Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.
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Alguns cadastros relevantes são:
Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.
As opções deste processo são as seguintes:
| Deck of Cards |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 01 |
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| label | Importar |
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| Processo para importação de extratos bancários de forma manual. - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Banco
- Agência
- Conta
- Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
- Descrição
- Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
- Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_cfg.rec")
- Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_123.ret")
- Clicar no botão "Finalizar"
- O processo informa o término da importação do extrato.
- Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.
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| Card |
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| Visualizar um extrato importado com sucesso - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato que deseja visualizar.
- Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
- Será apresentada a tela abaixo:
Visualizar um processo de importação de extrato com falha - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato com legenda
 que deseja visualizar. - Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
- Será apresentada a tela abaixo:
Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 03 |
|---|
| label | Excluir |
|---|
| Excluir um extrato importado: - Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
- Posicione no extrato que deseja excluir.
- Clicar em Outras Ações → Excluir.
- Será apresentada a tela de exclusão do extrato:
- Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.
| Informações |
|---|
| - Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda
 ) poderão ser excluídos.
Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 04 |
|---|
| label | Legendas |
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| Legendas da rotina de manutenção de extrato
| Cor | Descrição |
|---|
Image Modified | Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado. |  Image Modified
| Indica que o extrato está conciliado parcialmente, pois há registros conciliados e a conciliar. |  Image Modified
| Indica que o extrato está conciliado completamente. | Image Modified | Indica que houve falha na importação do extrato. |
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Tabelas utilizadas pela rotina:
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