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Índice |
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01. VISÃO GERAL
Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação.
Alguns campos relevantes neste cadastro, além dos campos obrigatórios:
Parâmetros de Banco (FINA130)
- Efetue o cadastro da subconta de acordo com os processos descritos no link abaixo:
Parâmetros de Bancos - FINA130
- Efetue o cadastro da subconta de acordo com os processos descritos no link abaixo:
Manutenção de Extratos Bancários
- Atualizações >> Movimentos Bancários >> Manutenção de Extratos Bancários
- Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Banco
- Agência
- Conta
- Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
- Descrição
- Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
- Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_cfg.rec")
- Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_123.ret")
- Clicar no botão "Finalizar"
- No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
- Clicar no botão "Conciliar", localizado no cabeçalho
- Na tela de parâmetros:
- Banco
- Agência
- Conta
- Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)
- Clicar em "OK"
- Na tela de parâmetros:
- Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
- Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG).
- Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no próximo tópico.
03. OPERAÇÕES
Tela de Conciliação > Outras Ações
Ação | Descrição |
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Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está na tabela de movimentações bancárias (SE5). A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e efetua alteração nos saldos bancários. |
Cancelar Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de cancelar uma conciliação já efetivada, seja em conciliações anteriores ou na conciliação corrente. |
Ignora Movimento | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de marcar como "ignorado" um movimento que não foi localizado em suas movimentações bancárias. |
Ignora Conc. Anterior | Esta opção deve ser utilizara quando desejar verificar se os movimentos não-conciliados existem em suas movimentações marcados como conciliados. Cabe ao usuário avaliar se os movimentos marcados como conciliados anteriormente estão corretos conforme o seu extrato importado. |
A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:
- Marcar um movimento para conciliação (caso ele não esteja conciliado)
- Marcar um movimento para desconciliação (caso a conciliação já tenha sido efetivada)
Informações | ||
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As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica |
Movimentos de Estorno ou Cancelamento
- Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" (F12) deve estar como "Sim".
Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas
04. LEGENDAS
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:
Cor | Descrição |
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Não conciliado - Nenhum movimento foi conciliado ainda | |
Em andamento - Existem movimentos pendentes de conciliação, mas a conciliação já foi realizada para algum (uns) movimento (s) | |
Conciliado - Todos os movimentos do extrato foram conciliados efetivamente |
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:
Cor | Descrição |
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Indica que a movimentação está conciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos. | |
Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem. | |
Indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações. | |
Indica movimentação já reconciliada anteriormente. |
Chave para conciliação
Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:
- Chave completa:
- Agencia + Conta + Número + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
- Chaves parciais:
- Agencia + Conta + Número + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)
- Agência + Conta + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas utilizadas pela rotina:
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
- FK5 - Movimentações Bancárias
- SE5 - Movimentações Bancárias
Pontos de entrada:
- FA473CON - Permite ao usuário conciliar movimentos do extrato bancário de acordo com chave definida
- F473VIEW- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de dados da visualização da conciliação bancária automática
- FA473MOD- Ponto de entrada para manipulação da estrutura de campos do modelo de dados da Conciliação Bancária
- FA473CTA - Ajustar informações bancárias para a busca dos registros a conciliar.
- F473ATUDT - Atualização da data de disponibilidade na conciliação bancária automática
- FA473001 - Permite manipular os dados dos movimentos bancário e do extrato para exibição em tela.
FA473002 - Permite manipular a query que carrega os movimentos bancários
- FA473003 - Permite manipular a execução da conciliação bancaria manual
- FA473004 - Permite manipular a query que carrega os extratos bancários
- FA473005 - Ponto de entrada de validação na rotina FI473Pos
- FA473006 - Permite manipular gravação dos campos da tabela SIG
- FA473011 - Validar os registros que serão gravados conciliação automática
- FA473012 - Ponto de entrada para manipulação após a transação da conciliação.
- FA473013 - Ponto de entrada para manipulação da relação entre os campos das tabelas SE5 e SIG
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