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Esta atividade tem por objetivo conciliar os lançamentos de cartão POS entre as transações do arquivo de conciliação de cartão POSda Software Software Express e os lançamentos importados da frente de caixa pela tesouraria.

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• o processo de baixa/conciliação de cartão do financeiro (parâmetros e conversão de cartões) configurado e validado.

• a criação de um JOB para a importação automática dos movimentos. Passar como parâmetro a data do movimento que deseja importar e o sequsuario para logs. -- não é um pré requisito pois o cliente pode importar o arquivo manualmente, pode colocar como sugestão

  Bloco de código
  title JOB
  PKG_TSNINTTRANSACAOPOS.FIP_EXECUTAINTEGRACAO (pdDtaMovimento, pnSeqUsuario)

• a configuração dos parâmetros de Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, por empresa mãe.

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Imagem 3 - Filtros

Assim que os códigos de movimento das transações do arquivo forem encontrados, será gerado o título referente a transação. (So é gerado o título se o parâmetro 'gera título pelo processo de Importação de arquivo POS ' estiver marcado ) Para ser vinculado o código de movimento com a transação do arquivo, é necessário que o código de  movimento esteja vinculado com a forma de pagamento indicada nos parâmetros (indicado no tópico Pré-Requisitos e Restrições) referente ao tipo de pagamento da transação, assim como o código de rede, bandeira e/ou bin.

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