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default | true |
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id | SPC |
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label | EFD Contribuições |
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| EFD Contribuições - FISA001/FISA008
Segue pacote das rotinas referente ao FISA001 (06/2018) que contempla a atualização para a versão 04 da EFD Contribuições e também corrige o error-log "variable is not array - Type [C] on PROC0450(FISA007.PRW)"
11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. |
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04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN |
02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log |
16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 |
Facilitador de análise do incidente:
-Arquivo txt
-Relatório de criticas
-Tipo de regime
-Fontes envolvidos
FISA001.PRW/FISA008.PRW
Para a geração dos principais registros:
Deck of Cards |
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id | P_I |
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label | Pontos importantes |
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Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:
Apuração EFD Contribuições
Arquivo EFD Contribuições
Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF
Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições
Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008
Relatório Conferencia EFD Contribuições
Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)
Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina
EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
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BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)
Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.
Registros do Bloco A:
- Registro A001: Abertura do Bloco A
- Registro A010: Identificação do Estabelecimento
- Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
- Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
- Registro A111: Processo Referenciado
- Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
- Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
- Registro A990: Encerramento do Bloco A
Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:
A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços
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BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA
Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).
Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.
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Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas
Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.
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BLOCO F: Demais Documentos e Operações
Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:
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Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:
Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos
F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal
F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal
Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização
F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)
Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição
F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)
Registro F600: Contribuição Retida na Fonte
F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte
Card |
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BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.
Geração do Bloco I pelo Protheus:
Bloco I - Operações das Instituições Financeiras
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BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins
Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.
Registros do Bloco M:
- Registro M001: Abertura do Bloco M
- Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
- Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
- Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
- Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
- Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
- Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
- Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
- Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
- Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
- Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M600: Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
- Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
- Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M990: Encerramento do Bloco M
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:
M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS
M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita
M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS
M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008
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BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)
Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.
Registros do Bloco P:
- Registro P001: Abertura do Bloco P
- Registro P010: Identificação do Estabelecimento
- Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
- Registro P199: Processo Referenciado
- Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
- Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
- Registro P990: Encerramento do Bloco P
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.
Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).
Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.
Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.
Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:
Se MV_SPCBPRH = .T.
Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:
P100 pelo Faturamento
P100 via Documentos Fiscais
Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária
P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC
Card |
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BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.
Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais
Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP
Card |
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id | devolucao |
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label | Devoluções |
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Devolução de Compra:
A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda:
A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.
Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Cumulativo
Devolução - Tabelas
Card |
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id | ER |
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label | Últimos Error-logs |
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Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados:
invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)
O pacote pode ser acessado no endereço:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;
type mismatch on AliasSelect on FSA0080500(FISA008.PRW)
O pacote pode ser acessado no endereço:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;
Card |
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id | ConsTrib |
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label | Consultoria Tributária |
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|
Últimas consultas tributárias:
MATA325 - Publicações de Preço |
| Esta rotina permite a inclusão, alteração, exclusão e efetivação de uma publicação de preços, sendo todos os processos controlados, assim como, possibilita dois usuários realizarem a manutenção, simultaneamente, na mesma Tabela de Preço. A Publicação de Preços é uma etapa anterior à criação de uma tabela de preço de venda, onde, o usuário que está realizando a publicação tem a possibilidade de compor o preço dos produtos tratados na publicação em qualquer instante. MATA325 - Publicações de Preço |
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | DAPI |
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label | Módulos integrados |
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Outros tratamentos relacionados em módulos integrados VAREJO: Formação de Preço Margem |
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | DAPI |
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label | DAPI-MG |
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DAPI-MG - MATA950/MATXMAG Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS. Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: |
17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno |
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12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. |
09/08/2017 | Ajustes de Dados |
Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:
Segue:
Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)
Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)
As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:
(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).
É necessário que os campos estejam condizentes:
Exemplo:
L.Fisc.ICMS = Tributado
Sit.Trib.ICM = 00 Tributado
Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.
Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema.
Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM, FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS, estão condizentes.
Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento.
Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??)
Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)
Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil
Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)
Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)
Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco.
Após gerar o arquivo novamente.
Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior
Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.
Para gerar o saldo credor:
Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO.
Exemplo:
Image Removed
Apuração de ICMS:
Image Removed
Valores gerados no arquivo conforme o relatório:
Image Removed
Principais registros da DAPIMG
DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG | DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG | DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG | DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS |
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Facilitador de análise do incidente
-Arquivo txt
-Print do erro
-Relatorio da Dapi - Protheus
-Fontes envolvidos
MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS