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Através deste processo, é possível comparar os valores à débito e à crédito nas Contas Contábeis a fim de identificar a existência de divergências.
Os Lançamentos Contábeis são carregados A Conciliação de Lançamentos é carregada após o preenchimento dos filtros a seguir:
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Na conciliação grid da Conciliação são exibidas as informações:
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Conciliada
Nessa visão são exibidos o total a crédito e débito por lançamento, onde exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada é a mesma informada no filtro.
Complementando a visão, o rodapé mostra os valores Total de Débito / Total de Crédito / Diferença entre Débito X Crédito e o processoos processos Conciliar / eDesconciliar.
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| Informações |
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| Nessa visão apenas é possível visualizar o lançamento e suas partidas quando utilizada a função editar, porém, não é possível editá-lo. Para isso, acesse o menu de Lançamentos. |
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Conciliar
O botão é habilitado quando selecionado selecionados registros não Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contem contém a conta contábil selecionada.
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O botão é habilitado quando selecionados lançamentos Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.
O processo irar irá desconciliar todas as partidas do lançamento que contem contém a conta contábil selecionada.
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