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| O parâmetro MV_FORSEST indica o fornecedor padrão para os títulos de SEST. |
| COFINS: | Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas. Exemplo: 300,00 | PIS/PASEP: | Valor correspondente à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários. Exemplo: 65,00 | CSLL: | Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas. Exemplo: 100 | Base PCC: | Valor base utilizado para cálculo do imposto. Exemplo: 10.000,00 | Venc ISS: | Data de vencimento do ISS gerada na inclusão da Nota Fiscal de Entrada. | Vlr. Ac. Serv.: | Valor de serviço tomado dentro do mês, conforme Lei Municipal No. 1.802, de 26 de Dezembro de 1.969 de São Bernardo do Campo – SP. | Variac. DCTF: | Identifica a variação para o código de receita conforme Tabela de Códigos na DCTF. | Period. DCTF: | Identifica a periodicidade do código de receita utilizado na DCTF. - D: para periodicidade diária.
- S: para periodicidade semanal.
- X: para periodicidade decendial.
- Q: para periodicidade quinzenal.
- M: para periodicidade mensal.
- B: para periodicidade bimestral.
- T: para periodicidade trimestral.
- U: para periodicidade quadrimestral.
- E: para periodicidade semestral.
- A: para periodicidade anual.
| Form. Ret. ISS: | Indica a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) para este título que pode considerar o valor mínimo para retenção ou reter sempre. O preenchimento do campo contempla as opções: 1 – Cons. Vlr. Min. (valor padrão). 2 – Sempre retém. | Aplic. Vl. Min.: | Define se os valores de retenção de PIS/COFINS lançados no título a pagar deverão respeitar o valor mínimo de retenção de R$ 5.000,00, apresentado na Lei 10.925 ou reter independente do valor. O preenchimento do campo contempla as opções: 1 – Sim. 2 – Não. | Parc. FETHAB: | Número da parcela do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação). | Vlr. FETHAB: | Valor do título do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação). | Cod. Aliq. ISS: | Este campo fica habilitado quando a alíquota de ISS foi cadastrada por meio da rotina Múltiplas Alíquotas de ISS e, desta forma, permite selecionar uma alíquota de ISS para o título a pagar. Se este campo não for preenchido, a alíquota utilizada no título a pagar, é a que foi definida no parâmetro MV_ALIQISS. | Base IRPF: | Base de cálculo dos impostos (quando apenas este campo estiver habilitado) ou base de Cálculo do IRRF quando outros campos da base de impostos estiverem habilitados. Desta forma, ele define se o cálculo de IRPF será reduzido, atendendo os casos contemplados na Instrução Normativa SRF nº 15 de 6 de fevereiro de 2001. Ao informar o valor reduzido de IRPF, ele será calculado na baixa das contas a pagar, desta forma, é necessário: - Cadastro de Fornecedor: deve ser Pessoa Física, com a retenção de IR na Baixa do título.
- Cadastro de Natureza: natureza que efetua o cálculo de IR e que tenha a base reduzida.
Informações |
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| Fundamentação legal Instrução Normativa SRF nº 15 de 6 de fevereiro de 2001 Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por Pessoa Jurídica, não integram a base de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda: I - o valor dos impostos (IPTU), taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento; II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado; III - as despesas pagas para sua cobrança (boleto Bancário) ou recebimento; IV - as despesas de condomínio. § 1º Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus tenha sido exclusivamente do locador. § 2º Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, procurador ou por qualquer outra pessoa designada pelo locador, considera-se data de recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando for feito o repasse para o beneficiário. § 3º A indenização por rescisão antecipada ou término do contrato é considerada rendimento tributável para o beneficiário. |
| Cod. Ret. INSS: | Código de retenção do INSS. | ID DARF: | Identificação DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). | Prov. INSS: | Este campo armazena o provisionamento do INSS para títulos do tipo PA (Pagamento antecipado) de acordo com a configuração dos parâmetros MV_PABRUTO=2 e MV_PAPRIME=2. | Parc. FABOV: | Parcela do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura). | Vlr. FABOV: | Valor do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura). | Parc. FACS: | Parcela do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja). | Vlr. FACS: | Parcela do tributo FACS (Fundo de apoio a cultura da soja). | Card |
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| Campo: | Descrição | Taxa Perman.: | Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título. Informações |
---|
| Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo: Considerando um título com as seguintes características: - Prefixo: 001.
- Número: 000014.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 10/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 11/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: 1,00.
Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações: - Data da baixa do título: 16/04/15.
- Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
- Valor recebido do título: 1.005,00.
| Porc. Juros: | Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos. Para o sistema considerar o percentual de juros, o campo Taxa de Permanência não pode estar informado, caso contrário ele é considerado como prioridade. Informações |
---|
| Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo: Considere um título que tenha vencimento no dia 11/04/15 (sábado). Neste caso, seu vencimento real será no dia 13/04/15, porém, caso o pagamento seja feito no dia 16/04/15, o sistema considera 5 dias de atraso e o cenário fica da seguinte forma: - Prefixo: 001.
- Número: 000015.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 09/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 13/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: não Informada.
- Porc. juros: 1,00 (1% sobre o valor original do título).
- Data da baixa: 16/04/15.
- Valor recebido: 1.050,00.
| Acréscimo: | Valor de acréscimo aplicado ao título. Será adicionado no momento da baixa, ainda que o título seja pago até a data de vencimento e um valor de acréscimo fixo conhecido no momento da implantação. | Fluxo de caixa: | Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são: | Campo: | Descrição | Taxa Perman.: | Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título. Informações |
---|
| Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo: Considerando um título com as seguintes características: - Prefixo: 001.
- Número: 000014.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 10/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 11/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: 1,00.
Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações: - Data da baixa do título: 16/04/15.
- Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
- Valor recebido do título: 1.005,00.
| Porc. Juros: | Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos. Para o sistema considerar o percentual de juros, o campo Taxa de Permanência não pode estar informado, caso contrário ele é considerado como prioridade. Informações |
---|
| Se necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo: Considere um título que tenha vencimento no dia 11/04/15 (sábado). Neste caso, seu vencimento real será no dia 13/04/15, porém, caso o pagamento seja feito no dia 16/04/15, o sistema considera 5 dias de atraso e o cenário fica da seguinte forma: - Prefixo: 001.
- Número: 000015.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 09/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 13/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: não Informada.
- Porc. juros: 1,00 (1% sobre o valor original do título).
- Data da baixa: 16/04/15.
- Valor recebido: 1.050,00.
| Desc. Financ.: | Informa o percentual de desconto financeiro concedido ao título. Será utilizado também como percentual do desconto para pagamento antecipado que, neste caso, é mensal. O sistema efetua um tratamento de desconto financeiro para títulos baixados antecipadamente, por meio da informação dos campos Desc. Financ., Dias para Desc. e Tipo Descont. na inclusão do título a receber. Exemplos: Desconto único - Valor do Título: 682,00.
- Vencimento: 22/05/2015.
- Desconto Financeiro: 2,7 fixo.
- Dias para conceder Desconto: 10.
Se o título for pago até 10 dias antes do vencimento, o desconto será de 2,7% sobre o valor.
Desconto proporcional - Valor do Título: 682,00.
- Vencimento: 22/05/2015.
- Desconto Financeiro: 2,7 a.m.
- Dias para conceder Desconto: 0.
Se o título for pago em 03/04/15, o desconto será de 2,7% ao mês, proporcional aos 50 dias, que totalizará R$ 29,62 de desconto. | Dias para Desc.: | Número de dias que deve ser considerado como data limite para concessão do desconto financeiro na baixa do título. Se não for informado, o desconto será concedido até a data do vencimento de acordo com o conteúdo definido no campo Tipo Descont. | Tipo Descont.: | Define o tipo de desconto concedido por meio da seleção entre as opções: 1=Fixo: o percentual será aplicado sobre o valor de recebimento até a data limite de concessão do desconto. 2=Proporcional: o percentual de desconto será aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento, ou seja, quanto maior for a antecipação, maior será o desconto. Informações |
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| A data limite será considerada pela data definida no parâmetro MV_DTDESCF menos os dias de desconto concedido. |
| Acréscimo: | Valor de acréscimo que deve ser aplicado no recebimento do título, independente de atrasos. Ele é fixo e tem o mesmo tratamento que os valores de juros. | Decréscimo: | Valor de decréscimo que deve ser aplicado no recebimento do título, independente de atrasos. Ele é fixo tem o mesmo tratamento que os valores de desconto. | Mult. Natureza: | Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para fins de cálculo dos impostos, prevalecem as definições da natureza informada no campo Natureza. Este campo, também, fica habilitado na inclusão do título a receber mediante o critério elegido no parâmetro MV_MULNATR. Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, portanto, na coluna Rat. C. Custos deve ser informado 1 para distribuir o valor da natureza entre centro de custos diferentes ou, caso contrário, informe 2. Os lançamentos padrões considerados na rotina de contas a receber são: 506 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas. 507 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas. Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (506 e 507) ou off-line (506) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 500 (inclusão de títulos de contas a receber). As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 500). As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 506, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 500). A contabilização dos títulos a receber distribuídos em múltiplas naturezas é efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título. Para isso, é necessário apenas informar o valor no cadastro do Lançamento Padrão da seguinte forma: Lançamento Padrão | Valor |
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500 - Inclusão de título a receber | IF(SE1->E1_MULTNAT<>"2",SEV->EV_VALOR,SE1->E1_VALOR) | 505 - Exclusão de título a receber | IF(SE1->E1_MULTNAT<>"2",SEV->EV_VALOR,SE1->E1_VALOR) |
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Desdobramento: | Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o | pagamento de aluguéis).O desdobramento de um título pode ser por rateio contábil (lançamento padrão 511) ou por múltiplas naturezas (lançamento padrão 510). Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento. O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação. Se for utilizado desdobramento sem rateio o lançamento contábil padrão é o 577. Não é possível efetuar desdobramento por rateio e por múltiplas naturezas em uma mesma operação. Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições: - Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
- Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.
Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto. Para os impostos que contemplam a apuração por determinado período ou valor (como por exemplo, PIS, COFINS e CSLL retidos na emissão),não haverá recálculo ou ajustes nas seguintes situações:- O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
- Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.
Informações |
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| A exclusão de títulos com desdobramentos é realizada por meio da rotina de Contas a Receber. |
Aprovador: | Aprovador necessário para o pagamento do título. Pode ser utilizado no processo de workflow. | Decréscimo: | Este campo define um valor de decréscimo aplicado ao título. Quando é informado na baixa a pagar (independente da data da baixa), o sistema diminui do valor do título o decréscimo informado nesse campo. | Mult. Natureza: | Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para que este campo esteja habilitado na inclusão do título a pagar, é necessário que o parâmetro MV_MULNATPesteja configurado com T.Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, considerando alguns critérios para os lançamentos padrões: - 508 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
- 509 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (508, 509) ou off-line (508) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 510 (inclusão de títulos de contas a pagar). As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 510). As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 508, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 510). A contabilização de títulos a pagar distribuídos em múltiplas naturezas será efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título, sendo necessário apenas informar no cadastro do Lançamento padrão o valor que deve ser utilizado na contabilização. Se não for feito desta maneira, a contabilização fica exposta a duplicidade de valores. Informações |
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| Na inclusão de títulos a pagar com rateio via rotina automática, deve-se utilizar o parâmetro MV_RATAUTO configurado com .T., para exibir a tela de rateio multi natureza. |
Tx. Cor. Moeda: | Campo que contem a última taxa que foi utilizada no cálculo da correção monetária para os títulos com moeda diferente de 1. | Possuí Docs: | Define se o título possui documentos vinculados com o objetivo de bloquear os títulos a pagar que não apresentam os documentos necessários. | recebimento de aluguéis). Por questões operacionais, essa opção não trata múltiplas naturezas, pois, a geração dos títulos é automática e não contempla a interface de rateios. Para que os impostos sejam calculados, quando há desdobramento de títulos é necessário: - Utilizar o processo de Rastreamento Financeiro.
- As rotinas de Cliente e Natureza devem permitir o cálculo de impostos.
- O campo Desdobramentodeve estar preenchido com a opção Sim.
Desta forma, os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a receber, são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto. Informações |
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| Critérios considerados na inclusão do título: - Condição de Pagamento: se este campo estiver preenchido, o cálculo dos valores e vencimentos dos títulos gerados por desdobramento é feito com base na condição de pagamento selecionada.
- Número de Parcelas: se o campo Condição de Pagamento não estiver preenchido, é possível a digitação do número de parcelas desejada.
- Valor do Título: este campo oferece a possibilidade do valor do título incluído ser considerado como o total das parcelas a serem geradas (no momento da geração das parcelas, o valor é dividido pelo número de parcelas) ou que ele seja considerado como o de cada parcela(são geradas a quantidade de parcelas solicitadas no valor do título que está sendo incluído).
- Período de Vencimento (em dias).
- Intervalo de dias interparcelas.
- Histórico: histórico da inclusão dos títulos por desdobramento.
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Para a contabilização é necessário utilizar o código de Lançamento Padrão 504(inclusão de títulos de contas a receber via desdobramento). | Pref. Origem: | Prefixo original no momento da geração do título. | Desc. Juros: | Percentual de desconto sobre juros. |
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Card |
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| Campo: | Descrição | Vendedor 1: | Código que identifica o primeiro vendedor que participa com comissões no título. Se preferir, utilize a consulta padrão para selecionar a opção cadastrada na rotina de Vendedor. | Vendedor 2: | Código que identifica o segundo vendedor que participa com comissões no título. Se preferir, utilize a consulta padrão para selecionar a opção cadastrada na rotina de Vendedor. | Vendedor 3: | Código que identifica o terceiro vendedor que participa com comissões no título. Se preferir, utilize a consulta padrão para selecionar a opção cadastrada na rotina de Vendedor. | Vendedor 4: | Código que identifica o quarto vendedor que participa com comissões no título. Se preferir, utilize a consulta padrão para selecionar a opção cadastrada na rotina de Vendedor. | Vendedor 5: | Código que identifica o quinto vendedor que participa com comissões no título. Se preferir, utilize a consulta padrão para selecionar a opção cadastrada na rotina de Vendedor. | % Comissão 1: | Percentual de comissão do primeiro vendedor que participa nas comissões do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de Vendedores. | % Comissão 2: | Percentual de comissão do segundo vendedor que participa nas comissões do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de Vendedores. | % Comissão 3: | Percentual de comissão do terceiro vendedor que participa nas comissões do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de Vendedores. | % Comissão 4: | Percentual de comissão do quarto vendedor que participa nas comissões do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de Vendedores. | % Comissão 5: | Percentual de comissão do quinto vendedor que participa nas comissões do título. O sistema busca este percentual a partir do cadastro de Vendedores. | Vlr. Comis. 1: | Valor da comissão referente a moeda 1. | Vlr. Comis. 2: | Valor da comissão referente a moeda 2. | Vlr. Comis. 3: | Valor da comissão referente a moeda 3. | Vlr. Comis. 4: | Valor da comissão referente a moeda 4. | Vlr. Comis. 5: | Valor da comissão referente a moeda 5. | No. Pedido: | Número do pedido que originou o título. | Num. NSU: | Número sequencial único que representa o código de retorno emitido pela rede adquirente de uma operação de venda realizada com cartões. | NSU SITEF: | Número NSU SITEF |
| Card |
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| Campo: | Descrição | Portador: | Código do portador utilizado para identificar o agente cobrador responsável pela cobrança do título. | Mod. pagamento: | Modalidade de pagamento prevista. Exemplo: 1 – TED. | Data agend.: | Data de agendamento da liquidação do título. | Linha dig.: | Dados referentes a linha digitável do título. | Agência for.: | Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | DV agência: | Dígito verificador da agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | Conta for.: | Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | DV conta: | Dígito verificador da conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | Banco for.: | Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar. | Forma pagto: | Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor |
Card |
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| Campo: | Descrição | Inst. Primar.: | Instrução primária da cobrança. | Inst. Secund.: | Instrução secundária da cobrança. | Data para Comp.: | Data do título a receber para ser creditado no banco. | Mod. Recebto: | Modalidade de recebimento prevista (SPB). Exemplo: 1-TED. | Banco Client.: | Banco do cliente utilizado no borderô de distribuição de cobrança. |
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Card |
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| Campo: | Descrição | Cod. Ocorrenc.: | Ocorrência de remessa desejada. Este código é considerado de acordo com o manual do Banco que efetua a cobrança. Exemplo: 01-Remessa |
Rateio: | Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não. Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões: - 511 - Inclusão de título de contas a pagar com rateio (lançamento padronizado).
- 512 - exclusão de título de contas a pagar com rateio.
É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc. Informações |
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| Os rateios lançados para o processo de contas a pagar sofrem um controle interno como chave única de digitação, por meio do campo It. Seq. (não apresentado em tela), de maneira que, as linhas do rateio são numeradas como itens de forma automática e sequencial. A configuração do parâmetro MV_INTPMS permite ratear as contas a pagar por projeto. |
| Cta. contábil: | Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar. | Seq. diário: | Código sequencial do diário para a contabilidade. | Cod. diário: | Código do diário que deve ser utilizado para o movimento. | C. de custo: | Centro de Custo considerado para o processo de contas a | pagar |
Card |
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| Campo: | Descrição | Parcela: | Parcela do título. O sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um título. | Rateio proj.: | Indicador de rateio de Projetos (ligado ao PMS – Gestão de Projetos). O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as | opções e e 2 – Não. | Cod. orçam.: | Representa o código do plano orçamentário e a solicitação será validada neste plano em relação ao orçado e realizado. O sistema sempre considera o conteúdo deste campo com o plano padrão definido no | parâmetro parâmetro MV_PLAPAD, entretanto, também é possível informar o plano desejado para efetuar a compra e, consequentemente, a | reserva dos valores pré-definidos neste plano.reserva dos valores pré-definidos neste plano. | Contr. Financ.: | Número do Contrato Financeiro. | Tx. Cor. Moeda: | Última taxa utilizada no cálculo da correção monetária para os títulos com moeda diferente de 1. | Num. cronogr. | Num. contrato: | Código do cronograma financeiro do contrato. | Ver cont. da revisão planilh.Código planilha do contrato cronogrplanilh.: | Código da planilha do | cronograma financeiro do contrato. | Num. parcela: | Parcela do cronograma financeiro. | Cod. RDA rede de atendimento relacionado à rotina de Redes de Atendimento do módulo Plano de Saúde.revisão do contrato. | Movimento: | Indica o número do movimento em que foi gerado o título a receber. Ele é utilizado para controle de movimentação do caixa em automação comercial. Exemplo: 1, 2, 3. | Multa | Bonific. bonificações multas do contrato abatido no título financeiro. | Retenção retenção bonificações do contrato abatido no título financeiro. | Multa multas descontos do contrato abatido no título financeiro. | Desconto Env. Relato: | Define o envio de relatório por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não. | Retenção Ctr.: | Valor de | descontos retenção do contrato abatido no título financeiro. | Turma: | Código da turma. | Proc. refer.: | Número do processo referenciado relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS. | Tp. processo: | Define o tipo do processo relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS. | Cod operad.Código operadora de frete responsável pela geração do título.taxa de processamento de despesas públicas. | Par. TPDP: | Parcela da taxa de processamento de despesas públicas |
Nome operad.: | Nome da operadora de frete responsável pela geração do título. | Tp de serv.: | Tipo de serviço prestado. | Vl. FAMAD: | Valor do tributo FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | Vl. FUMIPEQ: | Valor do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | Parc. FAMAD: | Parcela do FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | Parc. FUMIPEQ: | Parcela do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | Ret INSSTrata o valor do INSS retido quando os títulos são gerados pelo módulo Gestão de Transportes por meio do campo INSS Retido na rotina Complemento de Viagem quando a frota do veículo é referente a terceiro ou agregado, entretanto, quando é própria o campo não fica habilitado. Os valores informados no campo INSS Retido referem-se aos serviços de transportes prestados pelo motorista em outras transportadoras. Esse valor é somado ao valor do INSS calculado em relação ao frete que deve ser recebido no contrato de carreteiro considerando a configuração do parâmetro Tipo de serviço referente ao título. Exemplo: - Limpeza, conservação ou zeladoria.
- Vigilância ou segurança
| MV_LIMINSSInforme o código Código referente ao cadastro nacional de obra. |
CNPJ: | CNPJ do retentor de INSS. | |
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