Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um adota critérios próprios. Esta rotina permite informar os detalhes técnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica. É importante que este cadastro esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas rotinas de comunicação bancária (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).
Para que seja possível configurar os parâmetros dos bancos, é necessário que já tenham sido configurados: Esta tabela já está pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento. É possível realizar Recepção Automática do CNAB através da Configuração do Retorno de CNAB Automático (FINA205/FINA435). É possível definir uma conta principal (conta oficial) para controle de movimentos, saldos, conciliação, e uma conta exclusiva (conta filha) para recebimento, ao preencher os campos Banco Oficia, Agência Ofic., DV. Agc. Ofici, Cta Oficial e DV. Cta. Ofici. na aba Outros. |
Procedimentos
Para efetuar o cadastro de Parâmetros de Bancos:
- Em Parâmetros de Bancos, selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Observe o tópico Principais campos/controles.
4. Confira os dados e confirme a inclusão.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas