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Principais campos e parâmetros da aba Contabilidade:
Campo: | Descrição |
CONTA TRANSITÓRIA | |
Conta transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Plano de centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
Centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
DIÁRIO CONTÁBIL: Nestes campos devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M. | |
Primeira página | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
Última página | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
Próxima página | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
CONTABILIZAÇÃO: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento. | |
IRRF será informado no CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: 0 - Não contabiliza ou 1 - Contabiliza. |
Contabiliza por diferença de valores Cobrança x Pagamento | Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. |
Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
Utiliza regra de ato não credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
Faturamento de diferença de reembolso deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
Geração de nota de débito/crédito deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. |
Contabiliza PPCNG no período de | Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Valores possíveis: Emissão ou Vigência. Emissão: Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG. Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG). |
CONTAS CONTÁBEIS DE COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique |
Emissão não será apresentada esta tela. |
Conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica |
o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta compensação de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica |
o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica |
o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cobrança
Pagamento
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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F5 - Incluir
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais.
...
Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
Campo: | Descrição: |
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Estabelecimento | Informe o código do estabelecimento ou informe em branco para cadastrar um registro genérico. |
URL Consulta | Informe a URL de consulta que será utilizada para as notas fiscais do estabelecimento informado. A URL informada deve conter a tag [NRNFE], que sera substituída pelo número da nota fiscal eletrônica no momento da consulta. |
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Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário.
CONTAS CONTÁBEIS COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique emissão não será apresentada esta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Cta Pl Indiv/Familiar
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Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
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Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.
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Cta Pl Col Adesão c/Patr
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Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
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Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.
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Cta Pl Col Adesão s/Patr
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Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
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Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.
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Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
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Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.
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Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
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Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.
CONTAS CONTÁBEIS PROVISÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de provisão diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I. | |
Conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cobrança
//print Cobrança
Tela de Editar:
//print edição Cobrança
Principais campos e parâmetros da aba Cobrança:
Campo: | Descrição |
FLUXO FINANCEIRO: Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo. | |
Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro | Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
Forma de pagamento mista | Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional. Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. |
Pagamento
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
F3 - Exclui | Elimina o registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. | ||||||
F1 - Confirma | Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários. | ||||||
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
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F3 - Exclui | Elimina os registros selecionados. | ||||||
F4 - Cancela | Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário. |
CONTAS CONTÁBEIS PROVISÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de provisão diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cta Pl Indiv/Familiar | Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
C Custo Pl Indiv/Familiar | Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão c/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
C Custo Pl Col Ade c/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão s/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
C Custo Pl Col Ade s/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
C Custo Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Empr sPatr | Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
C Custo Pl Col Empr s/Patr | Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
FLUXO FINANCEIRO: Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo.
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Campo: | Descrição |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
Período Acúmulo IR Pessoa Física | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Física" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Jurídica | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
Acumula IR Faturas matriz-Filial | Ao ativar este parâmetro, serão consideradas as faturas de todos os contratantes que possuem relação Matriz-Filial (que possuem a mesma raiz do CNPJ) no cálculo de acúmulo de imposto de Imposto de Renda na geração de faturas. |
Período Acúmulo IR Pessoa Jurídica | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Espécie Antecipação | Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "Espécie Antecipação" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
Tipo Receita (Fluxo Financeiro): | Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "Tipo Receita(Fluxo Financeiro)" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R |
Acumula IR das Faturas Avulsas | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
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Campo: | Descrição |
Tipo geração título | Este parâmetro define como será a sequência do número do título de cobrança.Quando o novo parâmetro for alterado, poderão existir lacunas entre os números dos títulos. Essa alteração contemplará os processos: Manutenção Autorização Guias -Gera Antecipação de Guias - AT0110Z; Geração Títulos Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R; Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA e Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M. Valores Possíveis: "1 - Numero sequencial geral"; "2 - Numero sequencial por estabelecimento"; "3 - Numero sequencial por estabelecimento + espécie". |
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