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O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber?

O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu Portador e Carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. 

Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pela Supplier?

O lançamento e contabilização das taxas cobradas pela Supplier e feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Supplier usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento.

Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber?

Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc). Usuários do tipo super podem fazer estornos em títulos Mais Negócios.

Posso usar o portador ou a carteira Mais Negócios em outros títulos?

Não. O portador e a carteira Mais Negócios são exclusivos. Não é possível usá-los em implantações de outros títulos ou em liquidações.

Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?

A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte da Supplier.

Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pela Supplier no módulo de Caixa e Bancos?

A conta corrente usada pela Supplier para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).

Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.

Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores por parte da Supplier.

Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com status Manual?

Os lançamentos de conciliação com status Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e seu status será alterado para Sucesso Datasul.

Como cancelar as movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal por cancelada?

O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento.

Assim, será necessário estornar:

• Os movimentos do título criado na renegociação por substituição do cliente Supplier, por exemplo, acerto a valor menor das taxas;
• A renegociação por substituição que substituiu os títulos integrados pelo faturamento pelos títulos para o cliente Supplier.
• Os títulos a receber integrados pelo faturamento a partir da nota fiscal.