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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• o processo de baixa/conciliação de cartão do financeiro (parâmetros e conversão de cartões) configurado e validado.

• a criação de um JOB para a importação automática dos movimentos. Passar como parâmetro a data do movimento que deseja importar e o sequsuario para logs.

  Bloco de código
  title JOB
  PKG_TSNINTTRANSACAOPOS.FIP_EXECUTAINTEGRACAO (pdDtaMovimento, pnSeqUsuario)

• a configuração dos parâmetros de Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, por empresa mãe.

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor FinancTesouraria, clique no menu Movimentos, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.

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Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, clique:
1 - Importar de forma manual o arquivo das transações POS, ou.
2 - Pesquisar importações já realizadas pela aplicação Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão.

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Imagem 2 - Importar arquivos de transações POS

Em seguida, utilize os Filtros:

• Data
• Situação
  • Todos
  • Rejeitados
  • Título Gerado
• Conciliado
  • Todos 
  • Não
  • Sim

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Imagem 3 - Filtros

Assim que os códigos de movimento das transações do arquivo forem encontrados, será gerado o título referente a transação. Para que seja vinculado o código de movimento com a transação do arquivo, é necessário que o código de  movimento esteja vinculado com a forma de pagamento indicada nos parâmetros (indicado no tópico Pré-Requisitos e Restrições) referente ao tipo de pagamento da transação, assim como o código de rede, bandeira e/ou bin.

Se o título for gerado e conciliado, será apresentado o status com o círculo verde Image Added

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03. TELA XXXXX

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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