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CRE10081 - Carga de Parâmetros  Cobrança Escritural

O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix). 

FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos

Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.

Foram criados os seguintes campos:

• Modalidade cobrança - Com as opções "Cobrança Pix", "Cobrança Boleto" e "Ambos"
• Instruções bancárias - Com as opções "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" e "Ambos".
• Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
• Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
• Detalhar títulos / instruções bancárias?
• Selecionar títulos sem portador definido?

Opção "Informar":

Modalidade Cobrança: A preparação dos títulos poderá ser feita exclusivamente para uma das modalidades de cobrança (Pix ou Boleto) ou então agrupando as modalidades de Cobrança Pix e Cobrança Boleto no mesmo processamento. Ao selecionar a opção "Ambas" e houver  títulos que não possuem boleto gerado, cujo cliente estiver parametrizado para efetuar cobrança por Pix (conforme FIN10008 ou VDP10000), esses títulos serão preparados para Cobrança Pix; caso contrário, serão preparados para Cobrança Boleto.

Instruções bancárias: Agora é possível preparar "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" ou "Ambos". Através da opção "Somente instruções bancárias" o programa irá ignorar a preparação de títulos para o envio e trará somente instruções, onde, em conjunto com a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" é possível tratar e até administrar de forma separada as instruções que deverão ser enviadas aos bancos. O mesmo processo ocorre quando selecionado "Somente títulos": ao selecionar essa opção, serão desconsideradas do processamento as instruções bancárias.

Títulos e Notas Fiscais: Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis para filtrar os títulos a serem preparados. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados quando a modalidade de cobrança selecionada for "Cobrança Pix".

Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança por Pix, o título não será mostrado no zoom, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.

Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança por Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.

Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.

Detalhar títulos / instruções bancárias?: Através desse campo é possível detalhar os títulos prontos para preparação. 

Selecionar títulos sem portador definido?: Caso o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?" estiver marcado, é possível trazer à tela de consulta os títulos sem portador definido e através dessa tela, definir um portador para esses títulos, bem como alterar o portador original dos títulos consultados. 

Opção "Processar":

Ao desmarcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormente.

Ao marcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", será aberta a seguinte tela:

A partir da tela de detalhes trazemos as principais informações referentes aos títulos que estão prontos para serem preparados. É possível indicar os que devem ou não ser preparados, e também alterar a "Data de envio para o banco".

Além disso, quando na tela inicial for informado "Ambas" na "Modalidade cobrança", o título não tiver boleto impresso ainda e o cliente do título estiver marcado para efetuar cobrança por Pix, é possível escolher, para aquele título, entre a modalidade de cobrança "Cobrança boleto?" ou "Cobrança Pix?". O sistema irá considerar inicialmente a cobrança Pix para um título com essas características.

Agora é É possível também alterar o portador dos títulos apresentados na consulta, um a um, informando o novo portador nas colunas "Port Alterado" e "Tipo", ou em massa. Para isso, existem alguns campos no a alteração em massa, deverá ser usado os campos do cabeçalho da consulta. São eles:

• "Alterar portador para:": Indicar o novo portador para os títulos que estão em tela.
• "Somente títulos sem portador definido": Indica se a alteração de portadores ocorrerá para todos os títulos ou somente para os que estão sem portador definido ainda. Essa opção ficará habilitada somente se na tela principal o campo "Selecionar títulos sem portador definido?:" na tela anterior foi selecionado.
• "Títulos sem portador definido:": Indicar de que forma deverá ser atualizado o portador dos títulos, para os títulos sem portador definido

• . Indicar qual regra melhor se aplica: Assumir portador da tela, Assumir o portador do cliente ou Ambos. Caso selecionado a opção "Ambos" o programa irá

• priorizar o portador do cliente e caso não tenha um portador definido no cadastro de clientes, será considerado então o portador/tipo definido nessa tela, no campo "Alterar portador para:". Observação: Essa opção ficará habilitada somente se "Somente títulos sem portador definido" estiver marcado.
• Botão "Atualizar": Ao pressionar esse botão, o novo portador/tipo será preenchido nas colunas "Port Alterado" e "Tipo" para cada documento, conforme a regra acima indicada.

É possível também, alterar o tipo de cobrança do títulodos títulos, diretamente na grade de títulos.

Caso o novo portador tenha parâmetros escriturais, será permitido também efetuar a preparação dos títulos. Caso contrário, será feito apenas a alteração do portador .Quando a opção de detalhamento não for selecionada, o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormentee a coluna "Preparar" se manterá desmarcada.

Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificada a existência de um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.

Instruções Bancárias:

Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Somente instruções bancárias" ou "Ambos" no campo "Instruções bancárias". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.

O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são as seguintes, de acordo com o manual CNAB de cada banco:

• Gerar QR Code
• Excluir QR Code
• Alterar QR Code

FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)

A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.

No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.

Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.

Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).

FIN10067 - Manutenção Escritural

Foi disponibilizada uma nova coluna "Título Pix" na qual será apresentado o símbolo do Pix ao lado do tipo de documento, para os títulos que foram preparados para a modalidade de cobrança Pix.

Os documentos que forem eliminados através desta tela, se estiverem em cobrança Pix, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade de cobrança.

FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas

Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições.

Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições.

Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema. 

A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix".

Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada:

Para enviar informações do QR Code / Pix Link por e-mail, é necessário indicar os seguintes parâmetros no LOG00087: Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link e Código do grupo de e-mail para o Pix.

Além dos parâmetros acima, deverá ser cadastrado no FIN10025 o código do texto padrão para montagem do e-mail a ser enviado posteriormente.

Segue exemplo:

Para o envio do e-mail, o título deverá ser consultado pelo FIN10050 - Manutenção de títulos. Após entrar na aba 2 - Complementos, o e-mail poderá ser enviado ao clicar no ícone do Pix ("Enviar E-mail"), ao lado do campo Pix link. 

O e-mail será montado de acordo com as parametrizações efetuadas anteriormente.

O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”.

Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:

Expandir
title Monitor Pix
Ao acessar o botão "Monitor Pix", será apresentada nova tela para seleção dos títulos cujo cliente está marcado como Pix, apresentando as diversas situações em que estes títulos podem ser encontrados na empresa: Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima: A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do título. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma: O status também será apresentado no rodapé da página para facilitar a identificação das informações por títulos. Ao navegar por título será apresentado seu status no rodapé: Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título Pix: Ao selecionar a opção "Gerar QR Code", será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado. Após esta solicitação, deverá ser processado o FIN10057 (opções "Preparação de cobrança" e "Remessa escritural") para preparar e gerar a remessa ao portador, na qual estarão contidas as instruções bancárias. Ao selecionar a opção "Enviar email", será gerado e-mail para o cliente do título selecionado, contendo a informação do Pix Link do título. Será permitido solicitar o envio de e-email para títulos com os seguintes status: Títulos com QR Code Pix emitido, Títulos com QR Code Pix enviado ao cliente ou reenviado ao cliente.

FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber

A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix.

A seguinte tela será apresentada:

Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos.

A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix".

Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos.

Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail.

Solicitação de Instruções Bancárias:

Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix.

O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code).

As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso.

Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título.

Geração de Instruções Bancárias Automáticas:

Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:

• Alteração de portador;
• Alteração do tipo de cobrança;
• Cancelamento do título

Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:

• Alteração de vencimento / data prorrogada;
• Alteração de valor bruto