Mantenimiento Plan Cuentas Contables - UTB080AA

...

Visión General del Programa

Permite a identificação e organização das contas contábeis sob forma de Plano de Contas Contábeis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Inclui

...

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Plano Contas Contábeis, que permite incluir planos de contas contábeis.

...

Movimentos

...

Quando acionado e de acordo com a opção assinalada, apresenta as telas:

Contas Contábeis: Permite implementar contas contábeis relacionadas ao plano de conta.
Mais informações em: Contas Contábeis.

Unidades Organizacionais: Permite efetuar a associação de unidades organizacionais ao plano de contas contábeis.
Mais informações em: Unidades Organiz Planos Contas.

...

Cópia

...

Quando acionado, apresenta a tela Cópia Plano Contas, que permite copiar informações de outro plano de contas contábeis implementado no EMS.

...

Estrutura

...

Quando acionado, apresenta a tela Estrutura Conta Contábil, que permite implementar a estrutura de planos de contas contábeis.

identificar y organizar las cuentas contables en la forma de Plan de Cuentas Contables.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye	Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Plan Cuentas Contables, que permite incluir planes de cuentas contables.
Movimientos	Cuando se activa de acuerdo con la opción marcada, muestra las pantallas: Cuentas Contables: Permite implementar cuentas contables relacionadas al plan de cuenta. Más informaciones en: Cuentas contables. Unidades organizacionales: Permite realizar el vínculo de unidades organizacionales al plan de cuentas contables. Más informaciones en: Unidades Organiz Planes Cuentas.
Copia	Cuando se activa, muestra la pantalla Copia Plan Cuentas, que permite copiar informaciones de otro plan de cuentas contables implementado en el EMS.
Estructura	Cuando se activa, muestra la pantalla Estructura Cuenta Contable, que permite implementar la estructura de planes de cuentas contables.

Incluye Plan Cuentas Contables

Objetivo de la pantalla:

Realizar la inclusión de planes de cuentas contables.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Plan de cuentas	Incluir el código que identifica el plan de cuentas contables que se implementará.
Título	Incluir el título del plan de cuentas contables evidenciando su origen

Inclui Plano Contas Contábeis

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a inclusão de planos de contas contábeis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Plano Contas

Inserir o código que identifica o plano de contas contábeis a ser implementado.

Título

Inserir o título do plano de contas contábeis evidenciando sua natureza.

Nota

title	Nota:

La cumplimentación de este campo debe ser de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Traducción Título, en el procedimiento Parámetros Generales de la Contabilidad.

Más informaciones en: Mantenimiento Parámetros Contabilización

O preenchimento desse campo deve ser de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

Mais informações em: Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA

Tipo

Selecionar a opção Seleccione la opción que determina o el tipo de plano de contas contábeis a ser implementado. As opções disponíveis são:plan de cuentas contables que se implementará. Las opciones disponibles son:

- Primario: Es el plan de cuentas para el que se imprimirá el Libro Fiscal y se registrarán los movimientos patrimoniales.
- Secundario: Es el plan de cuentas que recibirá registros solamente mediante el mapa de distribución
- Consolidación: Tipo de plan de cuentas que servirá para consolidar un grupo de plan de cuentas contables.
- Presupuestario: Tipo de plan de cuentas que sirve para agrupación presupuestaria, como por ejemplo para grandes grupos de cuentas, y servirá para seguimiento presupuestario
Primário: É o plano de contas, para o qual será impresso o Livro Fiscal e registradas as movimentações patrimoniais;
Secundário: É o plano de contas que receberá lançamentos somente via Mapa de distribuição
Consolidação: Tipo de plano de contas que servirá para consolidação de um grupo de plano de contas contábeis.

Orçamentário:

Tipo de plano de contas que serve para agrupamento orçamentário, como por exemplo para grandes grupos de contas, e servirá para acompanhamento orçamentário

- .

Nota

title	Nota:

Para cada empresa, deverá somente ter um único Plano de contas Primário, ou por um determinado período de tempo ter mais do que um cadastrado. Sendo este para impressões dos livros societários e fiscais obrigatóriosse debe tener solamente un único plan de cuentas primario, o por un determinado período de tiempo tener más de uno registrado. Donde este sirve para imprimir los libros societarios y fiscales obligatorios.

Tipo Grupo

Inserir o

Incluir el tipo de grupo de

contas associado ao plano de contas contábeis a ser implementado. São agrupamentos de grandes grupos de contas agrupados pela mesma natureza e funcionalidade

cuentas vinculado al plan de cuentas contables que se implementará. Son agrupaciones de grandes grupo de cuentas agrupados por el mismo origen y funcionalidad.

Formato

Inserir o

Incluir el formato (máscara)

do código das contas contábeis pertencentes ao plano de contas contábeis. Este campo deve ser preenchido com dígitos 9 representando cada uma das posições do código, podendo ser utilizados os

del código de las cuentas contables que pertenecen al plan de cuentas contables. Este campo se debe informar con dígitos 9 representando cada una de las situaciones del código, en que se pueden utilizar los caracteres ‘.’ (

ponto

punto)

e

y ‘-‘ (

traço

guion) para definir

o

el formato.

Exemplo

Ejemplo: 9999.99

ou

o 9999-99

Início Validade

Inserir a data de início da validade do plano de contas contábeis a ser implementado.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade do plano de contas contábeis a ser implementado.

Estrutura Automática

Quando assinalado, define que a estrutura do plano de contas contábeis será gerada automaticamente, seguindo a ordem numérica das contas cadastradas.

Inicio validez

Incluir la fecha inicial de validez del plan de cuentas contables que se implementará.

Fin Validez

Incluir la fecha inmediatamente posterior a la fecha final de validez del plan de cuentas contables que se implementará.

Estructura automática

Cuando se marca, define que la estructura del plan de cuentas contables se generará automáticamente, siguiendo el orden numérico de las cuentas registradas.

Cta Decimales Chile

Image Added Seleccionar la cuenta contable de ajuste de decimales que se debe configurar en el producto

Cta Decimais Chile

Image Removed Selecionar a conta contábil de ajuste de decimais que deve ser configurada no produto.

Nota

title	Nota:

Deverá ser informada uma conta relacionada ao plano que seja Analítica Exclusiva e não poderá utilizar critério de distribuição por centro de custo.

Esse campo somente será habilitado para planos do tipo primário.

Tipo Plano SUNAT

Image Removed Inserir o código do plano definido pela SUNAT.

Modifica Plano Contas Contábeis

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a alteração de planos de contas contábeis.

Se debe informar una cuenta vinculada al plan que sea Analítica Exclusiva y no podrá utilizar el criterio de distribución por centro de costo.

Este campo solamente se habilitará para planes del tipo primario.

Tipo Plan SUNAT

Image Added Incluir el código del plan definido por la SUNAT.

Modifica Plan Cuentas Contables

Objetivo de la pantalla:

Realizar la modificación de planes de cuentas contables.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Cuenta Ajuste Inflación	Image Added Permite vincular el registro de la cuenta contable correspondiente. También se puede consultar este por medio de la pantalla Detalle Plan Cuentas Contables

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta Ajuste Inflação

Image Removed Permite vincular o registro da conta contábil correspondente. Também é possível consultar ele por meio da tela Detalhe Plano Contas Contábeis - UTB080IA.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é apresentado na tela do programa Inclusão de Planos de Contas, pois não é possível informar uma conta contábil do próprio plano, no momento em que ele está sendo criado. Nas telas de alteração e de detalhe, o campo aparece somente para a localização Argentina.

Contas Contábeis

Este campo no aparece en la pantalla del programa Inclusión de Planes de Cuentas, porque no se puede informar una cuenta contable del propio plan, en el momento en que este se está creado. En las pantallas de modificación y de detalle, el campo aparece solamente para la localización Argentina.

Cuentas Contables

Objetivo de la pantalla:

Acceder a la pantalla Incluye Cuenta Contable, donde se realiza la implementación de cuentas contables vinculadas al plan de cuentas contables

Objetivo da tela:

Acessar a tela Inclui Conta Contábil, na qual é efetuada a implementação de contas contábeis relacionadas ao plano de contas contábeis.

Nota

icon	false
title	Nota:

Nota: Essa tela é apresentada ao acionar o Botão Movimentos - Opção Contas Contábeis, localizado na tela Manutenção Planos Contas Contábeis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição

...

Inclui

...

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil, que permite incluir as contas contábeis relacionadas ao plano de contas.

Esta pantalla aparece cuando se activa el Botón Movimientos - Opción Cuentas Contables, ubicado en la pantalla Mantenimiento Planes Cuentas Contables.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción
Incluye	Cuando se activa, aparece la pantalla Incluye Cuenta Contable, que permite incluir las cuentas contables vinculadas al plan de cuentas.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Plano Contas	Exibe o código do plano de contas ao qual serão relacionadas contas contábeis.

Inclui Conta Contábil

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a inclusão de contas contábeis relacionadas ao plano de contas.

Descripción
Plan de cuentas	Muestra el código del plan de cuentas al que se vincularán las cuentas contables.

Incluye Cuenta Contable

Objetivo de la pantalla:

Efectuar la inclusión de cuentas contables relacionadas al plan de cuentas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción
CMC/MM	Cuando se activa, muestra la pantalla Cuentas Contables

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Importante:

Esse botão somente é habilitado, quando a conta contábil for Analítica e sua empresa possuir a função

Este botón solamente se habilita, cuando la cuenta contable sea Analítica y su empresa tenga la función CCC - Constant Currency Control

e

y MC - Mult-Currency.

Informações
Ação:	Descrição
CMC/MM	Quando acionado, apresenta a tela Contas Contábeis CMC/MM, que permite implementar informações para informaciones a CMC/MM.
title
Parâmetros da Localização	Image Removed Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados da Conta Contábil.
Gera Saldos de Terceiro	Image Removed Quando acionado, acessa a janela de Extensão Conta Contábil.
Parámetros de la localización	Image Added Cuando se activa, accede a la ventana de Parámetros Localizados de la Cuenta Conta ble.
Genera saldos de tercero	Image Added Cuando se activa, accede a la ventana de Extensión Cuenta Contable.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

ContaCuenta

Inserir o código da conta contábil a ser implementadaIncluya el código de la cuenta contable que se implementará.

Nota

title	Nota:

O El código deve debe seguir o el formato de conta cuenta determinado para o plano de contas contábeis a que ela pertenceel plan de cuentas contables a la que esta pertenece.

Título

Inserir o título da conta contábil a ser implementadaIncluya el título de la cuenta contable que se implementará.

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

La cumplimentación de este campo se debe hacer de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Traducción Título, en el procedimiento Parámetros Generales de la Contabilidad.

Más informaciones en: Mantenimiento Parámetros Contabilización Mais informações em: Manutenção Parâmetros Contabilização - UTB032AA.

Grupo

Inserir o

Incluir el código que identifica

o

el grupo de

contas ao qual a conta contábil está associada.Exemplo: Se na manutenção

cuentas al que está vinculada la cuenta contable.

Ejemplo: Si en el mantenimiento de Grupos de

Contas

Cuentas,

estiver

estuviera parametrizado como Grupo

Fixo

Fijo, este campo

assumirá o

asumirá el código

do grupo relacionado com o primeiro dígito da conta contábil a ser cadastrada.

del grupo vinculado al primer dígito de la cuenta contable que se registrará.

Origen

Seleccione, entre las opciones disponibles, el origen de la cuenta contable que se implementará. Las opciones disponibles son:

- DB - Deudor
- AR - Acreedor

Natureza

Selecionar, entre as opções disponíveis, a natureza da conta contábil a ser implementada. As opções disponíveis são:

DB - Devedor;

CR - Credor

- .

Nota

icon	false
title	Nota:

A natureza da conta se refere ao El origen de la cuenta se refiere al tipo de saldo, se é Devedor ou Credorsi es deudor o acreedor.

Alternativa

Inserir um

Incluir un código alternativo

da conta contábil que serve como referência para memorização desta, agilizando seu processo de pesquisa.Exemplo

de la cuenta contable que sirve como referencia para memorizarla, agilizando su proceso de búsqueda.

Ejemplo:

Cód.

Da Conta

De la Cuenta Título Alternativa

1111.00

Caixa

Caja

Cx

Cj

1111.01 Banco do Brasil BB

1111.02 Banco Lusatad Lus

Início Validade

Inserir a data de início da validade da conta contábil a ser implementada.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior à data final de validade da conta contábil a ser implementada.

Conta Pai

Inserir o código da conta que está imediatamente acima da conta a ser implementada na estrutura do plano de contas contábeis.

Tipo Taxação

Exibe o tipo de taxação parametrizado para o Grupo de Contas (UTB012AA) inserido no campo Grupo, podendo este ser aqui alterado.

Os tipos de taxação disponíveis são:

Utilização Finalid

Selecionar a utilização da finalidade para a conta contábil a ser implementada. Esse implemento diz respeito à finalidade que será inserida no campo a ser preenchido na sequência. As opções disponíveis são:

Normal: Para Receitas e Despesas, tipo de taxação Operacional;
Armazena Exclusiva: Para Contas de Tradução, tipo de taxação Tradução FASB;
Armazena Extra: Exceções, tipo de taxação Variação Cambial, ou Acerto CMC;
Exemplo: Para Dólar Canadense;
Movimenta Exclusiva: Para Ativo e Passivo, tipo de taxação Monetárias, Não Monetárias, Monetárias pré-fixadas.

Inicio validez

Incluir la fecha inicial de validez de la cuenta contable que se implementará.

Fin Validez

Incluir la fecha inmediatamente posterior a la fecha final de validez de la cuenta contable que se implementará.

Cuenta Principal

Incluir el código de la cuenta que está inmediatamente arriba de la cuenta que se implementará en la estructura del plan de cuentas contable.

Tipo Tasación

Muestra el tipo de tasación parametrizado para el Grupo de Cuentas (UTB012AA) en que este se puede modificar aquí.

Los tipos de tasación disponibles son:

Utilización Finalidad

Seleccione la utilización de la finalidad para la cuenta contable que se implementará. Este implemento se refiere a la finalidad que se incluirá en el campo que se completará en la secuencia. Las opciones disponibles son:

Normal: Para Ingresos y Gastos, tipo de tasación operativa
Almacena Exclusiva: Para cuentas de traducción, tipo de tasación traducción FASB.
Almacena Extra: Excepciones, tipo de tasación variación cambiaria, o ajuste CMC.
Ejemplo: Para Dólar Canadiense
Genera Movimiento Exclusivo: Para Activo y Pasivo, tipo de tasación monetarias, No Monetarias, Monetarias fijadas previamente.

Finalidad

Incluya el código de la finalidad vinculada a la cuenta contable que se implementará

Finalidade

Inserir o código da finalidade associada à conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

A finalidade econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a finalidade econômico por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras.

La finalidad económica diferencia, en este caso, en qué monedas tendrá conversiones la cuenta. Por lo tanto, la finalidad económica por su vez es un agrupador de monedas con el objetivo de hacer conversiones de los estados financieros.

Escenario exclusivo

Incluya el código del escenario exclusivo a la cuenta contable que se implementará.

Cenário Exclusivo

Inserir o código do cenário exclusivo para a conta contábil a ser implementada.

Nota

title	Nota:

Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS.

Quando essa conta contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários.

Unidade Medida

Inserir um código que identifique a unidade de medida utilizada pela empresa para mensurar materiais e capacidade fabril aos quais o movimento em questão está associado, para os lançamentos de quantidades.

Si no se incluye ninguna información en este campo, la cuenta se aceptará en todos los escenarios utilizados en el Datasul EMS.

Cuando esta cuenta contable reciba registros de otros módulos y no tan solo registros manuales de la contabilidad, no podrá contener escenario exclusivo, porque los registros realizados de otros módulos se generan siempre como escenario = BLANCO, es decir, la contabilización se realiza en todos los escenarios.

Unidad Medida

Incluya un código que identifique a la unidad de medida utilizada por la empresa para medir materiales, y la capacidad fabril a los que dicho movimiento está vinculado, para los registros de cantidades.

Analítica Exclusiva

Cuando se marca, indica que la cuenta contable implementada jamás será una cuenta sintética, en la que no se podrá vincular una cuenta del tipo "secundaria

Analítica Exclusiva

Quando assinalado, indica que a conta contábil implementada jamais será uma conta sintética, na qual não poderá ser associada uma conta do tipo "filha".

Nota

title	Nota:

Com

Con este implemento,

a conta contábil receberá os lançamentos contábeis.

Padrão Internacional

Inserir o padrão internacional para a conta contábil implementada.

Contas Contábeis CMC/MM

...

Objetivo da tela:

...

Cadastrar as contas contábeis que devem receber os lançamentos de ajustes na conversão para outras finalidades econômicas.

la cuenta contable recibirá los registros contables

Estándar Internacional

Incluya el estándar internacional a la cuenta contable implementada.

Cuentas Contables CMC/MM

Objetivo de la pantalla:

Registre las cuentas contables que deben recibir los registros de ajustes en la conversión para otras finalidades económicas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción
Incluye	Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Cuenta Contable

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Conta Contábil

CMC/MM, que permite implementar

informações das contas contábeis de tradução que serão utilizadas

informaciones de las cuentas contables de traducción que se utilizarán para CMC/MM.

Generar

Cuando se activa, el

Gerar

Quando acionado, o

sistema implementará

as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco, onde poderão ser informadas as contas de Tradução por intermédio do botão Modifica.

las paridades registradas con el parámetro de CMCAC y creará los registros para las cuentas CMC/MM en blanco, donde se podrán informar las cuentas de traducción por intermedio del botón Modifica.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição Descripción
Cuenta contable	Muestra el código de la cuenta contable a la cual se incluirán informaciones	Conta Contábil	Exibe o código da conta contábil para a qual serão inseridas informações para CMC/MM.

...

Incluye Cuenta Contable CMC/M

Objetivo da telade la pantalla:

Efetuar a inclusão de contas contábeis de tradução que serão utilizadas

Realice la inclusión de cuentas contables de traducción que se utilizarán para CMC/MM.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	Descrição	Descripción
Informe datos localizados	Image Added Cuando se activa, muestra la pantalla Extensión Cuentas	Informar Dados Localizados	Image RemovedQuando acionado, apresenta a tela Extensão Contas CMC/MM, que permite incluir e alterar, as contas de despesa e receita de variação cambial provisionada, sendo que esses campos não são obrigatórios. y cambiar, las cuentas de gasto e ingreso de variación cambiaria aprovisionada, considerando que estos campos no son obligatorias.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Descripción

Moeda

Moneda Base

Inserir o

Incluya el código

do

del indicador

econômico

económico que será

a

la base para

a relação com o indicador econômico

la relación con el indicador económico índice.

Moeda

Moneda Idx

Inserir o

Incluya el código

do

del indicador

econômico

económico indexado que

será utilizado na relação com o indicador econômico

se utilizará en la relación con el indicador económico base.

FASB

TraduçãoTraducción

Inserir o código da conta contábil que armazena variações de ganho ou perda pelo

Incluya el código de la cuenta contable que almacena variaciones de ganancia o pérdida por el método FASB.

Mais informações emMás informaciones en: Campo Tradução Traducción

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando o Este campo se habilita cuando el campo Forma de Conversão for Conversión sea igual a opção la opción FASB, na inclusão de composições da finalidade econômica.al incluir composiciones de la finalidad económica.

Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad EconómicaMais informações em: Manutenção Histórico Finalidade Econômica.

Trad

Proj

Proy

Inserir o código da conta contábil que armazena as variações decorrentes da diferença do que foi projetado e a variação real da moeda.

Incluya el código de la cuenta contable que almacena las variaciones que resultan de la diferencia del que se proyectó y la variación real de la moneda.

Cuenta Ajuste

Incluya el código de la cuenta contable que almacena ganancias o pérdidas en situaciones, por ejemplo, de deflación de títulos

Conta Acerto

Inserir o código da conta contábil que armazena ganhos ou perdas em situações, por exemplo, de deflação de títulos.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando o Este campo se habilita cuando el campo Forma de Conversão for Conversión sea igual a opção la opción CMCAC, na inclusão de composições da finalidade econômica.

Mais informações em: Manutenção Histórico Finalidade Econômica.

Despesa VC

al incluir composiciones de la finalidad económica.

Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica.

Gastos VC

Incluya el código de la cuenta contable que almacena la pérdida con la variación cambiaria en el control multimonedaInserir o código da conta contábil que armazena a perda com a variação cambial no controle multimoeda.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo é se habilitado quando o cuando el campo Forma de Conversão for Conversión sea igual a opção Multimoeda, na inclusão de composições da finalidade econômica.

Mais informações em: Manutenção Histórico Finalidade Econômica.

Receita VC

la opción Multimoneda, al incluir composiciones de la finalidad económica.

Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica.

Ingreso VC

Incluya el código de la cuenta contable que almacena la ganancia con la variación cambiaria en el control multimonedaInserir o código da conta contábil que armazena o ganho com a variação cambial no controle Multimoeda.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo é se habilitado quando o cuando el campo Forma de Conversão for Conversión sea igual a opção Multimoeda, na inclusão de composições da finalidade econômica.

Mais informações em: Manutenção Histórico Finalidade Econômica.

la opción Multimoneda, al incluir composiciones de la finalidad económica.

Más informaciones en: Mantenimiento Historial Finalidad Económica.

Transitoria

Incluya el código de la cuenta contable que recibe la contrapartida de un registro hecho en una cuenta “almacena

Transitória

Inserir o código da conta contábil que recebe a contrapartida de um lançamento feito em uma conta “armazena-extra”.

Nota

title	Nota:

Esta conta é utilizada para o fechamento cuenta se utiliza para el cierre de débitos e y créditos para FASB, CMCAC E Multimoeda, nos Módulos Contas a Pagar e Contas a Receber, quando utilizadas finalidades econômicas que não armazenam valor e que controlam valores nas contas de grupo de fornecedor, cliente e portador, no momento em que é informado algum documento nestas moedas. A contrapartida é à conta de saldo de fornecedor, cliente ou portador.

Campo Tradução:

O código da conta inserido nesse campo é utilizado pelo Datasul-EMS, no Módulo Contabilidade, para controlar o ganho ou perda que foi calculado na Apuração de Variações Econômicas para as contas monetárias. Ou seja, quanto se ganhou ou se perdeu, por exemplo, deixando o dinheiro parado na conta corrente ou no caixa.

No módulo de Contas a Pagar, o Datasul-EMS utiliza esta conta para controlar ganho ou a perda na Tradução.

Exemplo:

y Multimoneda, en los Módulos Cuentas por Pagar ye Cuentas por Cobrar, cuando se utilizan finalidades económicas que no almacenan valor y que controlan valores en las cuentas de grupo de proveedor, cliente y portador, en el momento en que se informa algún documento en estas monedas. La contrapartida es la cuenta de saldo del proveedor, cliente o portador.

Campo Traducción:

El código de la cuenta incluido en este campo lo utiliza el Datasul-EMS, en el Módulo Contabilidad, para controlar la ganancia o pérdida que se calculó en el Análisis de Variaciones Económicas para las cuentas monetarias. Es decir, cuanto se ganó y cuanto se perdió, por ejemplo, dejando el dinero sin movimiento en la cuenta corriente o en caja.

En el módulo de Cuentas por Pagar, el Datasul-EMS utiliza esta cuenta para controlar la ganancia o pérdida en la traducción.

Ejemplo:

Ganancia: CR - Cuentas de traducciónGanho: CR - Contas de Tradução

DB - Saldo de Fornecedorproveedor

PerdaPérdida: DB - Contas Cuentas de Traduçãotraducción

CR - Saldo de Fornecedordel Proveedor.

A contrapartida destas contas contábeis, para os Módulos Contas a Pagar e Contas a Receber, será sempre a conta de Saldo de Fornecedor La contrapartida de estas cuentas contables, para los módulos Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, siempre será la cuenta de Saldo de Proveedor / Cliente.

Unidades Organiz

...

Planes Cuentas

Objetivo da telade la pantalla:

Efetuar a associação Efectúe el vínculo de unidades organizacionais ao plano de contas contábeisorganizacionales al plan de cuentas contables.

Nota

title	Nota:

Essa tela é apresentada ao acionar o Botão Movimentos - Opção Unidades Organizacionais, localizado na tela Manutenção Planos Contas Contábeis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Esta pantalla aparece cuando se activa el Botón Movimientos - Opción Unidades Organizacionales,ubicado en la pantalla Mantenimiento Planes Cuentas Contables.

Otras acciones/Acciones relacionadas::

Acción:	Descripción
Incluye	Cuando se activa, muestra la pantalla Incluye Unidad Organiz Plan Cuentas, que permite implementar las informaciones de las unidades organizacionales vinculadas al plan de cuentas contables.

Principales campos y parámetros

...

Ação:

...

Descrição

...

Inclui

...

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Unidade Organiz Plano Contas, que permite implementar as informações das unidades organizacionais associadas ao plano de contas contábeis.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Plano Contas	Exibe o código do plano de contas contábeis ao qual serão associadas unidades organizacionais.

Inclui Unidade Organiz Plano Contas

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a inclusão de unidades organizacionais associadas ao plano de contas contábeis.

Descripción
Plan de cuentas	Muestra el código del plan de cuentas contables al que se vincularán unidades organizacionales.

Incluye Unidad Organiz Plan Cuentas

Objetivo de la pantalla:

Efectúe la inclusión de unidades organizacionales vinculadas al plan de cuentas contables.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Descripción

UO

Inserir o código da unidade

Incluya el código de la unidad organizacional que utiliza

o

el plano de

contas contábeis

cuentas contables.

Tipo

Selecionar a opção

Seleccione la opción que determina

o

el tipo de

plano

plan de

contas contábeis que o plano em questão representa para a unidade

cuentas contables que dicho plan representa para la unidad organizacional.

Atualização

Selecionar a opção Seleccione la opción que determina o el tipo de actualizaciones de atualização dos saldos contábeis da unidade organizacional. As opções disponíveis sãolos saldos contables de la unidad organizacional. Las opciones disponibles son:

- On-Line;
- Batch.

Nota

title	Nota:

Para os planos do tipo Primário a atualização é sempre On-los planes del tipo Primario la actualización es siempre On Line.

Início Validade

Inserir a data em que a unidade organizacional passa a utilizar um determinado plano de contas contábeis.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior ao dia em que a unidade organizacional deixa de utilizar o plano de contas contábeis em questão.

Cópia Plano Contas

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a cópia da estrutura de um plano de contas contábeis.

Inicio validez	Incluya la fecha en que la unidad organizacional pasa a utilizar un determinado plan de cuentas contables.
Fin Validez	Incluya la fecha inmediatamente posterior al día en que la unidad organizacional deja de utilizar dicho plan de cuentas contables.

Copia Plan Cuentas

Objetivo de la pantalla:

Efectúe la copia de la estructura de un plan de cuentas contable.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Destino -

Plano Contas

Plan Cuentas

Muestra el código del plan de cuentas que recibirá la copia de la estructura de otro plan de cuentas contablesExibe o código do plano de contas que vai receber a cópia da estrutura de outro plano de contas contábeis.

Nota

title	Nota:

O plano El plan de contas destino deve ser criado anteriormente ao processo de cópia da estrutura de outro plano de contas contábeis.

Origem - Plano Contas

Inserir o código do plano de contas que vai ter a estrutura copiada para outro plano de contas contábeis.

Origem - Conta Inicial

Inserir o código da conta contábil inicial de uma faixa de contas desejada para inicializar a cópia do plano de contas contábeis.

Origem - Final

Inserir o código da conta contábil final de uma faixa de contas desejada para finalizar a cópia do plano de contas contábeis.

cuentas destino se debe crear anteriormente al proceso de copia de la estructura de otro plan de cuentas contabless.

Origen - Plan Cuentas

Incluya el código del plan de cuentas que va a tener la estructura copiada de otro plan de cuentas contables.

Origen - Cuenta Inicial

Incluya el código de la cuenta contable inicial de una rango de cuentas deseada para iniciar la copia del plan de cuentas contable.

Origen - Final

Incluya el código de la cuenta contable final de una rango de cuentas deseada para finalizar la copia del plan de cuentas contable.

Origen - Parte Fija

Incluya la parte fija juntamente con la parte variable del número de la cuenta contable que se desea copiar.

Ejemplo:

2000.00 Pasivo
2100.00 Pasivo Circulante
2110.00 Préstamos y Financiaciones
2120.00 Proveedores
2130.00 Cargas Fiscales
2140.00 Otras Cargas
2150.00 Provisiones

Si lo que se desea copiar son todas las siguientes cuentas del Pasivo Circulante, se debe informar el campo Parte Fija con

Origem - Parte Fixa

Inserir a parte fixa juntamente com a parte variável do número da conta contábil que se deseja copiar.

Exemplo:

2000.00 Passivo
2100.00 Passivo Circulante
2110.00 Empréstimos e Financiamentos
2120.00 Fornecedores
2130.00 Obrigações Fiscais
2140.00 Outras Obrigações
2150.00 Provisões

Caso o desejado seja copiar todas as contas abaixo do Passivo Circulante, deve-se preencher o campo Parte Fixa com

: 21#0.00.

Copia

Contas

Cuentas CMC/MM

Quando assinalado

Cuando se marca, determina que

devem ser copiados os parâmetros de Contas de Tradução do plano de origem

se deben copiar los parámetros de Cuentas de Traducción del plan de origen.

Copia

Contas Integração

Cuentas Integración

Cuando se marca

Quando assinalado

, determina que

devem ser copiadas as contas contábeis de integração

se deben copiar las cuentas contables de integración.

Informações

title	Importante:

Para copiar planos de contas contábeis já existentes, é necessário primeiramente, criar um plano de contas contábeis vazio; onde será copiado o plano desejado. A estrutura das contas contábeis também será copiada.

Estrutura Conta Contábil

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a formação da hierarquia das contas contábeis.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Expande Estrutura

...

Quando acionado, permite expandir a estrutura do plano de contas contábeis nível a nível.

...

Contrai Estrutura

...

Quando acionado, permite contrair a estrutura do plano de contas contábeis nível a nível.

...

Expande toda a Estrutura

...

Quando acionado, permite expandir toda a estrutura do plano de contas contábeis de uma só vez.

...

Inclui Estrutura

...

Quando acionado, permite incluir estruturas de contas contábeis.

Mais informações em: Inclui Estrutura Conta Contábil.

...

Critério Distribuição

...

Quando acionado, permite definir a distribuição das apropriações das Contas Contábeis para os Centros de Custo.

Mais informações em: Manutenção Critério Distribuição de Contas Contábeis - UFN015AA.

...

Define Contas CMCAC

...

Quando acionado, permite implementar informações de contas contábeis para CMC/MM.

...

Acerta Sequência Pai

...

Quando acionado, permite ordenar um nível da estrutura de contas contábeis por intermédio da conta "pai" informada.

Mais informações em: Ordenação Estrutura Conta Contábil.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Plano Contas

...

Exibe o código do plano de contas cuja estrutura está sendo implementada.

Inclui Estrutura Conta Contábil

...

Objetivo da tela:

...

Efetuar a inclusão de uma estrutura de contas contábeis na estrutura do plano de contas contábeis.

A inclusão de estrutura para o Plano de Contas é necessária em virtude de que é necessária a segregação das contas contábeis por grupos da mesma natureza e funcionalidade, e na emissão do balancete analítico, define as contas que serão totalizadoras dos grupos.

planes de cuentas contables que ya existen, es necesario primeramente, crear un plan de cuentas contable vacío, donde se copiará el plan deseado. La estructura de las cuentas contables también se copiará.

Estructura Cuenta Contable

Objetivo de la pantalla:

Efectúe la formación de la jerarquía de las cuentas contables.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Expande estructura	Cuando se activa, permite expandir la estructura del plan de cuentas contable nivel por nivel.
Contrae estructura	Cuando se activa, permite contraer la estructura del plan de cuentas contable nivel por nivel.
Expande toda la estructura	Cuando se activa, permite expandir la estructura del plan de cuentas contable de una sola vez.
Incluye estructura	Al activarse, permite incluir estructuras de cuentas contables. Más informaciones en: Incluye Estructura Cuenta Contable.
Criterio Distribución	Cuando se activa, permite definir la distribución de las atribuciones de las Cuentas Contables para los Centros de Costo. Más informaciones en: Mantenimiento Criterio Distribución de Cuentas Contables - UFN015AA.
Define cuentas CMCAC	Cuando se activa, permite implementar informaciones de cuentas contables para CMC/MM.
Ajusta Secuencia Principal	Cuando se activa, permite ordenar un nivel de la estructura de cuentas contables por medio de la cuenta "principal" informada. Más informaciones en: Ordenación Estructura Cuenta Contable.

Principales campos y parámetros::

Campo:	Descripción
Plan de cuentas	Muestra el código del plan de cuentas cuya estructura se está implementando.

Incluye Estructura Cuenta Contable

Objetivo de la pantalla:

Efectúe la inclusión de una estructura de cuentas contables en la estructura del plan de cuentas contables.

La inclusión de estructura para el plan de cuentas es necesaria en virtud de que es necesario la segregación de cuentas contables por grupos del mismo origen y funcionalidad, y en la misión del balance analítico, define las cuentas que serán totalizadoras de los grupos.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descrição
Cuenta Principal	Muestra el código de la cuenta contable “principal”. Es decir, una cuenta contable que agrupa otras cuentas contables en niveles inferiores al suyo

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta Pai

Exibe o código da conta contábil “pai”. Ou seja, uma conta contábil que agrupa outras contas contábeis em níveis inferiores ao seu.

Nota

title	Nota:

Com este procedimento a conta pai é sinônimo de conta título, ou seja, não receberá lançamentos contábeis, servindo como totalizadora das demais contas imediatamente abaixo dela na hierarquia.

Con este procedimiento la cuenta principal es sinónimo de cuenta título, es decir, no recibirá registros contables, sirviendo como totalizadora de las demás cuentas inmediatamente abajo de esta en la jerarquía.

Secuencia

Muestra el número de secuencia de la cuenta contable, que define su situación en la estructura

Sequência

Exibe o número de sequência da conta contábil, que define o seu posicionamento na estrutura.

Nota

title	Nota:

O El número de sequência é gerado automaticamente, no momento em que a conta contábil é incluída na estrutura, mas pode ser alterado a qualquer momento.secuencia se genera automáticamente, en el momento en que la cuenta contable se incluye en la estructura, pero se puede modificar en cualquier momento.

Cuenta Secundaria

Incluya el código de la Cuenta Contable “Secundario”, es decir, la cuenta contable subordinada a la cuenta contable (principal

Conta Filho

Inserir o código da Conta Contábil “filho”, ou seja, a conta contábil subordinada à conta contábil (pai) informada.

Nota

title	Nota:

Se a conta contábil determinada na estrutura, não estiver com o parâmetro Si la cuenta contable determinada en la estructura, no estuviera con el parámetro de “Analítica Exclusiva”, poderá assim receber os lançamentos contábeis, e assim determinando o limite da estrutura da conta pai.

Início Validade

Inserir a data em que uma conta contábil passa a ter validade na estrutura.

Fim Validade

Inserir a data imediatamente posterior ao dia em que a conta contábil deixa de ter validade na estrutura.