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Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

La rutina de Comunicación bancaria Sispag - Sistema de Pago Brasileño, permite los siguientes movimientos:

  • Generar archivo - genera el archivo de Comunicación bancaria Sispag para los borderós de pagos.
  • Recibir archivo - procesa el archivo de devolución de la Comunicación bancaria enviado por el Banco con la información referente a la confirmación de los pagos. Los títulos pagados se dan de baja automáticamente, y se ejecutan las tareas pertinentes a la actualización de saldos bancarios y proveedores. También se graba el registro de la baja (movimiento) y se contabiliza.


Importante:

  • Cuando el Cnab vuelve, la baja de títulos es multifuncional, es decir, permite que este proceso se haga para las diversas sucursales.
  • Es posible definir la utilización de una cuenta oficial, si estuviera definido en la rutina Parámetros bancarios.
  • Al configurar el parámetro MV_TLOTCNB con el contenido en 1 es posible definir si las bajas provenientes de devolución del CNAB deben agruparse por sublotes.


Procedimiento

Cómo realizar la Comunicación bancaria Sispag:

  1. En Sispag, pulse la tecla [F12] para realizar la configuración de los parámetros de la rutina.

2. El sistema muestra la pantalla de parámetros.

3. Observe la pergunta:

    • ¿Procesa sucursal? - seleccione una de las opciones: Todas sucursales o Sucursal actual.



Importante:

Para el correcto funcionamiento de la rutina, al seleccionar Todas sucursales, el recurso IDCNAB para múltiples sucursales debe estar instalado.


4. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

5. Verifique la información y confirme.


Cómo generar el archivo Sispag:

  1. En Sispag, seleccione la opción Generar archivo.

2. Haga clic en Parámetros.

3. El sistema muestra la pantalla de parámetros, para que seleccionar el número de los borderós que se enviarán, el nombre del archivo de configuración (definido en el módulo Configurador, opción Cnab Sispag) y el nombre del archivo que se generará.


Importante:

Si fuera necesario, utilice el parámetro MV_LOCENV informando el directorio del archivo CNAB de envío para el banco.


4. Informe los datos y confirme.

5. El sistema muestra la pantalla con los borderós registrados.


Cómo recibir el archivo Sispag:

  1. En Sispag, seleccione la opción Recibe archivo.

2. Haga clic en Parámetros.



Importante:

Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCREC informando el directorio para los archivos CNAB que serán devueltos por el banco y se procesarán.


3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

4. Verifique la información y confirme.

5. El sistema vuelve a la pantalla descriptiva de la rutina.

6. Confirme para iniciar el procesamiento.


Vea también

  • Inf. Devolución Sispag