Esse processo apresenta sugestões de conciliação, onde o próprio sistema compara débitos e créditos, cruzando informações de acordo com determinadas regras, as partidas e respectivos lançamentos elegíveis são então sinalizados (caixa de seleção da linha marcada). Após isso, devem ser avaliadas pelo usuário que poderá confirmá-las, efetuando a conciliação, ou descartá-las, desmarcando-as.
Para utilizá-la basta, a partir da visão da conciliação, acionar o botão Pré-conciliação (abaixo à direita na visão de conciliação). A rotina de conciliação será iniciada para todos os registros da visão.
O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato:
Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo:
- Recuperação dos dados do Faturamento e Financeiro que retornam as movimentações das operações contábeis;
- A partir dos dados retornados fazer a pré-conciliação: Débito e Crédito precisam "fechar" por coligada considerando o movimento recuperado nos módulos citados acima.
A imagem abaixo é um exemplo da pré-conciliação considerando o Contábil x Faturamento x Baixa no Financeiro por isso está utilizando o campo Identificador Movimento mas o mesmo se aplica ao cenário Contábil x Financeirox Baixa no Financeiro basta utilizar o campo Lançamento Financeiro
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