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Imagem 5 - Cartão de Crédito

Administradoras

Cadastre a(s) administradora(s) de cada cartão/loja para vincular ao código de movimento.

Clique no botão Criar nova linha - <Ins>.

Selecione a Empresa/Loja, informe a Administradora (cadastrada na aplicação Cliente, do módulo Operador Financeiro).

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Imagem 6 - Administradoras

Em seguida, selecione a Base Vencimento (cadastrada na aplicação Tipo de Base de Vencimento, do módulo Supervisor Financeiro). 

Informe o Prazo.

Cadastre quantas administradoras forem necessárias para vincular ao Código de Movimento de Cartão de Crédito Cadastrado.

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Imagem 7 - Base Vencimento

Configurar Código de Movimento Carteira Digital

Na área Geral, insira o Código Movimento, selecione o tipo Carteira Digital e informe uma Descrição.

Imagem 6 8 – Código, Tipo e Descrição

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• Tipo Carteira Digital: campo utilizado na identificação do código de movimento quando realizada alguma transação;
• ID carteira Digital: campo utilizado na identificação do código de movimento quando realizada alguma transação;

Imagem 7 9 – ID Carteira e Tipo Carteira

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• Lançamento Detalhado: se o lançamento na conta-corrente será de forma detalhada.
• Operação: que será utilizada para o lançamento na conta-corrente.
• Operação Taxa: Operação que será lançada na conta-corrente para o desconto da taxa.

Imagem 8 10 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa

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• Gerar Título: parâmetro que indica que os valores de carteira digital gerarão título no financeiro;
• Pessoa: Pessoa para a qual será gerado o título. Apenas pessoas do tipo Administradora de Cartão são listadas para serem selecionadas, isso para que os títulos gerados por este processo possam ser quitados pela aplicação de Quitação de Cupom, podendo assim utilizar o recurso de descontar taxa administrativa na quitação dos títulos.

Imagem 9 11 – Gerar Título e Pessoa

É possível configurar ainda as informações de Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base de Vencimento, Prazo e Conta Corrente, que podem ser configurados por Empresa através do agrupamento que contém as informações:

• Empresa: lista de empresas para que a taxa possa ser configurada por empresa;
• Taxa: campo para se poder ser configurado qual taxa será descontada por transação efetuada;
• Tipo: campo para se poder ser configurado se a taxa é por percentual ou valor fixo (o valor fixo pode ser configurado quando o lançamento for em conta-corrente e o movimento não estiver marcado para importar agrupado);
• Data do Lançamento: podendo escolher entre as opções:
  • Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
  • Data do Fechamento: sendo os títulos gerados com Data de Vencimento igual à data de Fechamento da Tesouraria;
  • Data Enviada: sendo utilizada a data de vencimento enviada pelo PDV;
• Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
• Prazo: quantidade de dias para que o lançamento seja feito na conta-corrente;
• Conta Corrente: contas do tipo Bancária e Transitória previamente cadastradas no cadastro de Conta Corrente do Supervisor Financeiro (quando o lançamento for em conta-corrente).

Imagem 10 12 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente

Imagem 11 13 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente

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