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a. LAYOUT GENÉRICO (UTB060AA)

O cadastro de layout genérico será usado para parametrizar as interfaces de entrada para diferentes transações. No momento, a transação disponível é a Pagto Marketplace, operação de Importação, Tipo arquivo: TXT com delimitador.

Cada Marketplace poderá ter um layout específico, pois cada informação estará em uma coluna diferente.

Basta indicar qual é a coluna do arquivo delimitado em que estará cada informação:

Os campos de um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.

Restrições:

O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo.

O separador de decimais dos campos de valor deverá ser vírgula.

Os campos de valor não deverão ter os símbolos das moedas (R$).

Os valores de repasse líquido e comissão de um pedido de venda deverá estar na mesma linha.

Observação: se não for possível parametrizar o layout genérico em função das características da interface do Marketplace, foi desenvolvida a API ACR563ZA - Importar conciliação Marketplace para importação dos movimentos através de customização.

b.  CADASTRO DE MARKETPLACE

Cada Marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa html.registerMarketplace com suas respectivas transações e tratamentos. 

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Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace

d. Processar

Conciliação e

Lançamentos

Após validar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente Validação, Erro Validação, Pendente Processamento ou Erro Processamento.

Processar Conciliação Marketplace - essa ação irá processar todos os lançamentos de uma determinada conciliação.

Processar Lançamentos da conciliação Marketplace -  essa ação irá processar o lançamento selecionado.

Processar Lista de lançamentos - essa opção permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados.

A ação de processar tem dois tratamentos específicos de acordo com o tipo da transação vinculada: Liquidação ou Avulso.

A liquidação consiste em gerar o lote Marketplace de acordo com a data de pagamento que fará a liquidação do título a receber no valor do repasse líquido e os acertos de valor a menor relativos a comissão retida e ao frete cobrado pelo Marketplace.  Caso o lançamento possua divergência e a mesma é controlada, ao executar a opção de processar será verificada a parametrização do cadastro Marketplace para identificar se a divergência será ou não acatada nesse momento ou ficará pendente para ser acatada posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencias.  Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace.

O lançamento avulso pode gerar acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos diretamente no Caixa e Bancos.

Liquidação e Movimento Avulso com Acerto no Título

Para Liquidação e lançamento avulso com acerto no título, a localização do título pode ocorrer de duas formas:

1. 1. Através do código do pedido de venda indicado no movimento.
   2. Através do próprio título a receber indicado no movimento no momento da importação.

Critérios para encontrar títulos a receber do movimento de conciliação:

• • Títulos com indicador econômico compatível com o indicador econômico corrente do estabelecimento (na prática, títulos em Reais).
  • Títulos com tipo de cobrança Normal (não Especial).
  • Títulos de espécie Normal.
  • Com saldo disponível na totalidade do valor de repasse líquido, comissão e frete do movimento Marketplace de liquidação e no valor do movimento para Avulso.
  • Que não estejam em borderô de desconto bancário.
  • Títulos com data de transação menor ou igual a data de pagamento do movimento.

Avulso com Lançamento CMG (Caixa e Bancos)

Para movimentos do tipo Avulso com lançamento no CMG, não será necessário encontrar título a receber, sendo que o movimento é gerado diretamente no caixa e bancos na conta corrente e tipo de transação caixa indicados no cadastro de transação do Cadastro de Marketplace. Este tipo de movimentação pode ser usada para lançamento de tarifas, multas, etc.

Ao acionar a ação Processar na Conciliação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

• Liquidar títulos a receber: se marcado, para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo. 

 Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:

• • Se marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.  
  • Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.

• Gerar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Lançamento CMG",  serão gerados os movimentos no módulo de Caixa e Bancos na conta corrente e com o tipo de transação caixa parametrizados para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
• Gerar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, para movimentos Avulso com ação "Acerto Título",  serão gerados os movimentos de acerto de valor a maior ou a menor nos títulos a receber usando as contas contábeis parametrizadas para a transação do movimento conforme Cadastro de Marketplace.
• Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Lançamentos.

Regras para Processamento conforme Divergências - Movimentos de Liquidação

A opção de processar do monitor de conciliação Marketplace irá verificar se o lançamento possui divergências ou não, e com base nas divergências encontradas segue as regras abaixo: 

• Lançamentos Sem divergência

Os movimentos que não possuem divergência serão processados e os títulos encontrados no processamento serão agrupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.

• Lançamentos Com divergência

A parametrização indicando que a divergência é controlada e a faixa de valor para que a mesma seja acatada automaticamente, é por tipo de divergência, ou seja, por exemplo é possível controlar o tipo de divergência "Valor Frete" e não controlar "Valor Comissão". Para maiores informações pode ser consultado a documentação: Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace

Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Não.

Quando o parâmetro controla divergência é igual a Não, indica que não será realizado o controle da divergência, ou seja, a atualização do título será feito durante o processamento no Monitor de Marketplace indiferente da divergência ocorrida.  A liquidação do título, assim como os acertos referente ao frete e comissão serão processados e atualizados em Lotes Marketplace.  A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.

Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente. Nessa opção não é gerada pendência para a divergência ao realizar o processamento e a situação da divergência no lançamento passa de "A Ajustar" para "Sucesso".
 
Cadastro Marketplace - Parâmetro controla divergência = Sim

Quando o parâmetro controla divergência é igual a Sim, indica que será verificado a faixa para acatar automaticamente a divergência já no monitor de Marketplace ou deixa-la pendente para ser acatada posteriormente no monitor de Divergência e Pendência. Caso seja acatada automaticamente é possível gerar uma pendência para essa divergência, se selecionar o parâmetro "Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático" desse monitor.

• • Dentro da Faixa - Se a divergência estiver dentro do valor máximo indicado no cadastro de Marketplace, as mesmas serão acatadas ao processar o lançamento no monitor de Marketplace.  No caso de "Valor Bruto", é realizada a liquidação no título do contas a receber referente ao repasse líquido, e para os tipos "Valor Comissão" ou "Valor Frete" são realizados os acertos de valor correspondentes.

Após o processamento, se o mesmo ocorrer sem apresentar erro, o status da divergência passa de "Pendente" para "Acatado Automático" e o campo "Título Atz" da divergência é atualizado como "Sim" indicando que o titulo foi atualizado corretamente.  As divergências com a situação "Acatado Automático" podem ser consultadas no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.

• • Fora da Faixa -  Se a divergência estiver fora do valor máximo indicado no cadastro de marketplace, as mesmas não serão atualizadas, ou seja, não irá realizar a liquidação no título ou realizar os acertos de frete e comissão.

Após o processamento, a situação da divergência continua como "Pendente" e o campo "Título Atz" fica como "Não".Essas divergências serão controladas pelo Monitor de Divergência e Pendência, onde poderão então ser analisadas e posteriormente acatadas.

Resultado do processamento:

• Pendente Processamento: quando umas das divergências não forem acatadas ficando pendentes para serem analisadas e acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendencia, a situação do movimento continua como "Pendente Processamento" e será atualizado para "Sucesso Datasul" somente quando a divergência for acatada.
• Sucesso Datasul: quando a conciliação ou lançamentos forem processados com sucesso, ou seja, que as movimentações nos módulos de contas a receber e/ou caixa e bancos tenham sido geradas sem erro. 
• Erro Processamento: quando ocorrer algum erro no processamento da conciliação ou de um ou mais lançamentos. Os erros podem ser visualizados no botão “Erro” no Monitor de Conciliação e \ ou Monitor de Lançamentos da Conciliação. 

Observação: Não é permitido o processamento de um título que está em atualização através de outra conciliação com situação diferente de "Sucesso Datasul". Quando isso ocorre, o monitor irá validar e apresentará na coluna "Erros" a mensagem 23819 - Título em processamento em outra conciliação. 

Situações da conciliação (pai) e movimentos (filhos) depois do processamento:

• Sempre que ocorrer erro em algum movimento da conciliação a situação deste movimento será Erro Processamento e a situação da Conciliação (pai) será Pendente Processamento).
• Sempre que ocorrer erro geral na Conciliação, por falta de parâmetro, por exemplo; a situação da Conciliação será Erro Processamento e a situação dos movimentos (filhos) será pendente processamento).
• Quando todos os movimentos forem processados sem erros, a situação da conciliação (pai) será Sucesso Datasul.

Atenção: Lotes Marketplace gerados a partir do processamento através do Monitor Marketplace não poderão ser desatualizados, desconciliados ou eliminados no programa ACR068AA. Se houver necessidade, deve ser usada a função Estornar do próprio Monitor Marketplace.

Situações da divergência no Lançamento

• Sem divergência: O lançamento não possui divergência.
• A Ajustar: O lançamento possui divergência e todas estão pendentes para serem processadas.
• Ajustado Parcial: O lançamento possui divergência e uma ou mais já foram acatadas ou acatadas automaticamente.
• Sucesso: O lançamento possui divergência e todas já foram acatadas ou acatadas automaticamente.

Exemplo do resultado de processamento de uma conciliação

Conciliação com movimentos de Liquidação, Avulso "Acerto Título" e "Lançamento CMG".

Liquidação

No botão “Visualizar Lotes”, localizado na expansão do grid de Conciliações, é possível visualizar os Lotes Marketplace gerados para o movimento de Liquidação (no caso, lote 439 e 440).

No programa ACR068AA, Lotes Marketplace, poderá ser consultado o lote gerado. Para mais detalhes da função, acesse Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace.

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No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento da conciliação da liquidação (liquidação e acertos de valor a menor do valor da comissão e do frete). Na coluna "acerto" é identificado através de ícone se o acerto de valor foi originado de um valor de frete cobrado ou de uma comissão cobrada pelo Marketplace.

Exemplo abaixo, quando no processamento acatar o valor bruto e também os acertos de comissão e frete, ou no caso do lançamento não possuir divergências.

Exemplo abaixo, quando o processamento é parcial, sendo que algumas divergências serão acatadas posteriormente no Monitor de Divergência e Pendência. Nesse exemplo, houve divergência de Valor Bruto, sendo que foram acatadas automaticamente as diferenças de valor de comissão e valor de frete, gerando os seus respectivos acertos de valores no título.

Avulso - "Acerto Título"

No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Acerto título". No caso, foi realizado o acerto de valor a menor no título relacionado com o pedido de venda.

Avulso - "Lançamento CMG"

No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG". 

f. Estornar a

Conciliação e/ou Lançamentos

Todos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um lançamento específico da mesma.

Estornar Lançamentos nos módulos a partir da Conciliação 

Ao acionar a ação Estornar no grid de conciliações, serão solicitadas as seguintes informações:

Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, os estornos serão executados nas datas em que as movimentações originais foram feitas, ou seja, na data de transação das liquidações e dos acertos de valor.

Data Estorno: será possível informar a data de estorno se o campo "Estornar nas Datas das Movimentações" não estiver marcado. Informar a data de estorno pode ser útil se já ocorreram movimentações posteriores nos títulos que impeçam o estorno na data dos movimentos gerados no processamento.

Estornar Liquidações Títulos a Receber: se marcado, se abrirá um grid com os Lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação e que serão estornados. Sempre será estornado todo os movimentos gerados no título, ou seja, a liquidação e os acertos de valores a menor referente ao frete e comissão. Durante o processo, o lote Marketplace e seus itens serão eliminados, as divergências e pendências, caso houverem, também serão estornadas. 

Somente serão estornados os lançamentos que estão com a situação "Sucesso Datasul" ou "Erro Estorno".

Estornar Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão estornados os acertos de valor a menor ou a maior gerados nos títulos a receber a partir dos lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Acerto Título".

Eliminar Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão eliminados os movimentos de conta corrente do caixa e bancos gerados a partir dos lançamentos Marketplace do tipo Avulso "Lançamento CMG". Não é possível reverter os movimentos de Caixa e Bancos gerados (entrada por saída ou vice-versa); apenas eliminar os movimentos gerados no processamento.

Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.

Estornar movimentações nos módulos a partir do Lançamento da Conciliação

Ao acionar a ação Estornar no grid de lançamentos da conciliação, serão solicitadas as seguintes informações:

Data Estorno: será possível informar a Data de Estorno que virá preenchida com a data em que as movimentações ocorreram.

Servidor RPW: o estorno de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado.

Atenção: o estorno a partir de um lançamento da conciliação sempre tentará estornar sua respectiva movimentação: item do lote Marketplace \ acertos a menor de frete e comissão para liquidação, acertos de valor nos títulos a receber para movimento Avulso "Acerto Título" ou eliminar movimentação de conta corrente do Caixa e Bancos para movimento Avulso "Lançamento CMG".

Situação da conciliação e dos lançamentos após o estorno

Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus lançamentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novamente.  Também a situação da divergência é ajustada novamente para "A Ajustar", e as divergências e pendências geradas anteriormente ficam como "Estornadas".  Ao reprocessar, irá avaliar novamente as divergências e caso necessário criá-las com a posição atual.  

Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus lançamentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":

Caso o lançamento possui divergências, as mesmas são ajustadas como estornadas (campo estornado = Sim), permitindo o reprocessamento.

h. Eliminar a

Conciliação e/ou Lançamentos

É possível eliminar Conciliações e seus lançamentos com as seguintes situações:

• Erro Importação
• Aguardando Importação
• Erro Validação
• Pendente Validação
• Erro Processamento
• Pendente Processamento, exceto com divergências atualizadas.

Importante: Somente serão eliminados lançamentos que não tenham divergências já atualizadas e cujo campo situação da divergência no lançamento não esteja como "Ajustado Parcial" ou "Sucesso".

É possível eliminar um lançamento de uma conciliação com as seguintes situações:

• Erro Validação
• Pendente Validação
• Erro Processamento
• Pendente Processamento
• Manual