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Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA
Visão Geral do Programa
Permite o cadastramento de orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico. É uma ferramenta de controle financeiro e econômico que permite análises das variações orçamentárias ocorridas em períodos diferentes, proporcionando maior controle das atividades econômicas/financeiras da empresa.
O sistema Datasul EMS 5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.
Esse programa reúne todas as funções necessárias para a manutenção dos orçamentos contábeis da empresa, que são:
- Criar, alterar e eliminar um orçamento contábil para um determinado cenário e unidade orçamentária;
- Criar planilhas eletrônicas orçamentárias, associando-as a registros de controle do sistema;
- Manutenir as versões (versão/revisão) não aprovadas no orçamento, permitindo associar uma ou mais planilhas eletrônicas a uma determinada versão;
- Gerar novas versões de orçamento a partir de outras versões já existentes ou de valores realizados, gerando para essa nova versão um arquivo EXCEL (.xls);
- Gerar uma nova versão/revisão a partir de um arquivo ASCII, conforme o leiaute padrão;
- Determinar a versão aprovada do orçamento;
- Efetuar movimentações orçamentárias (suplementações e reduções) de versões de orçamento aprovadas;
- Determinar níveis de segurança por grupo de usuário para as versões dos orçamentos;
- Visualizar as informações da versão do orçamento por intermédio do demonstrativo de vídeo.
Para efetuar a manutenção dos saldos do orçamento contábil é necessário acessar a tela Manutenção Orçamentos Contábeis ou a tela Versões Orçamentos Contábeis, que somente podem ser informadas depois de incluídas as versões do orçamento.
| Informações | ||
|---|---|---|
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É possível informar o valor orçado igual à "zero" para as contas contábeis. O objetivo desse procedimento é o bloqueio das movimentações efetuadas nessas contas pelo sistema de execução orçamentária. |
Manutenção Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Manutenir os orçamentos contábeis que possibilitam a previsão ou a estimativa de negócios de movimento financeiro ou econômico.
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Barra Superior
Objetivo da tela: | Permitir a definição de informações e a consulta de detalhes dos orçamentos contábeis, bem como acesso ao Excel. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Planilha do Excel | Quando acionado é possível acessar o aplicativo Excel. |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Inclui Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Definir as informações de orçamentos contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cenário Orçamentário | Inserir o cenário contábil que deve ser relacionado ao orçamento contábil em questão. | |||||
Unid Orçamentária | Inserir a unidade orçamentária que deve ser relacionada ao orçamento contábil em questão. | |||||
Seq Orcto Contábil | Exibe a sequência de registro do orçamento contábil, podendo esta ser alterada. | |||||
Descrição | Inserir a descrição para a sequência do orçamento contábil que está sendo inserido. | |||||
Finalidade | Inserir a finalidade econômica que deve ser utilizada nos orçamentos contábeis.
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Início Validade | Inserir a data de início da validade do orçamento contábil. | |||||
Fim Validade | Inserir a data de fim da validade do orçamento contábil. | |||||
Periodic. Bloqueio | Selecionar a opção que determina a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil, podendo ser:
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Detalhe Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Consultar os detalhes do orçamento contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cenário Orçamentário | Exibe o cenário contábil relacionado ao orçamento contábil. | |||||
Unid Orçamentária | Exibe a unidade orçamentária relacionada ao orçamento contábil. | |||||
Seq Orcto Contábil | Exibe a sequência de registro do orçamento contábil. | |||||
Descrição | Exibe a descrição para a sequência do orçamento contábil. | |||||
Finalidade | Exibe a finalidade econômica utilizada no orçamento contábil. | |||||
Início Validade | Exibe a data início de validade do orçamento contábil. | |||||
Fim Validade | Exibe a data fim de validade do orçamento contábil. | |||||
Periodic. Bloqueio
| Exibe a periodicidade de bloqueio do orçamento contábil. As opções possíveis são:
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Orcto Gerado XML | Exibe a informação "Sim" quando o orçamento contábil é gerado a partir de um arquivo XML, proveniente da integração com o Datasul Planning. Caso o orçamento não tenha sido gerado a partir de um arquivo XML, esse campo exibe a informação "Não".
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Barra Lateral
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento, definir individualmente as permissões para os grupos de usuários quanto à versões do orçamento, gerar versão do orçamento via importação de arquivo ASCII, aprovar versões de orçamentos, efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos e consultar demonstrativos contábeis. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui/Modifica Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. | |||||
Cópia de Versão | Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. | |||||
Segurança de Orçamento | Quando acionado, é exibida a tela Formação Segurança da Versão Orcto. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. | |||||
Importação Arquivo ASCII
| Quando acionado, é possível efetuar a geração de versão do orçamento via importação de arquivo ASCII.
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Aprovação de Versão | Quando acionado, é possível definir como "Aprovada" a situação da versão de um orçamento que estava com situação "Não Aprovada". As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação "Encerrada". Veja mais informações na descrição do botão Aprovação de Versão de Orçamento. | |||||
Movimentação Orçamentária
| Quando acionado, é possível efetuar movimentações orçamentárias nas versões dos orçamentos.
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Demonstrativo de Vídeo | Veja mais informações na descrição do programa Consulta Demonstrativo Contábil (MGL204AA). |
Inclui/Modifica Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Cadastrar novas versões ou efetuar revisões de um orçamento baseado nos valores de outra versão de orçamento ou de valores realizados, ou da própria versão/revisão no caso de efetuar uma atualização da versão e não a geração de uma nova. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Registro de Planilha Orctária. Veja mais infomações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Modifica | Quando acionado, é possível editar a planilha do Excel selecionada na lista, relacionada ao registro de planilha. |
Confirmação | Quando acionado, determina que as informações constantes na planilha são atualizadas na base de dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Versão | Quando assinalado, determina a inclusão de uma versão do orçamento. |
Revisão | Quando assinalado, determina a revisão de uma versão do orçamento. |
Descrição | Inserir a descrição da versão do orçamento. |
Responsável | Inserir o código do usuário responsável pela versão do orçamento. |
Inclui Registro de Planilha Orctária
Objetivo da tela: | Incluir um novo registro de planilha orçamentária. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Registro Planilha | Inserir o código que representa a planilha de cálculo Excel que deve ser utilizada no registro do orçamento contábil. |
Layout Plan Orcto | Inserir o código que representa o leiaute da planilha orçamentária a ser utilizado no registro do orçamento contábil. |
Arquivo | Inserir o endereço da planilha Excel relacionada ao leiaute informado. |
Cópia de Versão
Objetivo da tela: | Copiar uma versão de orçamento, gerar uma nova versão com base em valores já realizados ou ainda efetuar a atualização dos valores de uma determinada versão de orçamento, aplicando um percentual sobre as contas informadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Versão de Orçamento Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Executa Lista | Quando acionado, determina a geração da cópia do orçamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Cenário | Exibe o código do cenário contábil para o qual será gerada uma nova versão do orçamento.
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Un Orctaria | Exibe o código da unidade orçamentária para o qual será gerada uma nova versão do orçamento.
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Seq Orc Ctbl | Exibe a sequência do orçamento contábil do qual será gerada uma nova versão do orçamento.
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Tipo Versão | Determinar o tipo de versão a ser gerada. As opções disponíveis são:
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Versão | Inserir a descrição para a nova versão do orçamento contábil a ser gerado. | |||||
Responsável | Inserir o código do usuário responsável para a nova versão do orçamento a ser gerado. |
Cópia de Versão de Orçamento Contábil
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para a geração da cópia do orçamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Outra Versão | Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em uma versão já existente.
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| Saldos Contábeis Realizados | Quando assinalado, determina a geração de uma nova versão do orçamento com base em valores realizados.
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| Cenário | Inserir o código do cenário orçamentário que será base para a cópia.
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| Un Orctaria | Inserir o código que representa a unidade orçamentária referente ao movimento.
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| Un Orctaria | Inserir o código que representa a unidade orçamentária referente ao movimento.
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| Versão | Inserir a versão do orçamento, sendo que apenas poderão ser copiadas versões de orçamentos para unidades organizacionais de um mesmo tipo. Exemplo: Unidade organizacional do tipo "Empresa".
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| Utiliza Movimentações Orçamentárias | Quando assinalado, determina que as movimentações orçamentárias devem ser consideradas na cópia dos valores. Se as movimentações não forem consideradas, os valores copiados serão os mesmos existentes no momento da aprovação dessa versão.
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| Dados Valores Realizados | Quando assinalado, determina que os valores empenhados devem ser considerados nessa cópia.
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| Cenário Base | Inserir o cenário contábil base que deve ser considerado para a seleção dos dados. | |||||
| Réplica Nível Sintético | Inserir a quantidade de níveis da hierarquia do plano de contas que o sistema deverá subir para gerar o saldo orçado. Exemplo: Quando o usuário optar por gerar orçamento em nível sintético, o programa deverá gerar um registro de orçamento para o nível sintético com base nos lançamentos analíticos nos quais o orçamento foi informado. Dessa forma, ao final da execução, haverá um orçamento sintético que representará a somatória dos orçamentos efetuados para os níveis analíticos. Essa sumarização é possível somente para as contas contábeis. | |||||
| Empresa | Inserir o código da empresa que deve ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Plano Contas | Inserir o código do plano de contas que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Conta Inicial | Inserir a conta contábil que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Conta Final | Inserir a conta contábil que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Parte Fixa | Determinar as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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| Exceção | Determinar a exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil. Exemplo:
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| Projeto Inicial | Inserir o projeto que determina o início da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Projeto Final | Inserir o projeto que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Plano CCusto | Inserir o código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| CCusto Inicial | Inserir os códigos inicial e final de centro de custo que determina a faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| CCusto Final | Inserir o código do centro de custo que determina o fim da faixa a ser considerada para a cópia da versão do orçamento contábil. | |||||
| Parte Fixa | Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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| Parte Exceção | Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:
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| Data Saldo | Inserir uma faixa de datas em que devem ser considerados os saldos para a cópia de versão orçamentária. Dessa forma, somente os saldos que estão nessa faixa serão considerados para a cópia da versão do orçamento. | |||||
| Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimentos inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária. | |||||
| Unid Negócio | Inserir os códigos de unidade de negócio inicial e final, determinando dessa forma uma faixa que deve ser considerada para a cópia de versão orçamentária. | |||||
| Percentual Aplicado | Inserir o percentual que deve ser aplicado sobre os valores da versão copiada para a geração da nova versão. |
Formação Segurança da Versão Orcto
Objetivo da tela: | Definir individualmente as permissões para os grupos de usuários com relação a uma determinada versão do orçamento. Os parâmetros que determinam as permissões são divididos em três grupos:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Automático | Quando acionado, apresenta a tela Segurança da Versão do Orcto. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Versão | Exibe a versão para a qual devem ser determinados os grupos de segurança. | |||||
| Grupos Segurança | Nessa tabela são exibidos os grupos de usuários existentes. | |||||
| Segur Versão Orcto Bgc | Nessa tabela são exibidos os grupos selecionados para os quais devem ser determinados os parâmetros de permissões de acesso à versão do orçamento. | |||||
| Após Aprovação | São parâmetros utilizados quando a versão possui situação igual à "Aprovada".
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| Acesso a Dados | Determinar os parâmetros que definem os critérios a serem utilizados na validação da segurança de cada tipo de informação.
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| Antes da Aprovação | São parâmetros utilizados quando a versão está com status "Não Aprovada".
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| Extração de Dados |
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Segurança da Versão do Orcto
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para uma faixa de grupos de usuários.
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Botão Aprovação de Versão de Orçamento
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão "Aprovação de Versão" é apresentada uma tela na qual é solicitada a confirmação da aprovação da versão do orçamento. Quando confirmado, a situação da versão do orçamento passa de "Não Aprovada" para "Aprovada". As versões anteriores do orçamento são atualizadas com a situação "Encerrada". Nesse momento são enviados para os responsáveis por centro de custo e projeto, um e-mail com os novos valores aprovados do orçamento.
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