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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios.

Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores.

Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.

A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores.

Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo.