Contabilidade Despesa/Receita

Características do Requisito 

Descrição

Este documento tem como objetivo detalhar o processo de contabilização do módulo SIGAPLS. Para leitura deste documento é necessário conhecimento do módulo contábil padrão do Protheus, assim como configuração de lançamentos padrões.

Procedimento para Utilização Geral.

Coloque os arquivos do Wizard na pasta PLSWIZARD e execute o menu /Genérico/Wizard de Atualização.

1. ct5-lancamento_padrao
2. ct1-plano_de_contas
3. bfq-lancamento_de_faturamento
4. b0h-ctb_pls_crd_custos
5. bbh-ctb_pls_deb_custos
6. bfa-detalhes_classificacao_saude
7. bsb-grupo_gerencial
8. bf0-natureza_de_saude

Entre em contato com nosso time de suporte para ter acesso aos arquivos atualizados.

Procedimento para Utilização Contabilidade Despesa

1. Acesse o menu /Contabilidade/Lançamento Padrão caso necessário alterar alguma LP. 
2. Acesse o menu /Contabilidade/Comb.deb.pls Custos e /Contabilidade/Comb.crd.pls Custos caso necessário alterar alguma combinação.
3. Acesse o menu /SIP Gerencial/Natureza de Saúde caso necessário altear alguma natureza.
4. Depois da configuração acima é possível realizar a contabilização de guia. Acesse o menu /Contabilidade/Ctb.off-line de Despesa;
1. A guia pode estar na fase digitação (necessário ter valor apresentado);
2. A guia pode estar na fase pronta ou faturada;
3. Provisão olha o valor apresentado caso exista e se não existir o valor pago;
4. Provisão do Lote de Aviso considerando o valor apresentado;
5. Lote de Aviso Cobrado - (Avisos que recebeu cobrança do A500).
6. Custo olha para o valor de glosa e coparticipação.
7. Contabilizar a inclusão do titulo.
8. Contabilizar a inclusão do titulo sem rateio pelo movimento.
9. Contabilizar a movimentação do titulo (Baixa ou Cancelamento da Baixa) - com movimentação bancaria.
10. Contabilizar a movimentação do titulo (Baixa ou Cancelamento da Baixa) - sem movimentação bancaria.
11. Provisão de Debito/Credito.

 Lançamentos utilizados.

• 9CN – Provisão de guias.
• 9CT – Custo de guias. (glosa/coparticipação).
• 9AG  – Títulos gerados, pagamento médico. 
• 9AH - Títulos gerados (sem rateio), pagamento médico.
• 9BD  – Baixa de titulo (Movimentação Bancaria).
• 9BL – Cancelamento da Baixa (Movimentação Bancaria).
• 9NB - Baixa de título (sem Movimentação Bancaria).
• 9NC - Cancelamento da Baixa (sem Movimentação Bancaria).
• 9LA – Provisão do Lote de Aviso.
• 9LB - Provisão do Lote de Aviso (Cobrado).
• 9CD - Provisão Debito/Credito.

Procedimento para Utilização da Contabilidade Receita.

1. Acesse o menu /Contabilidade/Lançamento Padrão caso necessário alterar alguma LP. 
2. Acesse o menu /Contabilidade/Comb.deb.pls Custos e /Contabilidade/Comb.crd.pls Custos caso necessário alterar alguma combinação.
3. Acesse o menu /SIP Gerencial/Natureza de Saúde caso necessário altear alguma natureza.
4. Depois da configuração acima é possível realizar a contabilização de guia. Acesse o menu /Contabilidade/Ctb.off-line de Receita;
   1. Lote de cobrança deve ser executado;

Lançamentos utilizados.

• 9A1 - Provisão/Inclusão
• 9AX - Baixa de título (Movimentação Bancaria).
• 9B6 - Cancelamento da Baixa (Movimentação Bancaria).
• 9NX - Baixa de título (sem Movimentação Bancaria).
• 9N6 - Cancelamento da Baixa (sem Movimentação Bancaria).

Cadastros Auxiliares.

• Combinação contábil - Cadastro utilizado para que seja possível encontrar a conta contábil conforme uma combinação. Esta conta será registrada na tabela (CT2)
• Natureza de Saúde - Auxilia na classificação do evento (BD7_TPEVCT- Tipo Evento Ctb)
• Lan Contab. Automat. - Rotina do modulo contábil que possibilita a conferencia bem como exclusão do movimento.

Atenção:

1. Após contabilização, se uma guia for alterada/cancelada, retorne a fase ou inclua uma glosa esta terá seu movimento contábil excluído automaticamente necessitando de uma nova contabilização.
2. O bloqueio do calendário contábil evita estas operações, garantindo assim que o movimento contábil não seja desfeito.
3. A tabela B3N não será mais usado no processo contábil.
4. A contabilização de títulos do plano de saúde não é mais executada pelas rotinas FINA370 ou CTBAFIN estas rotinas fazem a contabilização de títulos do financeiro.
5. A contabilização da movimentação dos títulos do plano de saúde e considerando as tabelas FK's
6. MV_ALTLCTO - Colocar N para não exibir tela de contabilização a cada movimento
7. MV_CTBAPLA - Colocar 4 para não exibir mensagem de alerta na limpeza dos FLAG's
8. MV_PRELAN - Indica se o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou passara por Pre-Lançamento. S=Sempre,N=Nunca,D=Doc Inconsistente. Colocar como S para que seja gerado movimento mesmo com inconsistências. Atenção: Uma boa opção e a 'S' ou 'D' onde gera o pre-lançamento com inconsistência sendo possível analise futura na rotina de Efetivação de pre-lançamento.   

9. MV_CTBFLAG - Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. ( PLS sempre .T. )

Contabilidade Despesa – Relação de tabelas posicionadas no momento da contabilização.

• BD7 – Processamento de Contas - Subitem. (Tabela BASE)
• BA1- Usuário
• BA3– Família
• BAG- Classes da Rede de Atendimento
• BAU– Rede de Atendimento
• BD5- Processamento de Contas – Cabeçalho
• BD6- Processamento de Contas - Item
• BE4- Processamento de Contas – Cabeçalho
• BG9- Grupos Empresas
• BI3- Produtos de Saúde
• BQC- Subcontrato
• BT5- Grupo de Empresa Contrato
• BT6- Empresa Contrato Produto
• B44- Cabeçalho Reembolso
• BOW- Protocolo de Reembolso
• B5T - Cabeç. Guias Lote Aviso-Recebi.
• B5F - Repasse Pós Pagamento/Habitual.
• SED- Naturezas
• SA6- Bancos
• BMS- Comp de Pagamento por Produto
• BLR- Lançamentos de Pagamentos
• BBB- Tipo de Lancto Deb/Cred RDA
• BGQ- Débito x Crédito Rda
• B2T - Cabeçalho Lote de Aviso-Recebimento
• B5T - Cabeçalho Guias Lote Aviso-Recebimento
• B6T - Itens Guias Lote Aviso-Recebimento 

Contabilidade Receita – Relação de tabelas posicionadas no momento da contabilização.

• BM1- Composição da Cobrança. (Tabela BASE)
• BDC- Cabeçalho de Cobrança
• BBT- Títulos Gerados
• BFQ- Lançamentos do Faturamento
• BED- Cobranças Vias de Carteirinhas
• BA3- Família
• BA1- Usuário
• BI3- Produtos de Saúde
• BT6-  Empresa Contrato Produto
• BQC- Subcontrato
• BHT- Produtos e Contabilidades
• BSQ- Lançamentos Cobrança
• BSP- Fluxo para Cobrança
• BTO- Itens Intercâmbio Eventual
• BF4- Opcionais dos Usuários
• BMK- Hist Calc Guias Fat.Canc.
• SA1- Clientes
• SED- Naturezas
• SA6- Bancos
• FI7- Rastreamento CR
• SE1- Contas a Receber
• BFQ- Lançamentos do Faturamento

Links relacionados:

• http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIN0007_MBAN_Tabela_motivos_de_baixas
• http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=232823125
• http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=184781323#
• http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Baixa+Automatizada+em+Lotes+-+CP+-+CR+--+30437
• http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=6EEF5B4791D823A6AE3EFBA1442E176C?pageId=183730415
• http://tdn.totvs.com/display/PROT/Baixas+Pagar+Manual+-+FINA080+-+Financeiro+-+P12
• http://tdn.totvs.com/display/PROT/Baixas+a+Receber+-+FINA070+-+Financeiro+-+P12
• http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Novo+processamento+de+contas
• DSERCTR1-1013 DT Ajuste tratamento parametro MV_PRELAN
• http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=498707141

Funções de Rateiro:

• PLBD7RAT - Rateio de valores com os títulos ou baixa/cancelamento da baixa
  Parametros: PLBD7RAT(nValBD7, cLp, cImp, lInclusao)
  
  • nValBD7 - Valor referencia para rateio
  • cLp - Identificador para processamento (debito/credito) - Um conjunto de sequencia da LP deve ter o mesmo identificador.
  • cImp - Campos para rateiro referente a imposto - E2_IRRF por exemplo
  • lInclusao - Ativo considera o percentual sobre o valor do titulo falso considera sobre o valor do campo declarado na variável cImp
    
    
• PLBM1RAT - Rateio de valores com os títulos ou baixa/cancelamento da baixa
  Parametros: PLBM1RAT(nValBM1, cLp, cImp, lInclusao)
  
  • nValBM1 - Valor referencia para rateio
  • cLp - Identificador para processamento (debito/credito) - Um conjunto de sequencia da LP deve ter o mesmo identificador.
  • cImp - Campos para rateiro referente a imposto - E1_IRRF por exemplo
  • lInclusao - Ativo considera o percentual sobre o valor do titulo falso considera sobre o valor do campo declarado na variável cImp
  
  
• PLIMPFUL(cLP, cAlias, cField) - Retorna o valor de um campo sem rateio. É possível utilizar em qualquer LP que utiliza vinculo com movimentos. (BD7 por exemplo na LP 9AG.)
  • cLp - Identificador para processamento.
  • cAlias - Alias da tabela.
  • cField - Nome do campo que deve ser retornado o valor. (Campo pertencente ao alias informado).

Ponto de entradas utilizados no processo:

• CTBCLRFLG - Define campos que serão utilizados para controle de FLAG no modulo contábil
• CTBGRVUSU - Realiza limpeza dos flags no processo de exclusão do movimento contábil
• PLSCTBLP - Facilitador para regras de valores de lançamento padrão.
  
  
  

Observação:

1. Campo BD7_DTCTBF (Data do conhecimento da Glosa/Coparticipação) é um campo novo e precisa ser alimentado manualmente para registros do legado. Regra que deve ser utilizada. iIf(empty(BD7->BD7_LAPRO),BD7->BD7_DTDIGI,date())
   
2. Campo BD7_CHKSE2 (Chave do índice 1 da tabela SE2) é um campo novo e precisa ser alimentado manualmente para registros do legado. Regra conforme chave do lote BD7_FILIAL+BD7_OPELOT+BD7_NUMLOT que faz a ligação com títulos da SE2. 
3. Lançamento Padrão que não é do plano de saúde deve ter tratamento para não considerar origem do PLS. Caso não ocorra o tratamento, uma LP de outro modulo pode considerar titulo do PLS não permitindo assim a contabilização pelo plano de saúde..
4. A função de rateio PLBD7RAT não contempla a provisão do Lote de Aviso nem Debito e Credito.
5. Para debito/credito os campos de controle são.(BGQ_LA - FLAG, BGQ_DTLA - Data da Contabilização, BGQ_CHVLA - Chave de ligação com a CT2.).

Atenção: 

Os arquivos CSV fornecidos são exemplos de utilização da rotina para auxiliar em uma implantação nova ou ambiente de teste! 

Se em uma LP existe a necessidade de usar uma função da combinação contábil para classificar uma conta é preciso fazer os cadastros de combinação ou importar o CSV disponível.  

E preciso fazer os devidos ajuste (Basicamente ajustar a conta contábil conforme cada caso)!

Não é obrigatório a utilização da combinação! 

O arquivo CSV e meramente um facilitador não é obrigatório a importação dos mesmos!

Importando os CSV's da contabilidade e:

1.Incluindo uma guia, Gerando Lote de Faturamento, Realizando a Baixa do título, já é possível executar a rotina PLSCTB06 para contabilizar.

2.Gerando a consolidação, Gerando Lote de Cobrança, Realizando a Baixa do título já é possível executar a rotina PLSCTB11 para contabilizar.

Com isso será possível observar o funcionamento da rotina e fazer as devidas conferencias de valores.

E necessário revisar as LP's (Lançamento Padrão), Combinações (caso utilizadas) e Contas conforme cada regra de negócio. 

Campos para identificação da contabilização Despesa.

Campos para identificação da contabilização Receita.

Ajustes necessários no dicionário.

Necessário excluir antes os gatilhos dos campos BDX_ACAO, BDX_ACAOTX, BDX_GLTXPG, BDX_PERGLO, BDX_VLRGLO, BDX_VLRGTX e BDX_PERGTX.

Consultas padrão que foram incluídas.

Tabelas que foram criadas.

Índices que foram criados / alterados.

Gatilhos que foram alterados.

Campos que foram alterados

Informações complementares:

X3_CAMPOB5M_ALIAPFX3_ORDEM03X3_TIPOCX3_TAMANHO3X3_DECIMAL0X3_TITULOAlias PFX3_DESCRICAOAlias PFX3_PICTURE@!X3_USADOnão usadoX3_BROWSENX3_VISUALVX3_CONTEXTRX3_FOLDER1X3_PYMEN

4392737 DSAUPC-7924 DT Inclusão de opção nos combos BI3_TPBEN e BAZ_TPBENE