Deck of Cards |
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id | Arquivos |
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tabLocation | left |
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| Card |
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id | VisaoGeralDosArquivos |
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label | Visão geral dos arquivos |
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title | Visão geral dos arquivos |
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| Os quatro primeiros arquivos seguem o padrão de nomenclatura "DCPaatAn.txt", em que "aa" corresponde aos últimos dois dígitos do ano informado na geração da rotina, "t" equivale ao trimestre da data informada e "n" corresponde ao número do registro do arquivo. As informações sobre os registros estão dentro da aba de seu arquivo correspondente.
DCPaatA1.txt - Notas Fiscais de Exportação Direta (Registro A1); DCPaatA2.txt - Exportação Direta (Registro A2); DCPaatA3.txt - Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora (Registro A3); DCPaatA4.txt - Notas Fiscais de Transferência de Crédito (Registro A4); Entradas.txt - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição (Registro R13); Perdcomp.txt - Relatório de acompanhamento dos arquivos gerados. |
Card |
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id | DCPaatA1.txt |
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label | DCPaatA1.txt |
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title | Notas fiscais de exportação direta |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Parametrização |
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label | Parametrização |
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| Arquivo contendo os dados das Notas Fiscais de Exportação Direta, contendo um ou mais Registros A1. Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 7 (Natureza de Operação de Exportação), cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Outros".
![](/download/attachments/668642781/Sem-t%C3%ADtulo.gif?version=1&modificationDate=1645808313917&api=v2) |
Card |
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id | CamposRegistroA1 |
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label | Campos Registro A1 |
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| Para este registro, todos os campos tem origem dos dados com base nas informações preenchidas nos Lançamentos Fiscais. ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | CNPJ | CNPJ do Estabelecimento Emitente, sem máscara | CNPJ do Cliente/Fornecedor do Lançamento Fiscal | 02 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a Exportação Direta, no formato AAAAMM | Data de Despacho Exterior do Lançamento Fiscal | 03 | Número Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Exportação Direta | Número do Documento Fiscal do Lançamento Fiscal | 04 | Série Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal de Exportação Direta | Número de Série do Lançamento Fiscal | 05 | Data Emissão Nota Fiscal | Data de Emissão da Nota Fiscal de Exportação Direta, no formato DD/MM/AAAA | Data de Emissão do Lançamento Fiscal | 06 | Valor Nota Fiscal | Valor em Reais da Nota Fiscal de Exportação Direta correspondente ao Registro de Exportação | Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) | 07 | Número Registro Exportação | Número do Registro de Exportação constante do SISCOMEX, com 12 dígitos | Número de Registro de Exportação do item informado no Lançamento Fiscal |
As situações tributárias devidamente parametrizadas para a geração dos registros, cujos itens possuírem o mesmo Número de Registro de Exportação dentro do mesmo Lançamento Fiscal de Saída, terão seus valores agrupados em um único registro dentro do arquivo. Em suma: Duas situações tributárias com CFOPs do grupo 7 (sejam a mesma, como 7.101.01, ou diferentes, como 7.101.01 e 7.105.02) dentro de um mesmo Lançamento Fiscal (número do documento 000001, por exemplo), que utilizem Crédito Presumido do IPI e estejam classificadas como Outras, cujos itens possuam o mesmo Número de Registro de Exportação (123456789101), serão geradas em uma única linha, com seus valores somados. Caso o Número de Registro de Exportação esteja vazio, o agrupamento ainda será feito pelo valor vazio, seguindo as condições citadas anteriormentelançamento não será considerado no arquivo e um alerta será exibido no log do gerador de saídas, contendo o número do documento (DLAF.DOCINI) relacionado. |
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Card |
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id | DCPaatA2.txt |
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label | DCPaatA2.txt |
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title | Exportação direta |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Parametrizacao_A2_card |
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label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre a Exportação direta, contendo um ou mais Registros A2. Os dados deste arquivo são relacionados aos dados do arquivo anterior, portanto, a parametrização é a mesma necessária para o Registro A1. |
Card |
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id | Origem_Campos_A2_card |
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label | Campos Registro A2 |
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| ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | CNPJ Estabelecimento | CNPJ do Estabelecimento ao qual se refere a exportação direta, sem máscara | CNPJ da Filial do contexto (GFILIAL.CGC) | 02 | Número do Registro de Exportação | Número do Registro de Exportação constante no SISCOMEX, com 12 dígitos | Número de Registro informado no item do Lançamento Fiscal (DITEM.NUMERORE) | 03 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a exportação direta, no formato AAAAMM | Mês e Ano da Data de Emissão do Lançamento Fiscal (DLAF.DATAEMISSAO) | 04 | Destinatário | Destinatário da exportação direta | Nome do Cliente/Fornecedor (FCFO.NOME) | 05 | Código do País de destino | Código do país de destino, conforme constante no SISCOMEX | Três primeiros dígitos do código do país, de acordo com tabela informada na geração da rotina (DPAIS.CODPAIS) | 06 | Número de Despacho | Número de despacho da exportação constante no SISCOMEX, com 11 dígitos | Número de despacho informado no Lançamento Fiscal, na aba de exportação (DLAFEXTERIOR.NUMDESPACHO) | 07 | Data de Embarque | Data de embarque, no formado DD/MM/AAAA | Data de saída da tela de Lançamento Fiscal | 08 | Valor Despacho | Valor total do despacho na moeda negociada | Valor de despacho informado na aba de Exportação do Lançamento Fiscal (DLAFEXTERIOR.VALORDESPACHO) | 09 | Código Moeda | Código da moeda negociada, conforme tabela constante no SISCOMEX, com 3 dígitos | Moeda informada na aba Exterior do Lançamento Fiscal, de acordo com a tabela informada na geração da rotina (DMOEDA.CODMOEDA) |
Como este arquivo é um complemento do arquivo anterior, as condições de agrupamento se mantém (vide parágrafo abaixo da tabela em DCPaatA1.txt > Campos Registro A1). |
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Card |
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id | DCPaatA3.txt |
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label | DCPaatA3.txt |
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title | Notas fiscais de venda para empresa comercial exportadora |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Parametrizacao_Registro_A3 |
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label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre Venda para Empresa Comercial Exportadora, contendo um ou mais Registros A3. Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 5 e 6, cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Venda Comercial Exportadora". |
Card |
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id | Campos_Registro_A3 |
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label | Campos A3 |
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| ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | CNPJ Estabelecimento Emitente | CNPJ do Estabelecimento ao qual se refere a exportação direta, sem máscara | CNPJ da Filial do contexto atual (GFILIAL.CGC) | 02 | CNPJ Comercial Exp | CNPJ da empresa comercial exportadora | CNPJ do Emitente informado no Lançamento Fiscal (FCFO.CGCCFO caso Cliente/Fornecedor, GFILIAL.CGC caso Empresa) | 03 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a exportação direta, no formato AAAAMM | Campo formatado a partir do ano e mês informados na Data de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) | 04 | Número Documento | Número da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Número do documento informado no Lançamento Fiscal (DLAF.DOCINI) | 05 | Série Documento | Série da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Série selecionada no Lançamento Fiscal (DLAF.SERIEDOC) | 06 | Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal, no formado DD/MM/AAAA | Data de Emissão informada no Lançamento Fiscal (DLAF.DATAEMISSAO) | 07 | Valor Nota Fiscal | Valor em reais da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Valor da Quantidade x Preço informado no item Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (DITEM.VALORMERC(Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) |
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Card |
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id | DCPaatA4.txt |
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label | DCPaatA4.txt |
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title | Notas fiscais de transferência de crédito |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Parametrizacao_Registro_A4 |
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label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre Notas Fiscais de Transferência de Crédito, contendo um ou mais Registros A4. Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 5 e 6, cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Transferência Crédito". |
Card |
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id | Campos_A4 |
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label | Campos Registro A4 |
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| ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | CNPJ Estabelecimento Beneficiado | CNPJ do Estabelecimento que será beneficiado com o crédito | CNPJ do Cli/For ou Emitente do Lançamentos Fiscal (FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC) | 02 | Ano e Mês | Ano e Mês do trimestre da transferência de crédito, no formato AAAAMM | Campo formatado a partir do ano e mês informados na Data de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO) | 03 | Número Nota Fiscal | Número do documento | Número do documento informado no Lançamento Fiscal (DLAF.DOCINI) | 04 | Série Nota Fiscal | Série da nota fiscal | Série selecionada no Lançamento Fiscal (DLAF.SERIEDOC) | 05 | Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal, no formado DD/MM/AAAA | Data de Emissão informada no Lançamento Fiscal (DLAF.DATAEMISSAO) | 06 | Valor Nota Fiscal | Valor em reais da nota fiscal da transferência de crédito | Valor da Quantidade x Preço informado no item Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (DITEM.VALORMERC(Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) |
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Card |
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id | Entradas.txt |
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label | Entradas.txt |
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title | Notas fiscais de entrada/aquisição |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Parametrizacao_R13 |
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label | Parametrização R13 |
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| Arquivo contendo informações sobre Notas Fiscais de Aquisição/Entrada, contendo um ou mais Registros R13. Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Entrada, do grupo de CFOP 1, 2 e 3, cuja Regra de IPI seja do tipo "Tributado" ou "Tributado 50%". |
Card |
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id | Campos_Registro_R13 |
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label | Campos Registro R13 |
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| ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | Tipo | Tipo da Ficha | Texto "R13" | 02 | CNPJ do Declarante | CNPJ do Declarante | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | 03 | CNPJ da Sucedida | CNPJ da sucedida informado na Ficha Novo Documento | Campo não é gerado | 04 | CNPJ do Estabelecimento Detentor de Crédito | CNPJ do estabelecimento detentor de crédito informado na Ficha Novo Documento | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | 05 | CNPJ do Emitente | CNPJ do emitente da nota fiscal de aquisição | SE Tipo Emitente for Cli/For ENTÃO FCFO.CGCCFO SENÃO SE Tipo Emitente for Empresa ENTÃO GFILIAL.CGC (Filial selecionada no Lançamento Fiscal) | 06 | Número Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | DLAF.DOCINI | 07 | Série Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal | DLAF.SERIEDOC | 08 | Data de Emissão | Data de Emissão da nota fiscal, no formato DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO | 09 | Data de Entrada | Data válida, compreendida no Trimestre-Calendário/Ano de apuração do crédito informado na Ficha Novo Documento. Data de Entrada no Estabelecimento Detentor do Crédito >= Data de Emissão (campo 08) | Campo gerado com mesmo valor da Data de Emissão | 10 | CFOP | CFOP atribuído ao Lançamento Fiscal | DCFOP.CODNAT | 11 | Valor* | Valor total das entradas, incluindo valor do IPI | DITEM.VALORCONT + (DITEM.VALORIPI ou DITEM.VALORIPISEMCREDITOSoma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) | 12 | Valor IPI Destacado* | Valor total do IPI destacado na nota fiscal de aquisição | DLAF.VALORIPI ou DLAF.VALORIPISEMCREDITO | 13 | Valor IPI Livro RAIPI* | Valor total do IPI creditado no Livro RAIPI relativo à nota fiscal informada, mesmo que não haja valor | DLAF.VALORIPI ou DLAF.VALORIPISEMCREDITO |
Esse arquivo requer uma linha em branco entre os registros quando há mais de um Registro R13 criado. Para atender a essa especificação, foi criado um registro vazio, dentro do Registro R13, gerando apenas um caractere de espaço para deixar a linha em branco. Essa solução não afeta o tamanho do registro e o arquivo pode ser importado normalmente no programa da PER/DCOMP.
*O arquivo é gerado somente com letras e números, portanto, não há vírgula nos valores. Esses três campos são gerados considerando duas casas decimais. Logo, caso o valor informado em algum desses campos seja 10,35 (dez inteiros e trinta e cinco décimos), por exemplo, o registro será gerado no formato "00000000001035".
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Card |
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id | Perdcomp.txt |
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label | Perdcomp.txt |
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title | Relatório de acompanhamento dos arquivos gerados |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | Relatorio |
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label | Arquivo de relatório |
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| Arquivo contendo informações sobre os arquivos DCPaatA1.txt, DCPaatA2.txt, DCPaatA3.txt e DCPaatA4.txt. Pode ser considerado como um totalizador de cada arquivo, para mostrar um resumo de tudo o que foi coletado durante a geração da rotina que seja relativo ao crédito presumido do IPI. |
Card |
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id | Campos_Relatorio |
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label | Campos Relatório |
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| ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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01 | Nome | Nome do arquivo | "DCP" + ano (últimos dois dígitos) + trimestre (um dígito) + "A" + número do arquivo (um dígito) + ".txt" | 02 | Data | Data em que os dados dos arquivos foram sumarizados no relatório | DateTime.Now | Data do primeiro lançamento considerado na geração do arquivo | 03 | 03 | Bytes | Quantidade de bytes de cada arquivo gerado | 04 | Registros | Quantidade de registros de cada arquivo | Quantidade de linhas lidas de cada arquivo | 0504 | Totalizador | Totalizador dos valores de cada arquivo | Soma dos valores decimais de cada arquivo, de acordo com sua posição |
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