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Índice


01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".

Esta configuração pode ser desenvolvida a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout de banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Alguns cadastros relevantes são:

  • Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

As opções deste processo são as seguintes:

Deck of Cards
id001
Card
defaulttrue
id01
labelImportar

Processo para importação de extratos bancários de forma manual.

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
     
    1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição

    2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão:  "bco_cfg.rec")
      • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua  extensão: "bco_123.ret")

    3. Clicar no botão "Finalizar"

    4. O processo informa o término da importação do extrato.

    5. Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.





Card
defaulttrue
id01
labelVisualizar

Visualizar

Card
defaulttrue
id03
labelExcluir

Excluir

Informações
titleImportante

As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes



04. LEGENDAS

Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:

CorDescrição

image2020-12-29_18-42-12.png

Não conciliado - Nenhum movimento foi conciliado ainda

image2020-12-29_18-39-50.png

Em andamento - Existem movimentos pendentes de conciliação, mas a conciliação já foi realizada para algum (uns) movimento (s)

image2020-12-29_18-41-10.png

Conciliado - Todos os movimentos do extrato foram conciliados efetivamente

           

         Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:

CorDescrição

image2020-12-29_18-41-10.png

Indica que a movimentação está conciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos.

image2020-12-29_18-39-50.png

Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem.

image2020-12-29_18-42-12.png

Indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações.

Indica movimentação já reconciliada anteriormente.


03. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato Bancário
  • FK5 - Movimentações Bancárias
  • SE5 - Movimentações Bancárias

       


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