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Visão Geral do Processo
O TOTVS Techfin Mais Negócios é uma solução de crédito B2B e agora é possível integrá-la ao ERP Totvs Datasul. As vendas realizadas no Processo Mais Negócios tem o risco de crédito assumido pela plataforma e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada.
Se você quiser aderir ao Totvs Mais Negócios, acesse o link abaixo e selecione a opção "Ligamos pra você", deixe seus dados para nossa equipe comercial entrará em contato.
https://www.totvs.com/techfin/mais-negocios/
Para saber mais sobre a visão geral do processo de negócio por área, abra os links abaixo:
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Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente, espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para repasse dos valores. Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa. A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores. Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão situação Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais inconsistências no processo. |
Configurações Gerais Totvs Techfin
Programa que reúne as principais configurações necessárias para realizar a integração técnica com o TOTVS Techfin. Realizar a configuração por empresa integrada ao Totvs Techfin.
Detalhamento dos campos:
- Utiliza Totvs Mais Negócios: Indica que a Empresa utiliza o TOTVS Mais Negócios, desta forma, o ERP irá realizar as validações e controles necessários para esta integração.
- URL Totvs Mais Negócios (RISK): Endereço WEB da Plataforma RISK, responsável por realizar a integração do ERP com o Totvs Techfin Mais Negócios.
- ABA: Identificação Totvs Mais Negócios
- URL TOTVS RAC: Endereço WEB do TOTVS RAC, responsável por devolver as informações de autenticação para utilização do Mais Negócios.
- ClientId e Secret do RAC: Código e Senha de acesso ao TOTVS RAC.
- Host Carol: Endereço WEB de integração com a TOTVS Carol.
- Observação: Estas informações estão apenas para consulta. Para alterá-las, é necessário acessar o botão "Editar", presente no canto superior direito desta ABA.
Parâmetros Totvs Techfin Mais Negócios
Informar os parâmetros de negócio por empresa no programa Parâmetros Totvs Techfin, na seção Totvs Mais Negócios.
Os parâmetros estão separados por área, para mais informações sobre cada uma delas, abra os links abaixo:
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Informar os Parâmetros Financeiros do Totvs Techfin Mais Negócios por empresa na tela abaixo: Empresa: Será considerada a empresa corrente do usuário logado. Cliente: Informar o código de cliente Totvs Techfin Mais Negócios. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais. Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais. Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que serão utilizados no acerto de valor a menor feito automaticamente, relativo ao valor das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios nos títulos criados no processo de renegociação por substituição. Esta conta deve ser da finalidade contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr). Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo. Será o portador que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira. Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios. Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. Será a carteira que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira. Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios. Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira. Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ). Agendamento Conciliação: Agendar processo de conciliação no RPW para buscar as conciliações e fazer as liquidações dos títulos a receber, de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização da Conciliação Financeira feito pelo Totvs Techfin Mais Negócios. |
Monitor Integração Totvs Techfin
O Monitor Integração Totvs Techfin apresenta a situação das movimentações de Faturamento, Conciliação Financeira e Crédito e permite realizar ações nestas movimentações:
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O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Na tela principal são apresentadas as conciliações com data, informações da conta corrente, valores, situações, etc. A partir da conciliação também é possível apresentar os lançamentos que a compõe.
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FAQ - Perguntas Mais Frequentes - Suporte
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O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber? O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios? O lançamento e contabilização das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios é feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Totvs Techfin Mais Negócios usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento. Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber? Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios. Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos? Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações. Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação? A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte do Totvs Techfin Mais Negócios. Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pelo Totvs Techfin Mais Negócios no módulo de Caixa e Bancos? A conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta). Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores pelo Totvs Techfin Mais Negócios. Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com situação Manual? Os lançamentos de conciliação com situação Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e a situação será alterado para Sucesso Datasul. Como é realizado o cancelameto das movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal for cancelada? O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento. Assim, será necessário estornar:
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