Conciliação com Origem

A Conciliação Contábil com a Origem, foi criada visando conciliar registros gerados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Id Movimento) e Financeiro (Id Financeiro).
Nessa tela também são considerados os lançamentos de origem Contábil (Id Contábil), para conferência.

Para utilizar essa opção utilize o botão presente no rodapé da página:

Filtros para acessar a visão

Esses filtros são referentes ao retorno do valor financeiro, não filtram os registros exibidos na visão.

• Tipo de Lançamento: Pagar ou Receber (Obrigatório)
• Cliente/Fornecedor: É possível selecionar um fornecedor de uma das coligadas selecionadas na visão de conciliação
• Tipo de Documento: É possível selecionar um ou vários tipos de documento por coligada (coligadas selecionadas na visão de conciliação)
  
  

Dados da Conciliação com Origem

Após selecionar os filtros desejados, a Conciliação com Origem será realizada.

Nessa visão apenas são levados os registros Conciliação Contábil presentes na tela anterior, que ainda não foram Conciliados e os dados são agrupados por movimento e coligada.

O valor financeiro é calculado com base na fórmula que deverá ser informada no cadastro (aba Conciliação) da conta contábil que foi selecionada no filtro. 
A partir disso, é feito uma soma do valor total financeiro agrupados por Id Movimento (quando existir) e Id Lançamento Financeiro.

O valor contábil é calculado com base nos valores de débito e crédito presentes nos lançamentos.
É feito uma soma do valor total agrupados por Id Movimento, Id do Lançamento Financeiro e Id do Lançamento Contábil (caso a origem do lançamento seja essa), quando existirem.

A primeira coluna é referente ao ID do Movimento, caso exista, já a segunda é referente ao ID do Lançamento Financeiro (Apenas preenchido caso não exista Movimento) e a terceira é referente ao ID do Lançamento Contábil (caso a origem do lançamento seja essa);

É possível visualizar Movimento, Lançamento Financeiro e Lançamento Contábil, para isso basta clicar no link presente nos identificadores;