Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA
Visão Geral do Programa
Para este programa foram desenvolvidas as seguintes funções:
- Demonstrativo Contábil;
- Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo.
Veja mais detalhes a seguir.
Demonstrativo Contábil
Visão Geral do Programa
Permite efetuar a emissão do demonstrativo contábil.
Demonstrativo Contábil
Objetivo da tela: | Emitir o demonstrativo contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Preferências Demonstrativo Vídeo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Imprime | Quando acionado, apresenta a tela Impressão Demonstrativo Contábil Vídeo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Atualiza | Este botão deve ser acionado após serem definidos os parâmetros na tela Preferências Demonstrativo Vídeo. |
Legenda | Quando acionado, apresenta a tela Legenda Demonstrativo Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Gráfico Análise Vertical | Quando acionado, exibe a função Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. Nota: Este botão é habilitado somente para consulta de saldos. |
Gráfico Análise Horizontal | Quando acionado, exibe a função Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. Nota: Este botão é habilitado somente para consulta de saldos. |
RPC | Quando acionado, permite identificar a forma de execução: on-line ou via servidor RPC. |
Importante:
As colunas apresentadas na consulta são definidas na tela Preferências Demonstrativo Vídeo, conforme o código do padrão de colunas informado no campo "Padrão Colunas". As colunas definidas para a consulta podem ser ordenadas de duas formas:
- Na tela Preferências Demonstrativo Vídeo, podem ser ordenadas com a utilização dos botões "Sobe Estrutura" e "Desce Estrutura".
- Na tela Demonstrativo Contábil, podem ser ordenadas com o auxílio do mouse. Basta clicar sobre a coluna e arrastar para o local desejado.
Importante:
As informações apresentadas na tela Demonstrativo Contábil podem ser expandidas por:
- Conta Contábil;
- Centro de Custo;
- Projeto;
- Unidades de Negócio;
- Estabelecimento;
- Unidade Organizacional;
- Razão Conta Contábil;
- Razão Centro de Custo
- Consultar: Detalhe Cadastro Coluna e Detalhe Consulta Item.
Para expandir as informações, basta clicar sobre a linha a ser expandida e clicar com o botão direito do mouse, apresentando a tela.
Após a tela ser apresentada, clique sobre o item a ser expandido. Para retornar, clique sobre "Contrai Estrutura".
Importante:
A opção de expansão por centro de custo estará disponível somente quando o demonstrativo buscar o saldo por centro de custo (opção na manutenção de demonstrativo contábil).
Importante:
A opção de expansão por unidade organizacional possui duas funções:
- Quando o plano de contas for consolidado, serão apresentadas as unidades organizacionais filho das unidades consultadas;
- Caso contrário, apenas será apresentada a unidade organizacional selecionada no demonstrativo.
Preferências Demonstrativo Vídeo
Objetivo da tela: | Determinar um conjunto de preferências para a geração do demonstrativo contábil de vídeo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Conjto | Quando acionado, é apresentada a tela Conjunto Preferências. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Subst | Quando acionado, é apresentada a tela Substituições Composições. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Visualizar |
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Consultar | Exibe a função Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Tipo | Exibe a função Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
UO | Exibe a função Demonstrativo Contábil - Consultas de Saldo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Demonstrativo | Inserir o código do demonstrativo contábil a ser gerado. Importante: O demonstrativo contábil deve estar previamente cadastrado no programa Manutenção Demonstrativo Contábil (MGL003AA). |
Padrão Colunas | Inserir o código do padrão de colunas a ser utilizado para a geração do demonstrativo contábil. Nota: Quando existir uma fórmula definida para a linha do demonstrativo e outra fórmula definida para a coluna do demonstrativo, no cruzamento da fórmula da linha com a coluna será utilizada a fórmula seguindo a precedência de operadores, ou seja, será utilizada a fórmula que possuir "/" ou "*". Caso as duas possuam, será utilizada a fórmula da coluna. |
Ordem das Colunas | Definir a ordem de apresentação das colunas no demonstrativo contábil. Para isso, devem ser utilizados os botões "Sobe na Estrutura" e "Desce na Estrutura". Importante: As colunas apresentadas na tabela estão relacionadas ao padrão de colunas informado no campo "Padrão Colunas". |
Preferências | Permite visualizar as preferências determinadas para o demonstrativo de vídeo. Importante: As preferências exibidas na tabela são determinadas na tela Conjunto Preferências, apresentada com o acionamento do botão "Conjto" |
Exercício Contábil | Inserir o exercício contábil para a geração do demonstrativo contábil. |
Período Atual | Inserir o período de referência para a geração do demonstrativo contábil. |
Fator Divisão | Inserir o fator de divisão que deve ser considerado para a geração do demonstrativo contábil de vídeo. |
Consid Apurac Restdo | Determinar se deve ser considerada a apuração de resultados na geração do demonstrativo contábil. |
Idioma | Selecionar o idioma no qual devem ser apresentadas as informações no demonstrativo contábil. |
Acum Cta. Sintética | Determinar se as contas contábeis devem ser acumuladas por níveis sintéticos. |
Impr Ctas Sem Sdo | Determinar se as contas sem saldo devem ser impressas no demonstrativo contábil. |
Impr Acum Zerado | Quando assinalado, determina a impressão do totalizador/acumulador zerado. Esse totalizador representa sequências que emitem um totalizador que não compreende as sequências de conta contábil. Representa o tipo de composição "Fórmula". Quando o total for o resultado de uma fórmula, caso seja igual à "zero", poderá ou não imprimir este valor. |
Consolidação Recursiva | Quando assinalado, determina que as tabelas de consolidação devem mostrar apenas um nível de detalhe, desconsiderando todas as unidades organizacionais filho. Nota: Esse parâmetro tem a finalidade de optar por não onerar a performance do demonstrativo. |
Impr Colunas Sem Sdo | Quando assinalado, determina que as colunas sem saldo devem ser apresentadas no demonstrativo contábil. |
Gera Dados XML | Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Saldos Contábeis do Período do Datasul EMS 5. obs: Somente ocorre a geração do XML se na impressão do relatório for marcado o parâmetro "Envia XML" |
Conjunto Preferências
Objetivo da tela: | Definir um conjunto de preferências para a emissão do demonstrativo contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto Parâmetros | Exibe a sequência do conjunto de preferências para a geração do demonstrativo contábil em vídeo. |
Apresentação |
Nota: Essa finalidade obrigatoriamente deve possuir o atributo "Armazena" (armazena valor) igual à "Módulo".
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Estrut Organiz |
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Orçamentos |
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Conta Contábil |
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CCusto |
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Projeto |
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Substituições Composições
Objetivo da tela: | Sobrepor os parâmetros estabelecidos na inclusão das composições do demonstrativo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Organ | Quando assinalado, é possível substituir a composição para a unidade organizacional a ser informada. Deve ser inserida a unidade organizacional a aplicar o conjunto de parâmetros em questão. |
Estab | Quando assinalado, é possível substituir a composição para a faixa de estabelecimentos a ser informada. Devem ser inseridos os estabelecimentos inicial e final a serem considerados para o conjunto de parâmetros selecionado. |
Unid Neg | Quando assinalado, é possível substituir a composição para a faixa de unidades de negócio a ser informada. Neste campo devem ser inseridas as unidades de negócio inicial e final para a aplicação do conjunto de parâmetros. |
Centros Custo | Quando assinalado, é possível substituir a composição para a faixa de centros de custo. Deve ser inserido o centro de custo válido a substituir os centros de custo informados para as composições existentes.
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Substituições Composições
Objetivo da tela: | Apresentar as legendas que identificam as informações apresentadas no demonstrativo contábil em vídeo. |
Impressão Demonstrativo Contábil Vídeo
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para a impressão do demonstrativo contábil. Importante: As informações apresentadas no relatório são as mesmas informações apresentadas na consulta. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Quando acionado, permite determinar parâmetros para a impressão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Demonstrativo | Exibe o código do demonstrativo contábil. |
Padrão Colunas | Exibe o código padrão de colunas informado para o demonstrativo contábil. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações em: Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determinam a forma de execução dessa função. Veja mais informações em: Formas de Execução. |
Dimensões |
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Demonstrativo Contábil Consultas de Saldo
Visão Geral do Programa
Permite efetuar a consulta de saldos/movimentos, comparativos de saldos contábeis ou consulta comparativa entre um orçamento e os movimentos realizados. A consulta pode ser realizada de três formas diferentes:
- Consulta Conta Contábil: Permite consultar o saldo das contas contábeis de primeiro nível na estrutura, permitindo expandir o plano de contas.
- Consulta Conta Centro Custo: Para essa consulta é informado uma conta contábil (analítica ou sintética), e o sistema apresenta o saldo nos diversos centros de custos nos quais a conta possui saldo.
- Consulta Centro Custo Conta: Para essa consulta é informado um centro de custo e o sistema apresenta o saldo nas diversas contas contábeis nas quais possui saldo.
A possibilidade de emitir gráficos das consultas efetuadas é uma ferramenta gerencial importante para avaliações e análises contábeis e financeiras.
Caso esteja assinalado o campo "Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios", apresentado no programa de Parâmetros Gerais da Contabilidade, será possível visualizar somente os dados dos estabelecimentos aos quais o usuário estiver relacionado.
Ao inserir a faixa de estabelecimentos é apresentada uma mensagem identificando os estabelecimentos ao quais o usuário possui acesso, dentro da faixa informada.
Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.
Somente é possível consultar os saldos dos centros de custos, quando o usuário possuir permissão de acesso aos centros de custos.
Demonstrativo Contábil
Objetivo da tela: | Consultar saldos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Preferências Demonstrativo Vídeo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Imprime | Quando acionado apresenta a tela Impressão Demonstrativo Contábil Vídeo. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Atualiza | Esse botão deve ser acionado após serem definidos os parâmetros na tela Preferências Demonstrativo Vídeo. |
Legenda | Quando acionado, apresenta a tela Legenda Demonstrativo Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Gráfico Análise Vertical | Quando acionado, exibe a tela Análise Vertical. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Gráfico Análise Horizontal | Quando acionado, exibe a tela Análise Horizontal. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
RPC | Quando acionado, permite definir o tipo de execução: on-line ou via servidor RPC. |
Importante:
As informações apresentadas na tela Demonstrativo Contábil podem ser expandidas por:
- Conta Contábil;
- Centro de Custo;
- Projeto;
- Unidades de Negócio;
- Estabelecimento;
- Unidade Organizacional;
- Razão Conta Contábil;
- Razão Centro de Custo
- Consultar: Detalhe Cadastro Coluna e Detalhe Consulta Item.
Para expandir as informações, basta clicar sobre a linha a ser expandida e clicar com o botão direito do mouse, apresentando a tela.
Após a tela ser apresentada, clique sobre o item a ser expandido. Para retornar, clique sobre "Contrai Estrutura".
Importante:
A opção de expansão por centro de custo estará disponível somente quando o demonstrativo buscar o saldo por centro de custo (opção na manutenção de demonstrativo contábil).
Importante:
A opção de expansão por unidade organizacional possui duas funções:
- Quando o plano de contas for consolidado, serão apresentadas as unidades organizacionais filho das unidades consultadas;
- Caso contrário, apenas será apresentada a unidade organizacional selecionada no demonstrativo.
Preferências Demonstrativo Vídeo
Objetivo da tela: | Determinar um conjunto de preferências para a consulta de saldos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Conjto | Quando acionado, apresenta a tela Conjunto Preferências. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Subst | Quando acionado, apresenta a tela Demonstrativo Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||
Visualizar |
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Consultar | Selecionar o saldo a ser consultado. As opções disponíveis são:
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Tipo | Selecionar o tipo de consulta a ser efetuada. As opções disponíveis são:
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UO | Selecionar a unidade organizacional relacionada à consulta. | ||||||||||||
Plano Contas | Inserir o código do plano de contas relacionado à consulta a ser efetuada. | ||||||||||||
Plano CCusto | Inserir o código do plano de centro de custo relacionado à consulta a ser efetuada. Importante: Esse campo é habilitado somente quando o conteúdo do campo "Consultar" é igual à "Saldo Conta Centro Custo" ou "Saldo Centro Custo Conta". | ||||||||||||
Ordem das Colunas | Exibe as colunas e a ordem em que serão apresentadas na consulta. Para o tipo de consulta Sdo Movimento, as colunas são:
Para o tipo de consulta Comparativo, as colunas são:
Para o tipo de consulta Orçamentos, as colunas são:
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Preferências | Permite visualizar as preferências determinadas para a consulta de saldo. Importante: As preferências exibidas na tabela são determinadas na tela Conjunto Preferências, apresentada com o acionamento do botão "Conjto" | ||||||||||||
Exercício Contábil | Inserir o exercício contábil para a geração do demonstrativo contábil. | ||||||||||||
Período Atual | Inserir o período de referência para a geração do demonstrativo contábil. | ||||||||||||
Fator Divisão | Inserir o fator de divisão que deve ser considerado para a geração do demonstrativo contábil de vídeo. | ||||||||||||
Consid Apurac Restdo | Determinar se deve ser considerada a apuração de resultados na consulta de saldos. | ||||||||||||
Acum Níveis Sintéticos | Quando assinalado, determina o acúmulo dos valores no último nível de conta sintética.
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Idioma | Selecionar o idioma no qual devem ser apresentadas as informações da consulta de saldos. | ||||||||||||
Impr Ctas Sem Sdo | Determinar se devem ser apresentadas na consulta as contas sem saldo. | ||||||||||||
Impr Acum Zerado | Esse campo é habilitado somente quando é assinalado o parâmetro "Demonstrativo Contábil". Veja mais informações na descrição da tela Demonstrativo Contábil. | ||||||||||||
Consolidação Recursiva | Quando assinalado, determina que as tabelas de consolidação devem mostrar apenas um nível de detalhe, desconsiderando todas as unidades organizacionais filho. Nota: Esse campo tem a finalidade de optar por não onerar a performance do demonstrativo. | ||||||||||||
Impr Colunas Sem Sdo | Quando assinalado, determina que as colunas sem saldo devem ser apresentadas no demonstrativo contábil. |
Conjunto Preferências
Objetivo da tela: | Definir um conjunto de preferências para a consulta de saldos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto Parâmetros | Exibe a sequência do conjunto de preferências para a geração do demonstrativo contábil em vídeo. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil a ser considerada na consulta. Nota: Esse campo é habilitado somente quando é consultado o Saldo da Conta de Centros Custo. |
Centro Custo | Inserir o centro de custo a ser considerado na consulta. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando consultado o Saldo Centro Custo Contas. |
Apresentação |
Nota: O segundo cenário é habilitado somente quando o tipo de consulta é igual à "Comparativo".
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Orçamentos |
Nota: Esses campos são habilitados somente quando o tipo de consulta é igual à "Orçamentos". |
Legenda Demonstrativo Contábil
Objetivo da tela: | Apresentar as legendas que identificam as informações apresentadas no demonstrativo contábil em vídeo. |
Impressão Demonstrativo Contábil Vídeo
Objetivo da tela: | Determinar parâmetros para a impressão do demonstrativo contábil. Importante: As informações apresentadas no relatório são as mesmas apresentadas na consulta. Obs: Quando a base está parametrizada para ter EAI, será apresentado o parâmetro "Envia XML". Somente gera o XML se esse parâmetro estiver marcado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Quando acionado, permite determinar os parâmetros para a impressão do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Demonstrativo | Exibe o código do demonstrativo contábil. |
Padrão Colunas | Exibe o código padrão de colunas informado para o demonstrativo contábil. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações em: Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determinam a forma de execução da impressão: on-line ou batch. Veja mais informações em: Formas de Execução. |
Dimensões |
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Gráfico Análise Vertical
Objetivo da tela: | Apresentar o gráfico do tipo "Pizza", no qual são exibidas as informações das análises verticais efetuadas com os dados da consulta em questão. Utilizando este gerador de gráficos, é possível efetuar diversas customizações conforme a necessidade, inclusive alterar o tipo de gráfico utilizando Barras, Linhas ou outros. |
Gráfico Análise Vertical - Opção Comparativo
Objetivo da tela: | Como a opção de tipo de consulta "Comparativo" considera dois períodos, no gráfico gerado são apresentadas as informações de análises verticais, realizadas para cada período da consulta. |
Gráfico Análise Vertical - Opção Saldos/Movimentos
Objetivo da tela: | Como a opção de tipo de consulta "Sdo/Movimento" apresenta valores de movimentações de débito e crédito, além dos valores de saldos finais, a análise vertical é efetuada em relação à coluna "Saldo Final". |
Gráfico Análise Vertical - Opção Orçamento
Objetivo da tela: | Apresentar o "Realizado" e o "Orçado". Além de apresentar da melhor forma as análises verticais dos títulos contábeis desses períodos, este gráfico permite efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Horizontal
Objetivo da tela: | Apresentar o gráfico do tipo "Barras", onde são exibidas as informações de análises horizontais efetuadas com os dados da consulta. Utilizando este gerador de gráficos é possível efetuar diversas customizações conforme a necessidade, inclusive alterar o tipo de gráfico utilizando Linhas ou outros. |
Gráfico Análise Horizontal - Opção Comparativo
Objetivo da tela: | Como nessa análise horizontal comparativa são considerados os valores de períodos diferentes, no gráfico gerado são apresentadas colunas para cada período e para cada título contábil. |
Gráfico Análise Horizontal - Opção Saldos/Movimentos
Objetivo da tela: | Apresentar o gráfico com a análise vertical da consulta, sendo este do tipo "Barras". Além de apresentar da melhor forma a análise vertical dos saldos contábeis deste período, este gráfico permite efetuar diversas avaliações. |
Gráfico Análise Horizontal - Opção Orçamento
Objetivo da tela: | Como a opção de tipo de consulta "Orçamento" apresenta valores considerando o "Realizado" e o "Orçado", é gerado um gráfico representando os valores realizados e orçados para cada título contábil. |
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