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ÍNDICE
Visão Geral
Exemplo de Utilização
Recursos na Emissão de Faturas
Integração e Dependência
Utilização de Adiantamentos
Cumulatividade de impostos
Emissão de Boleto
Numeração
Comprovantes de despesas
Documentos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional, pré-faturas, e ainda minutas.
IMPORTANTE: Não é usada a data base do sistema no momento da emissão, mas sim a data do dia e as regras de fechamento de período, caso seja utilizada essa funcionalidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina Emissão de Faturas está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).
Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Fixo, Fatura Adicional ou Pré-fatura.
Após a seleção do tipo de emissão, será apresentada a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.
Selecionado o registro desejado para emissão, clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.
Em Outras Ações / Emitir será apresentada a tela para escolha de configuração da emissão das faturas. Em seguida, clique em Emitir.
03. RECURSOS NA EMISSÃO DE FATURAS
Parte 01 - Opções da Tela de Emissão
Resultado: serão apresentadas as opções de saída dos documentos que serão gerados.
- Acesso via SmartClient Desktop
- Nenhum: Gera apenas os documentos em PDF no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Tela: Exibe em tela os documentos criados no local citado acima.
- Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.
- Impressora: Envia os arquivos PDF gerados para a impressora padrão.
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
- Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Word: Processa os relatórios no formato Word e disponibiliza nas opções Anexos. Essa opção de anexos está disponível somente quando o acesso for via WebApp/WebAgent (acesso via Browser).
- Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop, porém disponibiliza os relatórios na opção Anexos da rotina.
- Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum.
- Acesso via SmartClient Desktop
Exibir Logotipo: Indica se o logotipo deve ser exibido nos relatórios.
Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para depósito.
Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente às despesas no relatório.
Exibir Assinatura Eletrônica: Exibe a assinatura eletrônica, se houver a configuração no relatório.
Minuta Fatura / Conferência: Quando marcado, serão geradas Minutas de Fatura, ou seja, não haverá movimentação financeira, apenas uma simulação da fatura para validação.
Utilizar Redação: Indica se deve demonstrar as redações dos Casos, caso existam.
Contra Apresentação: Exibe mensagem informando que trata-se de pagamento contra apresentação.
Incluir nome do Sócio: Demonstra o nome do Sócio Responsável.
Emitir Recibo: Gera arquivo PDF dos recibos.
Parte 02 - Emitir
Sempre que clicar em Emitir, os arquivos PDF dos relatórios e cartas de cobrança serão gerados.
Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) no cadastro de cliente estiver preenchido com a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.
- Opção Alterar
- Após inserir os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração das informações, por exemplo:
- Alteração/Inclusão de pagadores, cotações, dados de encaminhamento da fatura e valores de descontos.
- A cotação utilizada respeitará as regras do parâmetro MV_JCOTSUG (Para mais informações consulte os documentos relacionados). Quando os lançamentos estiverem na mesma moeda da fatura não haverá conversão. Quando existir uma minuta válida, a cotação será a da minuta, independente do parâmetro.
- Após inserir os registros para emissão na fila é possível fazer a alteração das informações, por exemplo:
- Existe a possibilidade de informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
- Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como "1" para que o conteúdo padrão fique como "Sim";
- Colocar o conteúdo do Inicializador Padrão como "2" para que o conteúdo padrão fique como "Não";
- Se não for indicado nenhum valor o sistema assumirá o conteúdo "Sim" como padrão.
- Existe a possibilidade de informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emissão diretamente pela fila de geração de fatura (Campo "Fixo e Desp?"). Por padrão todo registro inserido na fila de emissão fica com esse campo preenchido com a opção "Sim". É possível alterar o conteúdo padrão desse campo (NX5_DSPFIX) através do Inicializador padrão, conforme as regras abaixo:
04. INTEGRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS
A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessária a prévia configuração da integração.
A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no StartPath do ambiente.
Ambos os recursos estão limitados à plataforma Windows.
Para maiores informações quanto à integração com o Crystal Reports: https://tdn.totvs.com/x/LbOGHw
05. UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS
No momento da emissão das faturas é verificada a existência de adiantamentos para o Cliente / Loja pagador, para que seja feita a compensação de valores.
A utilização dos adiantamentos considera algumas regras:
- Quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos serão compensados automaticamente com os valores da fatura, considerando as informações de Caso e Tipo (Despesa, Time Sheet ou Ambos) dele. Caso permaneça algum saldo na fatura e exista saldo de adiantamentos não exclusivos, é aberta a tela de Utilização de Adiantamentos para que o faturista escolha os adiantamentos que deseja utilizar e o respectivo valor. Nesta mesma tela, por meio do botão "Utilizados" é possível consultar os adiantamentos que foram compensados automaticamente e o valor utilizado.
- Quando desativado o parâmetro MV_JAUTADT, os adiantamentos exclusivos e não exclusivos poderão ser utilizados por meio da tela de Utilização de Adiantamentos. Para a utilização dos exclusivos, permanece a validação quanto ao Caso e Tipo do adiantamento.
- Na tela de Emissão de Fatura, por meio do F12, é possível definir se ao final de cada emissão deverão ser mostrados os adiantamentos utilizados automaticamente. Por padrão essa opção é definida para não exibir mas uma vez alterada o conteúdo será gravado nos próximos acessos do usuário.
- É possível customizar a utilização de adiantamentos por meio do ponto de entrada J203ADT.
- Quando ativado o parâmetro MV_JFATXNF será emitido a nota fiscal da fatura automaticamente. Caso houver uma falha na emissão da nota fiscal não abortará a emissão da fatura.
- Para a transmissão e monitoramento automáticos dos Documentos Fiscais, recomenda-se o uso da AutoNFSE.
06. CUMULATIVIDADE DE IMPOSTOS
Objetivo: Discriminar no relatório da Carta Cobrança da Fatura, todas as faturas que tiveram retenção de (IR, PIS, COFINS e CSLL) para o mesmo período diário (Data de Emissão, Data de Vencimento Real ou Data da Contabilização). Para isso, foi criado o campo Fat. acumula (NXA_FATACU) para armazenar o código do escritório de faturamento e de todas as faturas anteriores que estão no mesmo período.
Configuração:
Parâmetro | Descrição | Valor Padrão |
---|---|---|
MV_VL13137 | Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137. | 10 |
MV_VLRETIR | Define o valor mínimo para retenção de IRRF. | 10 |
MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Não Acumula. | 1 |
MV_ACMIRPF | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PF levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real; 3 = Dt Contab. | |
MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencto do titulo principal. 1=Emissão; 2=Vencto Real; 3=Dt Contab | |
MV_VCPCCR | Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.1=Emissão, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. |
07. EMISSÃO DE BOLETO
- Para gerar o boleto é necessário compilar o RDMake FINX999.prw no ambiente e copiar o arquivo printer.exe existente na pasta do SmartClient para a pasta do AppServer. Por se tratar de um fonte modelo, este pode ser customizado afim de incrementar com regras necessárias ou específicas para o negócio e banco utilizado.
- As emissões de relatórios e boletos são executadas em segundo plano seguindo a ordem da fila de emissão (OH1), eventuais dados antigos (OH1_DTINIC) com situação "2 - Execução" (OH1_SITUAC) podem ocasionar o travamento na emissão dos relatórios. Sugerimos a análise desses registros e caso não utilizados atualizar a situação para "3 - Processado".
- No RDMake disponibilizado existe a função "NossoNum" que preenche o campo Nº no Banco (E1_NUMBCO) na geração de boletos do banco Itaú. Para uso dessa numeração é necessário cadastrar os Parâmetros de Banco (FINA130). Caso o cadastro não estiver correto o boleto será gerado, porém o campo Nº no Banco (E1_NUMBCO) não será preenchido no título.
08. NUMERAÇÃO
Para definição da numeração da fatura são utilizados os seguintes parâmetros, além do controle de numeração do sistema:
- MV_JDFTINT - Diferencia a numeração de faturas internacionais?
- MV_JDFTHON - Diferencia a numeração de faturas de honorários ou honorários e despesas?
- MV_JDFTDES - Diferencia a numeração das faturas de despesas?
- MV_JNFTINT - Informe a numeração diferenciada para faturas internacionais.
- MV_JNFTHON - Informe a numeração diferenciada para faturas de honorários ou honorários e despesa.
- MV_JNTDES - Informe a numeração diferenciada para faturas de despesas.
Quando houver alguma numeração diferenciada, esta será considerada a referência para uso, de acordo com o tipo de fatura que está sendo emitida.
Exemplo:
É usada a numeração diferenciada apenas para Despesas (MV_JDFTDES = .T.) e a numeração definida é 000001000 (MV_JNTDES = 000001000).
Desta forma, será usado o range de 000000001 até 000000999 para emissão de honorários ou honorários + despesas, e a partir de 000001000 apenas faturas de despesas.
09. COMPROVANTES DE DESPESAS
Pré-requisito: mogrify.exe na pasta do Appserver.
Ao realizar a emissão da Fatura o sistema irá gerar o relatório de Comprovantes de Despesas quando a Fatura que está sendo gerada contiver Despesas e caso ele tenha Anexos nas seguintes extensões: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .heic, .pdf
Quando localizados documentos nessas extensões o sistema irá gerar um relatório em PDF contendo todos os anexos dentro.
No cadastro do Cliente, quando o cliente tiver configurado o campo de "Vinculo de Despesa no unificado" (NUH_VINCOM) para "Sim" e para "Unificar os documentos"(NUH_UNIREL), o sistema irá incluir o PDF de Comprovantes no Relatório Unificado.
Os relatórios com os Comprovantes de despesas estão disponíveis para baixar nos Documentos Relacionados da Fatura.
Para localizar os documentos para a geração do relatório o sistema seguirá os seguintes critérios:
- Se a Despesa foi criada via Fluxo de Aprovação o sistema irá buscar os Anexos na Tabela OHB ( Lançamentos ), OHF ( Desdobramentos do Título do Pagar ) ou OHG ( Desdobramentos Pós Pagamento do Título do Pagar ), a depender como foi feita a Aprovação da Despesa
Caso o anexo tenha sido vinculado antes da Aprovação, o sistema replica o anexo para a entidade de destino ( OHB, OHF ou OHG ).
- Para os demais meios de criação da Despesa o sistema irá buscar direto na entidade origem. ( NVY ou OHB ).
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS