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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo. |
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| title | Parâmetros do Financeiro |
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Informar os Parâmetros Financeiros do Totvs Techfin Mais Negócios por empresa na tela abaixo:
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Empresa: Será considerada a empresa corrente do usuário logado.
Cliente: Informar o código de cliente Totvs Techfin Mais Negócios. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento.
Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais.
Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais.
Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que serão utilizados no acerto de valor a menor feito automaticamente, relativo ao valor das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios nos títulos criados no processo de renegociação por substituição. Esta conta deve ser da finalidade contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr).
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Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo.
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Será o portador que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira.
Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo.
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Será a carteira que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira.
Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.
Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira.
Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).
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Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pelo Totvs Techfin Mais Negócios.
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Monitor Integração Totvs Techfin
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