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Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

La rutina de Comunicación bancaria A rotina de Comunicação Bancária Sispag - Sistema de Pagamentos Brasileiro, possibilita as seguintes movimentações:Pago Brasileño, permite los siguientes movimientos:

  • Generar archivo - genera el archivo de Comunicación bancaria Sispag para los borderós de pagos.
  • Recibir archivo - procesa el archivo de devolución de la Comunicación bancaria enviado por el Banco con la información referente a la confirmación de los pagos. Los títulos pagados se dan de baja automáticamente, y se ejecutan las tareas pertinentes a la actualización de saldos bancarios y proveedores. También se graba el registro de la baja (movimiento) y se contabiliza
  • Gerar Arquivo - gera o arquivo de Comunicação Bancária Sispag para os borderôs de pagamentos.
  • Receber Arquivo - processa o arquivo de retorno da Comunicação Bancária enviado pelo Banco com as informações referentes à confirmação dos pagamentos. Os títulos pagos são baixados automaticamente; as tarefas referentes à atualização de saldos bancários e fornecedores são executadas; e a gravação de registro da baixa (movimentação) e da contabilização é realizada.


Importante:

  • No retorno Cuando el Cnab , a baixa dos títulos é multifuncional, ou seja, permite que esse processo seja realizado para as diferentes filiais.
  • É possível definir a utilização  de uma conta oficial, caso esteja definido na rotina de Parâmetros Bancários.
  • Ao configurar o parâmetro MV_TLOTCNB com o contéudo em 1 é possível definir se as baixas provenientes de retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes.

Procedimentos

Para realizar a Comunicação Bancária Sispag:

  1. Em Sispag, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
  • vuelve, la baja de títulos es multifuncional, es decir, permite que este proceso se haga para las diversas sucursales.
  • Es posible definir la utilización de una cuenta oficial, si estuviera definido en la rutina Parámetros bancarios.
  • Al configurar el parámetro MV_TLOTCNB con el contenido en 1 es posible definir si las bajas provenientes de devolución del CNAB deben agruparse por sublotes.


Procedimiento

Cómo realizar la Comunicación bancaria Sispag:

  1. En Sispag, pulse la tecla [F12] para realizar la configuración de los parámetros de la rutina.

2. El sistema muestra la pantalla de parámetros2. O sistema apresenta a tela de parâmetros.

3. Observe a la pergunta:

    • Processa Filial¿Procesa sucursal? - selecione uma das opções: Todas Filiais ou Filial Atual seleccione una de las opciones: Todas sucursales o Sucursal actual.



Importante:

Para o correto funcionamento da rotina, ao selecionar Todas Filiais, o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve el correcto funcionamiento de la rutina, al seleccionar Todas sucursales, el recurso IDCNAB para múltiples sucursales debe estar instalado.


4. Preencha os demais dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

5. Confira as informações e Verifique la información y confirme.


Para gerar arquivo Cómo generar el archivo Sispag:

  1. Em En Sispag, selecione a opção Gerar Arquivoseleccione la opción Generar archivo.

2.  Clique em ParâmetrosHaga clic en Parámetros.

3. O sistema apresenta a tela de parâmetrosEl sistema muestra la pantalla de parámetros, para que sejam selecionados o número dos borderôs que serão enviados, o nome do arquivo de configuração (definido no módulo Configurador, opção Cnab Sispag) e o nome do arquivo a ser geradoseleccionar el número de los borderós que se enviarán, el nombre del archivo de configuración (definido en el módulo Configurador, opción Cnab Sispag) y el nombre del archivo que se generará.


Importante:

Caso necessário utilize o parâmetro Si fuera necesario, utilice el parámetro MV_LOCENV informando o diretório do arquivo el directorio del archivo CNAB de envio envío para o el banco.


4. Informe os dados e los datos y confirme.

5. O sistema apresenta a tela com os borderôs cadastrados. El sistema muestra la pantalla con los borderós registrados.


Cómo recibir el archivo Para receber o arquivo Sispag:

  1. Em En Sispag, selecione a opção Recebe Arquivoseleccione la opción Recibe archivo.

2.  Clique em ParâmetrosHaga clic en Parámetros.



Importante:

Caso necessário utilize o parâmetro Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados informando el directorio para los archivos CNAB que serán devueltos por el banco y se procesarán.


3. Preencha os dados conforme orientação do Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

4.  Confira as informações e Verifique la información y confirme.

5.  O sistema retorna à tela descritiva da rotinaEl sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.

6. Confirme para iniciar o processamentoel procesamiento.


Veja também

Vea también

  • RelInf. retorno Devolución Sispag