O monitor de Conciliação Financeira apresenta as conciliações enviadas pela Supplier. Na tela principal são apresentadas as conciliações com data, informações da conta corrente, valores, situações, etc. A partir da conciliação também é possível apresentar os lançamentos que a compõe. Deck of Cards |
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id | conciliacao_e_lancamentos |
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| -template |
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label | Conciliação Financeira |
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| 123456 |
| Titulo | 123456789
Expansão das informações de um registro de Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos da Conciliação:
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Campo | Conteúdo | Exibição |
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Data de Conciliação | Data dos crédito e débitos enviados pela Supplier na conciliação. Será usada para liquidar os títulos a receber correspondentes. | Grid | Banco | Código do banco destina da transferência de valores pela Supplier | Grid | Agência | Código da agência (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid | Conta corrente | Código da conta corrente (sem o dígito) destino da transferência de valores pela Supplier | Grid | Sdo Negativo Anterior | Saldo negativo relativo à conciliação do dia anterior. Será diferente de 0 (zero) se o o acumulado de débitos for superior ao acumulado de créditos. | Grid | Total Líquido Pago | Valor transferido pela Supplier na Data da Conciliação. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MAIOR que 0 (zero) | Grid | Sdo Negativo Dia | Saldo negativo relativo à conciliação corrente. Será diferente de 0 (zero) se o Saldo Negativo Anterior + Créditos do dia - Débitos do dia for MENOR que 0 (zero). Será transferido no campo Sdo Negativo Anterior para a Conciliação subsequente. | Grid | Situação | Situação da conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Não se aplica à conciliação Pendente de Envio: Não se aplica à conciliação Pendente de Processamento: Conciliação está aguardando processamento Processando: Conciliação está sendo processada. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Conciliação totalmente processada com todos os Créditos e Débitos tratados. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica à conciliação | Grid | Erros | Apresenta os erros quando a situação da Conciliação for Erro.
| Grid na função: | Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão da conciliação no grid | Conta ID | Identificador interno da Conta corrente na Supplier | Expansão da conciliação no grid | Data | Data da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid | Hora | Hora da criação da conciliação no ambiente Totvs Datasul | Expansão da conciliação no grid | JSON Conciliação | Apresenta as informações da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função:
| Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Lançamentos: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função:
| Configurar colunas | Permite selecionar as colunas que serão apresentadas no grid:
| No topo do grid na função: |
Filtros É possível filtrar as conciliações pela Busca Rápida baseada no campo Data de Conciliação:
Busca Avançada Também é possível filtrar as conciliações usando a Busca Avançada que permite informar uma faixa de datas de conciliação e selecionar as situações das conciliações que se deseja visualizar.
Lançamentos Ao acionar a função Lançamentos no grid de Conciliações, serão apresentados os lançamentos relativos à conciliação desejada. A data de conciliação, Banco, Agência e Conta corrente serão mostrados no cabeçalho
Expansão das informações de um registro de Lançamento da Conciliação do monitor:
Detalhamento dos campos do Lançamento da Conciliação: Campo | Conteúdo | Exibição |
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Evento | Código do evento do lançamento de conciliação. Pode ser: IMPL - gera liquidações nos títulos a receber automaticamente. Os demais deverão ser tratados manualmente: CANCE, CANCEP, RPASSC, RPASSP, RPASSI, BONIFI, DEBNF e BXSLDN. A descrição dos eventos estará disponível no campo Desc Evento. | Grid | Desc Evento | Descrição do evento do lançamento: IMPL: Crédito por implantação de faturamento CANCE: Débito por cancelamento total CANCEP: Débito por cancelamento parcial RPASSC: Taxa por Cancelamento de Contrato RPASSP: Taxa por Prorrogação de Vencimentos RPASSI: Repasse de IOF BONIFI : Débito por lançamento de bonificação DEBNF: Débito referente a cobrança de Nota Fiscal emitida pela Supplier contra o Parceiro BXSLDN: Baixa de saldo negativo por pagamento efetuado pelo parceiro Supplier via nota de débito | Grid | Tipo | Tipo do lançamento. Poderá ser Crédito ou Débito. | Grid | Transação ID | Código da transação de aprovação da Supplier. É único por nota fiscal. | Grid | Nota Fiscal | Número da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid | Parcela | Número da parcela das duplicatas da nota fiscal emitida pelo faturamento. | Grid | Valor Lancto | Valor do lançamento de conciliação. No caso do evento IMPL, será o valor efetivamente usado na liquidação dos títulos do contas a receber. | Grid | Status | Situação do lançamento de conciliação: Erro de Execução: Ocorreu erro no processamento do lançamento da conciliação. Os erros podem ser visualizados na coluna Erros. Manual: Lançamento deverá ser tratado manualmente no ERP e poderá ser conciliado no monitor para controle do que já foi tratato e do que ainda falta tratar. Pendente de Envio: Não se aplica ao lançamento da conciliação. Pendente de Processamento: Lançamento da conciliação está aguardando processamento Processando: Lançamento da conciliação está sendo processado. Por exemplo, as liquidações dos títulos estão sendo executadas em processo automático. Sucesso Datasul: Lançamento da conciliação foi processo seja de forma automática ou Manual. Sucesso Plataforma Risk: Não se aplica ao lançamento da conciliação. | Grid | Erros | Apresenta os erros quando a situação do Lançamento da Conciliação for Erro.
| Grid na função
| Conciliação ID | Identificador interno da Conciliação na Supplier | Expansão do lançamento no Grid | Conta ID | Identificador interno da Conta corrente na Supplier | Expansão do lançamento no Grid | Lançamento ID | Identificador interno do Lançamento da Conciliação na Supplier | Expansão do lançamento no Grid | Total Parcelas Nota | Número total de parcelas da nota fiscal emitida pelo Faturamento. | Expansão do lançamento no Grid | Valor Parcela Nota | Valor original da parcela da nota fiscal emitida pelo Faturamento. Não será igual ao campo Valor Lancto que já é líquido de taxas cobradas pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid | Custo de Antecipação | Custo da antecipação do lançamento cobrado pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid | Impostos | Impostos incidentes na antecipação da parcela pela Supplier. | Expansão do lançamento no Grid | Data de Última Atualização | Data da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a data da criação do lançamento no Totvs Datasul ou a data em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. | Expansão do lançamento no Grid | Hora da Última Atualização | Hora da última alteração do lançamento da conciliação. Poderá ser a horário da criação do lançamento no Totvs Datasul ou o horário em que o título a receber correspondente ao lançamento foi liquidado, por exemplo. | Expansão do lançamento no Grid | JSON Lançamento | Apresenta as informações do lançamento da conciliação enviadas pela Supplier. Quando acionada é realizado o download do arquivo JSON | Expansão da conciliação no grid na função:
| Ações | Ações que podem ser aplicadas à Conciliação: Conciliado: apresenta os lançamentos de Crédito e Débito da conciliação Reprocessar: Reprocessa a conciliação. Está disponível para conciliações com situações Erro e Pendente de Processamento. Após sua execução, serão apresentadas a situações atualizadas da conciliação e dos lançamentos, bem como eventuais erros. | Grid na função:
| Configurar Colunas |
| No topo do grid na função: |
Filtros
Reprocessar lançamento Conciliar lançamento Manual
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