Geração Título no Contas Receber - FP0510R

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a geração dos títulos para o contas a receber, a partir dos dados das faturas que estiverem com o status liberada. Por meio dos títulos gerado no EMS, será possível realizar a cobrança das faturas aos contratantes.

Programa relacionado:

Geração_Batch_Faturas_FP0710E

Geração_Faturas_Custo_Operacional_FP0710J

Geração_Estorno_Faturas_FP0510O

Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P

Objetivo da tela:

Realizar a geração dos títulos para o contas a receber EMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parametro	Informar dados para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Geracao	Gera
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Receita (Fluxo Financ)	O fluxo financeiro irá servir para identificar no controle de contas, a quais receitas pertencem os títulos. Sendo possível abrir este fluxo financeiro por evento, espécie do título, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento dos movimentos do título. Para isto, na “Manutenção Parâmetros do Faturamento (FP0310A)” o campo “Exporta título com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Sim”, e ser realizado o cadastro da associativa do fluxo financeiro no programa “Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Planos (FP0310R)”. Caso o campo “Exporta título com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Não”, então o sistema habilitará este campo, pedindo para ser informado a qual fluxo financeiro todos os títulos serão vinculados.
Abrir por unid. de negocio	Caso seja informado “Sim” nesse parâmetro, antes da Integração com o Módulo Contas a Receber, será acessada esta parametrização, abrindo os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. A abertura poderá ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano, tipo de plano e fluxo financeiro. A unidade de negócio é cadastrada nos programas do Datasul EMS e refere-se às divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja informado “Não” então não será possível abrir os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio.
Assumir Juros e Multa do Estabelecimento	Caso neste campo seja informado “Sim” então os valores de quantidade de carência, de vencimento, e os percentuais de juros, serão considerados do cadastro nos parâmetros do estabelecimento cadastrados nos programas do Datasul EMS.
Assumir Inst. Bancarias do Estabelecimento	Caso neste campo seja informado “Sim” os valores das instruções bancárias dos títulos, serão assumidos os valores parametrizados para o estabelecimento nos cadastros do Datasul EMS.
Gerar Etiquetas	Quando informado “Sim” neste valor, o sistema irá pedir aonde deverá ser feita a geração das etiquetas dos títulos com dados como endereço do contratante, para ser anexado junto a fatura em seu envio. Caso o valor informado seja “Não”, não será feita a geração das etiquetas.
Agrupa por Contratante	Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado para caso o usuário queira ou não agrupar as etiquetas por contratante.
Linhas do Formulario	Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado pedindo ao usuário o número de linhas que as páginas de impressão das etiquetas devem possuir.
Tipo de Impressão (Etiqueta)	Neste campo o usuário irá informar se as etiquetas serão impressas de forma condensadas ou normal.
Imprimir End.Cobrança	Caso seja informado “Sim” neste campo, o endereço de cobrança do contratante será impresso junto a etiqueta. Se informado “Não” as etiquetas não serão impressas com os endereços de cobrança.
Selecionar faturas para geração desconto prestador	Caso este campo receba o valor “Sim”, o sistema solicitará ao usuário o código do contratante inicial e final, e o código de fatura inicial e final ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não”, serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto.
Seleciona espécies para geração desconto do prestador	Caso este campo receba o valor “Sim”, então o sistema solicitara ao usuário o código da espécie das faturas ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não” então serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto independente da espécie.
Tipo medicina para geração desconto prestador quando fatura agrupar diferentes modalidade	Neste campo deve ser informado para qual tipo de medicina deve ser gravado o desconto do prestador sobre o valor de produção quando uma fatura estiver agrupada por diferentes modalidades.
Gerar Títulos	Este campo indica se a geração dos títulos, e chamadas das api’s de integração onde são realizadas as validações para geração do título a partir dos dados de uma fatura, devem ocorrer a cada fatura encontrada quando selecionado a opção “um a um”, ou se esta geração deve ser realizada por lotes de faturas selecionando a opção “em lote”.
Exporta temporárias	Este campo será utilizado para exportar em tabelas temporárias os dados gerados na geração dos títulos para quando ocorrer algum tipo de erro estas tabelas são solicitadas pelo suporte para realizar a verificação dos dados do EMS.
Diretorio para Exportacao	Aqui será informado o diretório para a geração informações sobre as tabelas temporárias.

Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar os as faturas para geração dos títulos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento inicial e final		Informar o código do estabelecimento a qual se deseja gerar os títulos no contas a receber.
Modalidade de Comerc. inicial e final		Informar o código da modalidade de comércio para selecionar as faturas para geração do título.
Fatura inicial e final		Informar o número da fatura para selecionar as faturas para geração do título.
Ano de Referencia inicial e final		Informar o ano de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos.
Mes de Referencia inicial e final		Informar o mes de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos.
Contratante inicial e final		Informar o contratante a quem pertencem as faturas para geração do título.
Data de emissão inicial e final		Informar a data de emissão da fatura para selecionar as faturas para geração do título.
Data de vencimento inicial e final		Informar a dada de vencimento para selecionar as faturas para geração do título.
Portador inicial e final		Informar um código do portador para selecionar as faturas para geração do título.
Modalidade/Carteira Cobranca inicial e final		Informar o código de modalidade da cobrança contido na fatura.
Especie inicial e final		Informar qual a espécie pertencente a fatura para selecionar as faturas para geração do título.
Convenio inicial e final		Informar o código do convenio da proposta para selecionar as faturas para geração do título.
Mes/Ano Ult.Reaj.		Informar o mês/ano do último reajuste da proposta para selecionar para geração do título.
Normal/Especial		Informar se será gerada a cobrança normal ou especial para os títulos gerados.

Geração Relatório: Ao final do processo é gerado um relatório com os títulos criados no Contas a Receber, e os erros que ocorreram durante o processo.