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Índice

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01. Sobre

A conciliação contábil é um processo, imprescindível para a boa gestão empresarial, que verifica e ajusta possíveis diferenças entre as informações registradas na contabilidade e aquelas apresentadas por outras fontes, como extratos bancários, faturas de fornecedores e clientes, folhas de pagamento, entre outros.

Esse processo é essencial para as empresas porque garante a precisão e a confiabilidade das informações contábeis, uma vez que permite identificar e corrigir eventuais erros ou omissões que possam afetar a precisão dos registros contábeis, fornecendo informações de qualidade que auxiliam a tomada de decisão por parte dos gestores.

A Conciliação Contábil que o módulo de Gestão Contábil oferece vem trazer automatismo ao processo, facilitando a atividade do setor contábil.

02. Configuração

Devem ser observados apenas duas configurações para a utilização do recurso.

Habilitação do menu aos usuários responsáveis pelo processo através da configuração do Perfil.
Configuração das Contas Contábeis que serão conciliadas, no seu Cadastro, aba "Conciliação".

03. Filtros para acessa a Visão

Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:

Conta Contábil : Conta Contábil que será feita a conciliação dos lançamentos (obrigatório)
- As Contas Contábeis disponíveis, são apenas as Contas Conciliáveis, marcadas no cadastro de conta contábil.
Data Inicial: Data de Início em que devem ser buscados os lançamentos. Caso não seja preenchida, será utilizada a Data do Início do período contábil informada nos parâmetros.
- Para que a pesquisa de lançamentos/partidas considere também aqueles de exercícios anteriores ao atual (dados da tabela de histórico) basta informar como data inicial uma data menor que a data de inicio do período contábil.
Data Final: Data Final em que devem ser buscados os lançamentos (obrigatório)
Seleção de Coligada: Será possível selecionar outras Coligadas para Conciliação, no Grid são carregadas as Coligadas:
- que possuam as Máscaras do Plano de Contas Contábil idênticas as da Coligada de contexto.
- que possuam a mesma conta selecionada e que tenha marcado a opção "Conta Conciliável" no cadastro da conta contábil.
Considerar lançamentos em Lotes ainda não integrados ao Lote Zero:Quando marcado, filtra também os lançamentos de Lotes não integrados
Considerar lançamentos já conciliados:Quando marcado, filtra também os lançamentos já conciliados.

04. Grid da Conciliação

Nessa visão são exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada no filtro.

Informações

title	Informações Importantes

Lançamentos estornados ou de estorno não serão exibidas na visão;
Nessa visão é possível visualizar o lançamento e suas partidas, porém, não é possível editá-lo. Para isso, acesse o menu de Lançamentos;
As visões do TOTVS RM, como esta apresentada na conciliação, por padrão tem um limite de 500 registros. Caso seja necessário apresentar mais registros será necessário aumentar tal limite seguindo os passos descritos na documentação de Criação de servidores de aplicação ou Servidores de aplicação (utilize "CtbConciliacaoLancamentosData" como ID do Server);
O campo Documento também é utilizado como agrupador na tela, portanto partidas com o mesmo documento e a mesma conta terão seus valores agrupados. Assim como os campos Filial e Complemento;
Não serão carregados na tela de Conciliação, lançamentos de Reajuste de Multimoedas, ou seja, com valor igual a zero;
A tela de Seleção para Conciliação Contábil, possui salvamento de preferências automático, sempre a última execução será salva, a fim de facilitar as próximas;
Lançamentos financeiros decorrentes de acordo, assim como suas respectivas baixas, não conterão preenchido o campo/coluna Id. Movimento com seu movimento originário para que a pré-conciliação, caso ocorra, seja realizada pelo Id. Financeiro.
Complemento do Histórico - Se o Complemento estiver preenchido na Partida, consideramos este campo. Caso contrário consideramos a Descrição do Histórico associado à Partida.

Complementos da visão:

No topo é exibido a informação de qual a conta e data final selecionados no filtro da visão.
No rodapé são exibidos os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e os processos Conciliar eDesconciliar (dependendo do status dos lançamentos).

Expandir

title	Visualização da tela

05. Processos

Além dos processos conciliar/desconciliar, contamos ainda com outras funcionalidades que estão disponíveis no rodapé da tela, canto direito. Basta acessar o ícone "Mais" e um sub-menu será exibido.

Acesse as documentações abaixo para mais informações:

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